嘉实中短债债券A(006797)_最新动态

嘉实中短债债券A006797JIASHI MEDIUM AND SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1499 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2264

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.25亿元

2022-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.03	0.45	0.59	1.21
债券型名次	1604	1958	2307	2634	2852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	5.33	9.44	16.11	23.45
债券型名次	3025	3728	2509	1901	2037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	嘉合磐辉纯债A	0.10	-0.16	0.30	0.09	1.46
1603	嘉实稳熙纯债债券	0.10	-0.18	0.40	-0.33	0.03
1604	嘉实中短债债券A	0.10	0.03	0.45	0.59	1.21
1605	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.38	0.95
1606	建信睿兴纯债债券	0.10	-0.01	0.41	0.07	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	嘉实丰安6个月定期债券	0.11	0.03	0.38	0.54	1.31
1957	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.03	0.47	0.66	1.42
1958	嘉实中短债债券A	0.10	0.03	0.45	0.59	1.21
1959	建信利率债策略纯债债券A	0.21	0.03	0.69	-0.73	-0.63
1960	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.03	0.44	0.60	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.06	0.45	0.77	2.24
2306	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	-0.12	0.45	-0.17	0.26
2307	嘉实中短债债券A	0.10	0.03	0.45	0.59	1.21
2308	交银丰享收益债券C	0.07	-0.10	0.45	0.41	1.11
2309	交银稳利中短债债券C	0.07	-0.01	0.45	0.50	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	嘉合磐稳纯债A	0.05	-0.06	0.54	0.59	1.33
2633	嘉实超短债债券C	0.04	0.08	0.33	0.59	1.21
2634	嘉实中短债债券A	0.10	0.03	0.45	0.59	1.21
2635	建信短债债券C	0.04	0.04	0.36	0.59	1.23
2636	交银稳安90天持有期债券A	0.04	0.06	0.35	0.59	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	嘉实超短债债券C	0.04	0.08	0.33	0.59	1.21
2851	嘉实短债债券C	0.03	0.09	0.30	0.57	1.21
2852	嘉实中短债债券A	0.10	0.03	0.45	0.59	1.21
2853	建信鑫和30天持有期债券A	0.11	-0.02	0.65	0.49	1.21
2854	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.04	0.07	0.42	0.66	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	嘉实短债债券A	1.55	4.45	7.52	-	9.79
3024	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.55	3.21	6.43	-	11.12
3025	嘉实中短债债券A	1.55	5.33	9.44	16.11	23.45
3026	金鹰添瑞中短债C	1.55	4.76	7.55	13.23	26.98
3027	景顺长城中短债债券A类	1.55	5.32	8.64	15.39	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	中银臻享债券	0.50	5.34	8.89	-	13.59
3727	博时稳悦63个月定开债	1.73	5.33	9.03	16.89	20.41
3728	嘉实中短债债券A	1.55	5.33	9.44	16.11	23.45
3729	南方远利3个月定开债券发起	1.15	5.33	8.62	17.46	19.32
3730	招商添裕纯债C	1.05	5.33	9.72	18.17	23.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	国泰君安君添利中短债发起A	1.32	5.53	9.44	-	10.32
2508	汇添富中短债A	1.36	5.73	9.44	15.53	16.40
2509	嘉实中短债债券A	1.55	5.33	9.44	16.11	23.45
2510	南方通利A	0.82	5.64	9.44	13.73	67.07
2511	招商招乾3个月定开债发起式C	1.36	5.90	9.44	17.52	43.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	永赢淳利债券	1.29	5.54	9.82	16.13	19.20
1900	中信保诚景华C	0.51	7.37	10.32	16.13	16.89
1901	嘉实中短债债券A	1.55	5.33	9.44	16.11	23.45
1902	银河丰泰3个月定开债券	0.63	4.99	8.37	16.11	22.96
1903	招商招盛纯债A	1.23	5.76	9.25	16.11	41.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	万家1-3年政策性金融债A	0.97	6.48	9.34	17.68	23.46
2036	博时富源纯债债券	0.31	5.95	9.60	16.67	23.45
2037	嘉实中短债债券A	1.55	5.33	9.44	16.11	23.45
2038	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.80	5.11	9.18	15.92	23.44
2039	易方达裕富债券C	7.21	14.48	13.43	17.91	23.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	390.00	40664.17	7.36%
23国开18	320.00	32733.90	5.92%
25国开01	300.00	30212.30	5.47%
23国开08	258.00	26576.74	4.81%
24农发31	250.00	25377.57	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	367945.11	66.56%
企业债	57489.40	10.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年...

嘉实中短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-24]
06-05关于嘉实中短债债券型证券投资基金2024年端午节前暂停申购(含转换转...
04-26关于嘉实中短债债券型证券投资基金2024年劳动节前暂停申购(含转换转...
04-19嘉实中短债债券2024年第一季度报告
04-01关于嘉实中短债债券型证券投资基金2024年清明节前暂停申购(含转换转...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1494	1.1492	1.1489	1.1488	1.1485
累计净值(元)	1.2259	1.2257	1.2254	1.2253	1.2250

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