嘉实稳宏债券A(003458)_最新动态

嘉实稳宏债券A003458CASTROL STEADY MACRO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.7931 0.0391(2.23%)

累计净值：1.7931

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳宏债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：7.98亿元

嘉实稳宏债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.23	7.04	3.38	20.95	2.23
债券型名次	24	14	64	25	284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.22	30.34	21.18	34.33	79.31
债券型名次	35	85	134	53	342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实稳宏债券A一周收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
23	民生加银增强收益债券C	2.29	5.89	6.25	29.82	2.29
24	嘉实稳宏债券A	2.23	7.04	3.38	20.95	2.23
25	嘉实稳宏债券C	2.23	7.00	3.29	20.74	2.23
26	南方希元可转债债券	2.15	5.13	3.97	22.02	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实稳宏债券A一周收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	华商可转债债券A	2.64	7.12	3.80	23.49	2.64
13	华商可转债债券C	2.64	7.08	3.68	23.23	2.64
14	嘉实稳宏债券A	2.23	7.04	3.38	20.95	2.23
15	嘉实稳宏债券C	2.23	7.00	3.29	20.74	2.23
16	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实稳宏债券A一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	天弘多元收益C	0.67	1.10	3.42	8.00	0.67
63	长盛可转债A	1.70	4.91	3.40	14.75	1.70
64	嘉实稳宏债券A	2.23	7.04	3.38	20.95	2.23
65	广发可转债债券A	1.97	5.21	3.37	23.55	1.97
66	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实稳宏债券A一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	东方可转债债券A	2.41	8.57	4.02	21.48	2.41
24	东方可转债债券C	2.40	8.54	3.92	21.23	2.40
25	嘉实稳宏债券A	2.23	7.04	3.38	20.95	2.23
26	嘉实稳宏债券C	2.23	7.00	3.29	20.74	2.23
27	交银可转债债券A	1.55	3.35	3.30	20.13	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实稳宏债券A一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	华安鑫福定开债C	0.02	0.17	0.46	1.03	2.24
283	银河聚星两年定开债券	0.02	0.24	0.81	1.31	2.24
284	嘉实稳宏债券A	2.23	7.04	3.38	20.95	2.23
285	嘉实稳宏债券C	2.23	7.00	3.29	20.74	2.23
286	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.47	1.22	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实稳宏债券A一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	华宝可转债债券A	32.24	35.28	24.69	43.58	98.26
34	银华可转债债券	32.24	31.86	11.67	7.45	65.80
35	嘉实稳宏债券A	32.22	30.34	21.18	34.33	79.31
36	华宝可转债债券C	31.92	34.61	23.77	41.81	67.71
37	嘉实稳宏债券C	31.76	29.44	19.92	32.01	74.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实稳宏债券A一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	申万菱信可转债债券A	29.16	30.67	30.74	24.49	156.69
84	信澳信用债债券C	25.02	30.51	23.74	42.95	97.15
85	嘉实稳宏债券A	32.22	30.34	21.18	34.33	79.31
86	申万菱信可转债债券C	28.90	30.11	30.04	-	13.90
87	永赢稳健增强债券A	17.87	29.80	20.09	-	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实稳宏债券A一年收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	恒越嘉鑫债券C	9.77	20.69	21.26	-	20.76
133	天弘多元收益A	17.77	25.72	21.19	-	36.82
134	嘉实稳宏债券A	32.22	30.34	21.18	34.33	79.31
135	招商安阳债券A	4.33	14.35	21.15	-	34.98
136	中欧可转债债券A	29.97	35.12	21.12	7.83	60.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实稳宏债券A一年收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	易方达双债增强债券A	4.36	11.75	12.75	34.68	164.50
52	天弘弘丰增强回报A	16.82	22.95	17.02	34.34	36.58
53	嘉实稳宏债券A	32.22	30.34	21.18	34.33	79.31
54	融通岁岁添利定期开放债券B	1.95	7.96	15.33	34.23	95.47
55	交银可转债债券C	35.45	42.30	32.59	33.98	77.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实稳宏债券A一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	融通增强收益债券A	5.02	9.66	14.62	17.68	79.39
341	国寿安保尊享债券C	3.52	11.43	14.23	21.10	79.33
342	嘉实稳宏债券A	32.22	30.34	21.18	34.33	79.31
343	富国兴利增强债券	18.23	29.72	23.89	29.96	78.98
344	农银恒久增利债券C	2.79	4.88	6.38	11.29	78.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	50.00	5028.57	5.15%
25国开清发02	50.00	5016.11	5.14%
16国开10	30.00	3071.09	3.15%
皓元转债	13.00	2766.72	2.83%
道通转债	11.00	2324.84	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17396.32	17.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实稳宏债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月02日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-02]
06-25嘉实稳宏债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年06...
04-19嘉实稳宏债券2024年第一季度报告
03-28嘉实稳宏债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.7540	1.7547	1.7446	1.7579	1.7607
累计净值(元)	1.7540	1.7547	1.7446	1.7579	1.7607

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