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最新净值:1.107 -0.001(-0.05%)

累计净值:1.173

更新时间:2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 嘉实中短债债券C增长自成立以来,共分红 5
基金经理:李金灿 2023-06-20 每10份派现金 0.1
基金规模:12.94亿元 2022-10-20 每10份派现金 0.1
    嘉实中短债债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.08 0.29 0.95 2.08 1.33
债券型名次 3668 4468 4070 3275 3177
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债20 860.00 87415.90 3.73%
23国开06 750.00 76414.55 3.26%
23附息国债23 500.00 56337.62 2.40%
21华泰C1 419.00 43622.72 1.86%
22国开07 370.00 37604.74 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 626060.15 26.70%
企业债 412811.15 17.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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