我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1472.31 |
-233.75 |
-47.78 |
125.01 |
39.72 |
| 本期利润(万元) |
-244.69 |
326.49 |
-410.28 |
736.70 |
844.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
-0.02 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1205.47 |
0.00 |
1687.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19797.14 |
20037.22 |
20802.67 |
21752.29 |
20154.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.62 |
0.00 |
13.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1421.71 |
865.56 |
55.93 |
1080.48 |
89.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
24499.64 |
26485.96 |
22171.55 |
24655.22 |
24067.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
3961.67 |
3377.71 |
3558.91 |
3840.58 |
4683.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
20537.97 |
23108.25 |
18612.64 |
20814.64 |
19383.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.16 |
10.15 |
9.40 |
9.42 |
11.65 |
| 应付托管费(万元) |
1.69 |
1.69 |
1.57 |
1.57 |
1.94 |
| 资产总计(万元) |
26557.85 |
28676.16 |
22878.75 |
26291.81 |
25924.23 |
| 负债合计(万元) |
6520.63 |
6923.87 |
4566.97 |
6854.27 |
4767.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
20037.22 |
21752.29 |
18311.78 |
19437.55 |
21156.29 |
| 未分配利润(万元) |
1205.47 |
1687.17 |
736.34 |
1861.21 |
2706.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.84 |
6.25 |
12.80 |
6.63 |
723.01 |
| 投资收益(万元) |
39.57 |
244.58 |
110.55 |
-297.11 |
664.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
560.24 |
611.69 |
-1716.50 |
-301.08 |
89.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
612.64 |
862.52 |
-1593.15 |
-591.56 |
1476.81 |
| 管理人报酬(万元) |
121.40 |
58.60 |
113.69 |
56.37 |
123.30 |
| 托管费(万元) |
20.23 |
9.77 |
18.95 |
9.40 |
20.55 |
| 其它费用(万元) |
21.12 |
10.54 |
21.22 |
10.54 |
21.19 |
| 费用合计(万元) |
286.15 |
125.82 |
254.46 |
131.29 |
310.88 |
| 利润总额(万元) |
326.49 |
736.70 |
-1847.61 |
-722.85 |
1165.93 |
| 净利润(万元) |
326.49 |
736.70 |
-1847.61 |
-722.85 |
1165.93 |
