嘉实中短债债券A(006797)_最新动态

嘉实中短债债券A006797JIASHI MEDIUM AND SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.1535 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2300

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.65亿元

2022-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.36	0.72	0.26
债券型名次	3415	3458	3755	2662	3992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.55	9.05	-	23.83
债券型名次	3105	4009	2802	1636	2091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.04	0.32	0.38	0.48	0.31
3414	嘉实致享纯债债券	0.04	0.53	0.20	-0.32	0.44
3415	嘉实中短债债券A	0.04	0.28	0.36	0.72	0.26
3416	嘉实中短债债券C	0.04	0.26	0.32	0.65	0.24
3417	建信利率债策略纯债债券C	0.04	0.43	0.34	-0.28	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.28	0.78	1.78	0.33
3457	汇添富彭博政金债1-3年A	0.04	0.28	0.42	0.53	0.27
3458	嘉实中短债债券A	0.04	0.28	0.36	0.72	0.26
3459	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.47	0.66	0.28
3460	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.28	0.48	0.56	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.16	0.36	0.66	0.20
3754	嘉实短债债券C	0.04	0.16	0.36	0.60	0.18
3755	嘉实中短债债券A	0.04	0.28	0.36	0.72	0.26
3756	建信荣元一年定开债券发起式	0.04	0.39	0.36	0.32	0.33
3757	江信添福A	0.02	0.20	0.36	0.61	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	嘉实3个月理财债券E	0.01	0.03	0.41	0.72	0.03
2661	嘉实稳祥纯债债券A	0.04	0.27	0.34	0.72	0.27
2662	嘉实中短债债券A	0.04	0.28	0.36	0.72	0.26
2663	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.05	0.52	0.66	0.72	0.44
2664	建信睿丰纯债定期开放债券	0.08	0.39	0.64	0.72	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	嘉实致融一年定期债券	0.02	0.26	0.33	0.52	0.26
3991	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.23	0.40	0.67	0.26
3992	嘉实中短债债券A	0.04	0.28	0.36	0.72	0.26
3993	建信短债债券A	0.03	0.22	0.41	0.74	0.26
3994	建信短债债券F	0.03	0.22	0.42	0.73	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	嘉实丰安6个月定期债券	1.46	4.06	7.22	-	31.22
3104	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.46	2.43	4.81	-	10.22
3105	嘉实中短债债券A	1.46	4.55	9.05	-	23.83
3106	交银稳安60天滚动持有债券C	1.46	3.74	7.83	-	8.00
3107	交银稳鑫短债债券D	1.46	3.86	7.36	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	华夏鼎源债券C	0.62	4.55	10.40	-	-17.07
4008	嘉实长三角ESG纯债债券	1.19	4.55	8.27	-	8.70
4009	嘉实中短债债券A	1.46	4.55	9.05	-	23.83
4010	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.98	4.55	7.86	-	22.14
4011	交银裕祥纯债债券A	-0.18	4.55	8.30	-	24.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	蜂巢添益纯债E	1.22	4.45	9.05	-	7.85
2801	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.05	5.62	9.05	-	71.89
2802	嘉实中短债债券A	1.46	4.55	9.05	-	23.83
2803	太平中债1-3年政策性金融债A	0.93	6.03	9.05	-	19.19
2804	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.15	5.60	9.05	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	交银稳鑫短债债券C	1.26	3.44	6.67	-	17.99
1635	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.85	6.00	10.38	-	23.52
1636	嘉实中短债债券A	1.46	4.55	9.05	-	23.83
1637	嘉实中短债债券C	1.31	4.24	8.59	-	21.84
1638	财通资管鸿运中短债债券A	1.47	3.96	7.46	-	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	安信聚利增强债券B	11.15	26.86	22.73	-	23.86
2090	招商添裕纯债C	1.26	4.54	9.11	-	23.85
2091	嘉实中短债债券A	1.46	4.55	9.05	-	23.83
2092	广发景明中短债A	1.83	4.60	8.10	-	23.82
2093	国泰兴富三个月定期开放债券	1.68	5.69	10.15	-	23.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	160.00	16133.87	3.08%
25国开01	150.00	15162.74	2.89%
23交行债02	110.00	11159.94	2.13%
24国开13	110.00	11105.22	2.12%
25国开08	110.00	10998.05	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209001.79	39.84%
企业债	28309.79	5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.1534	1.1530	1.1525	1.1522	1.1522
累计净值(元)	1.2299	1.2295	1.2290	1.2287	1.2287

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