财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
400.13 |
112.66 |
26.86 |
-973.25 |
105.43 |
| 本期利润(万元) |
425.42 |
114.82 |
22.59 |
-222.51 |
114.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
-2.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1599.07 |
0.00 |
379.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26280.11 |
13602.52 |
4773.20 |
3762.88 |
11051.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.87 |
0.00 |
16.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.10 |
157.06 |
372.11 |
1421.71 |
865.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
14839.87 |
3652.02 |
1604.30 |
24499.64 |
26485.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
2072.53 |
339.34 |
0.00 |
3961.67 |
3377.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
12767.34 |
3312.68 |
1604.30 |
20537.97 |
23108.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.43 |
1.91 |
0.63 |
10.16 |
10.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
0.32 |
0.11 |
1.69 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
14965.35 |
3811.59 |
2192.34 |
26557.85 |
28676.16 |
| 负债合计(万元) |
1362.83 |
48.71 |
999.75 |
6520.63 |
6923.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
13602.52 |
3762.88 |
1192.59 |
20037.22 |
21752.29 |
| 未分配利润(万元) |
1599.07 |
379.23 |
78.77 |
1205.47 |
1687.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
6.96 |
4.58 |
12.84 |
6.25 |
| 投资收益(万元) |
136.52 |
-874.92 |
-1032.79 |
39.57 |
244.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.17 |
750.74 |
743.26 |
560.24 |
611.69 |
| 其它收入(万元) |
1.18 |
5.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
140.31 |
-112.23 |
-284.95 |
612.64 |
862.52 |
| 管理人报酬(万元) |
17.56 |
52.67 |
36.53 |
121.40 |
58.60 |
| 托管费(万元) |
2.93 |
8.78 |
6.09 |
20.23 |
9.77 |
| 其它费用(万元) |
3.56 |
10.75 |
7.23 |
21.12 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
25.49 |
110.28 |
87.87 |
286.15 |
125.82 |
| 利润总额(万元) |
114.82 |
-222.51 |
-372.82 |
326.49 |
736.70 |
| 净利润(万元) |
114.82 |
-222.51 |
-372.82 |
326.49 |
736.70 |
