我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3890.14 14.72%
债券 20651.43 78.15%
银行存款和结算备付金 1347.01 5.10%
其他资产 537.92 2.04%
资产总值:26426.49万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 20.00 2086.30 10.54%
21交通银行二级 15.00 1569.33 7.93%
21建设银行二级01 15.00 1566.03 7.91%
21浙商银行永续债 15.00 1564.63 7.90%
23国开03 12.00 1227.89 6.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13039.45 65.87%
可转债 4452.62 22.49%
国家债券 1317.65 6.66%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 13.94 665.63 3.36%
海光信息 688041 5.99 463.10 2.34%
工业富联 601138 17.03 387.77 1.96%
大华股份 002236 16.10 304.29 1.54%
远光软件 002063 48.00 258.24 1.30%
国新健康 000503 17.59 177.13 0.89%
中远海科 002401 9.96 170.32 0.86%
中科江南 301153 2.15 141.36 0.71%
神州数码 000034 4.69 138.45 0.70%
莱斯信息 688631 2.21 137.74 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 10.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 8.50%
批发和零售业 0.01 0.70%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 4.84 343.80 1.72%
宁德时代 300750 1.80 293.87 1.47%
中科江南 301153 3.00 234.81 1.17%
远光软件 002063 36.36 224.70 1.12%
中科曙光 603019 5.26 207.72 1.04%
易华录 300212 6.53 205.37 1.02%
中国软件 600536 5.04 182.75 0.91%
神州数码 000034 5.91 176.77 0.88%
海康威视 002415 5.00 173.60 0.87%
广电运通 002152 13.78 168.94 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 9.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 7.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.94%
批发和零售业 0.02 0.88%
科学研究和技术服务业 0.02 0.80%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.41%