嘉实稳盛债券(002749)_资产配置

嘉实稳盛债券002749CASTROL SHENG WEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3903.19	14.97%
债券	22071.04	84.62%
银行存款和结算备付金	80.18	0.31%
其他资产	27.67	0.11%

资产总值：26082.08万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	10.00	1041.10	3.96%
22柯桥国资MTN003	10.00	1031.38	3.92%
23南京浦口MTN002	10.00	1023.40	3.89%
23国开02	10.00	1021.56	3.89%
23邯郸城投MTN001	10.00	1018.92	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4845.57	18.44%
可转债	12.85	0.05%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.67	174.82	0.67%
亿联网络	300628	4.26	157.62	0.60%
中国联通	600050	27.39	150.65	0.57%
中材科技	002080	2.14	72.80	0.28%
科沃斯	603486	0.60	64.50	0.25%
福耀玻璃	600660	0.81	59.46	0.23%
中国太保	601601	1.58	55.49	0.21%
紫金矿业	601899	1.83	53.88	0.21%
焦点科技	002315	1.12	54.15	0.21%
正泰电器	601877	1.77	54.36	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	9.14%
金融业	0.06	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.89%
采矿业	0.02	0.66%
批发和零售业	0.01	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤	601869	2.31	94.06	0.69%
亿联网络	300628	2.26	78.56	0.58%
中兴通讯	000063	2.41	78.30	0.58%
中国联通	600050	14.13	75.45	0.55%
中国太保	601601	1.25	46.89	0.34%
中信证券	600030	1.67	46.13	0.34%
景旺电子	603228	1.00	41.84	0.31%
法拉电子	600563	0.32	34.91	0.26%
同花顺	300033	0.13	35.49	0.26%
鹏鼎控股	002938	1.12	35.87	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.59%
金融业	0.02	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.44%
采矿业	0.02	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.97%
建筑业	0.01	0.91%
租赁和商务服务业	0.01	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%
批发和零售业	0.01	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	31.22	0.65%
华菱钢铁	000932	3.50	17.43	0.37%
盐津铺子	002847	0.25	15.84	0.33%
紫金矿业	601899	0.83	15.04	0.32%
久立特材	002318	0.60	15.04	0.32%
宝钢股份	600019	2.11	15.19	0.32%
神火股份	000933	0.80	15.01	0.31%
中国太保	601601	0.46	14.79	0.31%
天山铝业	002532	1.63	14.47	0.30%
珠江啤酒	002461	1.42	14.34	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.20%
金融业	0.02	4.50%
采矿业	0.00	0.60%
批发和零售业	0.00	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	15.24	0.41%
神火股份	000933	0.73	12.34	0.33%
紫金矿业	601899	0.79	11.94	0.32%
沪农商行	601825	1.40	11.91	0.32%
西部矿业	601168	0.65	10.45	0.28%
雅戈尔	600177	1.20	10.68	0.28%
海大集团	002311	0.21	10.30	0.27%
伊利股份	600887	0.31	9.36	0.25%
盐津铺子	002847	0.15	9.39	0.25%
中金黄金	600489	0.73	8.78	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	5.56%
金融业	0.01	2.61%
采矿业	0.00	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

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