嘉实稳宏债券A(003458)_最新动态

嘉实稳宏债券A003458CASTROL STEADY MACRO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.7540 -0.0007(-0.04%)

累计净值：1.7540

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳宏债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：7.98亿元

嘉实稳宏债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	5.44	1.12	18.80	26.30
债券型名次	5174	15	381	25	42

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.30	24.95	21.44	-	75.40
债券型名次	42	101	150	680	374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实稳宏债券A一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	汇添富多策略纯债E	-0.22	-0.20	-0.09	-0.65	0.23
5173	汇添富双享增利债券A	-0.22	0.53	-0.09	4.65	6.28
5174	嘉实稳宏债券A	-0.22	5.44	1.12	18.80	26.30
5175	泰康丰盈债券	-0.22	2.72	-0.07	4.14	6.91
5176	湘财鑫享债券C	-0.22	-0.29	-1.47	0.78	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实稳宏债券A一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	国泰可转债债券	0.05	5.64	1.96	15.22	23.45
14	鹏华可转债债券A	-0.61	5.46	0.06	22.17	33.11
15	嘉实稳宏债券A	-0.22	5.44	1.12	18.80	26.30
16	鹏华可转债债券C	-0.61	5.43	0.00	22.04	32.83
17	嘉实稳宏债券C	-0.23	5.41	1.04	18.60	25.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳宏债券A一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	华安鑫浦定开债A	0.06	0.40	1.12	2.28	4.42
380	汇添富纯债(LOF)	-0.05	0.06	1.12	-0.46	1.07
381	嘉实稳宏债券A	-0.22	5.44	1.12	18.80	26.30
382	交银双利债券C	-0.03	0.46	1.12	2.15	3.08
383	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.01	0.30	1.12	1.27	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实稳宏债券A一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	交银可转债债券A	0.09	2.38	1.72	19.19	30.67
24	交银可转债债券C	0.09	2.34	1.62	18.95	30.15
25	嘉实稳宏债券A	-0.22	5.44	1.12	18.80	26.30
26	嘉实稳宏债券C	-0.23	5.41	1.04	18.60	25.85
27	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实稳宏债券A一周收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	大成可转债增强债券	-0.67	2.83	-0.55	18.09	26.58
41	中欧可转债债券A	-0.17	2.79	-0.26	12.27	26.34
42	嘉实稳宏债券A	-0.22	5.44	1.12	18.80	26.30
43	景顺长城景颐丰利债券A	0.27	2.25	2.40	17.75	25.96
44	嘉实稳宏债券C	-0.23	5.41	1.04	18.60	25.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
嘉实稳宏债券A一年收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	-	94.83
41	中欧可转债债券A	26.34	30.09	23.90	-	58.36
42	嘉实稳宏债券A	26.30	24.95	21.44	-	75.40
43	景顺长城景颐丰利债券A	25.96	39.73	36.08	-	58.32
44	嘉实稳宏债券C	25.85	24.08	20.17	-	70.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
嘉实稳宏债券A一年收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	安信聚利增强债券B	10.66	25.18	23.23	-	20.97
100	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
101	嘉实稳宏债券A	26.30	24.95	21.44	-	75.40
102	建信双息红利债券C	19.56	24.95	22.02	-	88.54
103	华安可转债债券A	14.65	24.87	24.94	-	118.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实稳宏债券A一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	兴业机遇债券C	11.81	22.16	21.64	-	66.68
149	招商安阳债券A	3.70	14.23	21.60	-	34.67
150	嘉实稳宏债券A	26.30	24.95	21.44	-	75.40
151	工银添福债券A	8.72	22.14	21.42	-	127.17
152	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	7.29	10.18	21.41	-	26.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
嘉实稳宏债券A一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	招商招通纯债C	1.01	5.19	9.07	-	33.25
679	国泰润泰纯债债券A	1.21	3.96	6.33	-	29.24
680	嘉实稳宏债券A	26.30	24.95	21.44	-	75.40
681	嘉实稳宏债券C	25.85	24.08	20.17	-	70.22
682	嘉实稳元纯债债券A	1.13	5.17	8.47	-	35.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
嘉实稳宏债券A一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	海富通稳健添利债券A	0.79	5.34	9.88	-	75.43
373	华夏亚债中国指数A	-0.19	8.34	12.87	-	75.43
374	嘉实稳宏债券A	26.30	24.95	21.44	-	75.40
375	易方达纯债债券A	1.43	6.73	11.04	-	75.30
376	中银惠利半年定期开放债券A	0.93	6.03	11.35	-	75.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	50.00	5028.57	5.15%
25国开清发02	50.00	5016.11	5.14%
16国开10	30.00	3071.09	3.15%
皓元转债	13.00	2766.72	2.83%
道通转债	11.00	2324.84	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17396.32	17.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：嘉实稳宏债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月02日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-02]
06-25嘉实稳宏债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年06...
04-19嘉实稳宏债券2024年第一季度报告
03-28嘉实稳宏债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.7547	1.7446	1.7579	1.7607	1.7433
累计净值(元)	1.7547	1.7446	1.7579	1.7607	1.7433

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