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最新净值:1.029 -0.002(-0.19%)

累计净值:1.029

更新时间:2017-08-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 嘉实稳丰纯债债券增长自成立以来,共分红 0
基金经理:曲扬
基金规模:0.04亿元
    嘉实稳丰纯债债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.10 -0.77 -1.90 1.48 1.58
债券型名次 1816 1805 1732 862 582
五大重仓债券
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
12国开30 3.50 350.04 86.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 350.04 86.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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