嘉实稳宏债券A(003458)_资产配置

嘉实稳宏债券A003458CASTROL STEADY MACRO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25787.34	18.12%
债券	115691.64	81.31%
银行存款和结算备付金	493.29	0.35%
其他资产	313.92	0.22%

资产总值：142286.19万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开08	50.00	5172.03	3.73%
23农发清发03	50.00	5034.65	3.63%
南银转债	35.06	4396.70	3.17%
杭银转债	34.00	4106.09	2.96%
兴业转债	33.00	3571.18	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	87946.69	63.43%
金融债券	21505.04	15.51%
国家债券	2046.08	1.48%
企业债	1045.10	0.75%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	149.53	2627.24	1.89%
招商南油	601975	601.48	2159.31	1.56%
中航沈飞	600760	43.16	1730.64	1.25%
中国海油	600938	50.00	1650.00	1.19%
北方华创	002371	5.00	1599.45	1.15%
中航光电	002179	40.00	1521.85	1.10%
海油工程	600583	200.00	1182.00	0.85%
晋控煤业	601001	68.00	1123.29	0.81%
中远海控	601919	68.16	1055.80	0.76%
安徽合力	600761	44.78	968.95	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	7.62%
采矿业	0.81	5.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	1.92%
科学研究和技术服务业	0.02	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%
批发和零售业	0.01	0.04%
金融业	0.00	0.01%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	149.53	2515.09	2.01%
北方华创	002371	7.00	2139.20	1.71%
神州泰岳	300002	202.88	1900.99	1.52%
瑞鹄模具	002997	58.62	1780.18	1.42%
招商南油	601975	501.48	1780.25	1.42%
中国海油	600938	50.00	1461.50	1.17%
东华测试	300354	29.72	1369.79	1.09%
润达医疗	603108	59.17	1249.67	1.00%
山西焦煤	000983	120.00	1238.40	0.99%
立讯精密	002475	40.00	1176.40	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	7.09%
采矿业	0.52	4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	3.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	2.38%
批发和零售业	0.21	1.70%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.70%
科学研究和技术服务业	0.07	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%
金融业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神州泰岳	300002	300.00	2655.00	1.75%
立讯精密	002475	70.00	2411.50	1.59%
紫金矿业	601899	149.53	1863.14	1.23%
润达医疗	603108	79.17	1611.11	1.06%
北方华创	002371	6.00	1474.26	0.97%
招商南油	601975	501.48	1404.14	0.93%
中航光电	002179	34.98	1364.21	0.90%
中国联通	600050	300.00	1314.00	0.87%
东华测试	300354	24.72	1227.84	0.81%
拓普集团	601689	15.76	1158.36	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	9.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	3.53%
采矿业	0.27	1.81%
批发和零售业	0.25	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.51%
租赁和商务服务业	0.11	0.73%
科学研究和技术服务业	0.08	0.53%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.50%
金融业	0.02	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天健集团	000090	367.32	2225.96	1.34%
立讯精密	002475	70.00	2087.40	1.25%
中国联通	600050	300.00	1473.00	0.89%
中国太保	601601	49.48	1414.63	0.85%
润达医疗	603108	89.17	1325.07	0.80%
科锐国际	300662	39.99	1264.12	0.76%
紫金矿业	601899	99.53	1207.30	0.73%
拓普集团	601689	15.76	1168.29	0.70%
苏试试验	300416	63.40	1058.76	0.64%
航天电器	002025	17.36	990.15	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	6.40%
金融业	0.29	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	1.59%
建筑业	0.22	1.34%
采矿业	0.15	0.92%
批发和零售业	0.13	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.78%
租赁和商务服务业	0.13	0.76%
科学研究和技术服务业	0.11	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.55%

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