财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
86.78 |
574.22 |
341.90 |
2856.46 |
783.17 |
| 本期利润(万元) |
34.60 |
224.70 |
-29.61 |
3061.38 |
219.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3670.30 |
0.00 |
4664.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30371.95 |
37190.97 |
40495.16 |
53835.64 |
82750.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.94 |
0.00 |
20.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10201.51 |
36131.95 |
171.23 |
30245.72 |
40185.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
880776.94 |
1082779.29 |
2589848.47 |
1542470.22 |
1774533.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
880776.94 |
1082779.29 |
2589848.47 |
1542470.22 |
1767815.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
203.66 |
240.15 |
545.92 |
362.56 |
410.59 |
| 应付托管费(万元) |
67.89 |
80.05 |
181.97 |
120.85 |
136.86 |
| 资产总计(万元) |
893228.21 |
1121972.29 |
2597433.66 |
1631436.00 |
1831964.40 |
| 负债合计(万元) |
81757.65 |
178419.90 |
562568.59 |
154714.92 |
264838.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
811470.57 |
943552.38 |
2034865.08 |
1476721.08 |
1567125.58 |
| 未分配利润(万元) |
101899.03 |
112765.95 |
213580.36 |
129614.91 |
112590.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
86.88 |
407.50 |
259.90 |
1329.66 |
633.72 |
| 投资收益(万元) |
14274.08 |
68223.96 |
42512.81 |
49427.62 |
21982.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5946.91 |
2454.17 |
4161.67 |
9790.51 |
7191.41 |
| 其它收入(万元) |
19.56 |
325.72 |
301.72 |
152.76 |
21.11 |
| 收入合计(万元) |
8433.61 |
71411.36 |
47236.10 |
60700.55 |
29828.97 |
| 管理人报酬(万元) |
1245.07 |
5474.79 |
3315.68 |
3990.62 |
1618.39 |
| 托管费(万元) |
415.02 |
1824.93 |
1105.23 |
1330.21 |
539.46 |
| 其它费用(万元) |
15.70 |
33.28 |
18.67 |
37.01 |
17.18 |
| 费用合计(万元) |
2967.64 |
13448.50 |
7515.75 |
9647.55 |
4763.55 |
| 利润总额(万元) |
5465.96 |
57962.86 |
39720.35 |
51053.01 |
25065.42 |
| 净利润(万元) |
5465.96 |
57962.86 |
39720.35 |
51053.01 |
25065.42 |
