资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 586966.61 96.27%
银行存款和结算备付金 22593.33 3.71%
其他资产 118.47 0.02%
资产总值:609678.41万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 390.00 40664.17 7.36%
23国开18 320.00 32733.90 5.92%
25国开01 300.00 30212.30 5.47%
23国开08 258.00 26576.74 4.81%
24农发31 250.00 25377.57 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 367945.11 66.56%
企业债 57489.40 10.40%
国家债券 49061.35 8.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%