嘉实中短债债券C(006798)_最新动态

嘉实中短债债券C006798JIASHI MEDIUM AND SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1422 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2084

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中短债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.04亿元

2022-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.02	0.41	0.51	1.07
债券型名次	1837	2077	2771	2979	3189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	5.03	8.96	15.00	21.49
债券型名次	3487	4039	2901	2272	2269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	嘉实稳元纯债债券A	0.09	-0.11	0.55	0.28	0.97
1836	嘉实稳元纯债债券C	0.09	-0.13	0.54	0.23	0.86
1837	嘉实中短债债券C	0.09	0.02	0.41	0.51	1.07
1838	建信睿信三个月定期开放债券	0.09	-0.04	0.51	0.36	1.17
1839	交银裕祥纯债债券A	0.09	-0.21	0.22	-0.54	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	嘉实稳联纯债债券	0.08	0.02	0.42	0.46	1.09
2076	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.02	0.36	0.67	1.57
2077	嘉实中短债债券C	0.09	0.02	0.41	0.51	1.07
2078	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.06	0.02	0.59	0.78	1.50
2079	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.02	0.44	0.55	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	嘉实增强信用定期债券	0.06	-0.09	0.41	0.41	1.33
2770	嘉实致益纯债债券	0.13	-0.13	0.41	0.16	0.53
2771	嘉实中短债债券C	0.09	0.02	0.41	0.51	1.07
2772	建信睿兴纯债债券	0.10	-0.01	0.41	0.07	0.48
2773	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	-0.01	0.41	0.73	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	汇添富利率债	0.08	0.10	0.41	0.51	0.92
2978	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.07	0.27	0.51	1.15
2979	嘉实中短债债券C	0.09	0.02	0.41	0.51	1.07
2980	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.05	0.32	0.51	1.25
2981	南方畅利定开债券发起	0.15	-0.07	0.73	0.51	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
3188	国寿安保尊恒利率债债券A	0.14	0.06	0.57	0.36	1.07
3189	嘉实中短债债券C	0.09	0.02	0.41	0.51	1.07
3190	景顺长城景泰裕利纯债A	0.14	-0.13	0.41	0.21	1.07
3191	景顺长城优信增利债券C	0.09	-0.01	0.65	0.43	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	嘉实90天滚动持有短债C	1.40	4.20	7.91	-	9.29
3486	嘉实稳元纯债债券A	1.40	5.29	8.41	14.27	34.83
3487	嘉实中短债债券C	1.40	5.03	8.96	15.00	21.49
3488	交银裕通纯债债券C	1.40	6.20	12.13	18.50	36.04
3489	景顺景瑞收益债券A	1.40	6.78	9.61	15.71	30.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	华夏中债1-3年政金债指数C	0.82	5.03	8.68	15.48	20.94
4038	汇添富稳航30天持有债券C	1.46	5.03	0.00	-	6.52
4039	嘉实中短债债券C	1.40	5.03	8.96	15.00	21.49
4040	交银丰享收益债券C	1.37	5.03	9.36	16.19	46.72
4041	平安惠隆纯债A	0.66	5.03	7.88	14.63	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	博时信用优选债券A	1.62	5.00	8.96	18.63	19.72
2900	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.84	5.45	8.96	19.53	22.59
2901	嘉实中短债债券C	1.40	5.03	8.96	15.00	21.49
2902	南方1-3年国开债A	1.28	6.18	8.96	15.61	23.42
2903	平安双盈添益债券A	0.04	4.42	8.96	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.69	5.57	8.53	15.01	18.70
2271	兴银中短债C	1.56	4.81	8.74	15.01	23.32
2272	嘉实中短债债券C	1.40	5.03	8.96	15.00	21.49
2273	中融睿嘉39个月定开债券C	2.86	5.73	8.29	15.00	18.61
2274	华安鑫福定开债A	2.53	5.07	7.79	14.99	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.62	4.36	6.83	18.67	21.50
2268	永赢开泰中高等级中短债A	1.84	5.61	9.15	17.14	21.50
2269	嘉实中短债债券C	1.40	5.03	8.96	15.00	21.49
2270	交银中债1-3年农发债指数A	1.01	5.84	8.72	15.58	21.49
2271	永赢昌利债券A	1.32	5.79	10.07	17.73	21.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	390.00	40664.17	7.36%
23国开18	320.00	32733.90	5.92%
25国开01	300.00	30212.30	5.47%
23国开08	258.00	26576.74	4.81%
24农发31	250.00	25377.57	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	367945.11	66.56%
企业债	57489.40	10.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024年...

嘉实中短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-24]
06-05关于嘉实中短债债券型证券投资基金2024年端午节前暂停申购(含转换转...
04-26关于嘉实中短债债券型证券投资基金2024年劳动节前暂停申购(含转换转...
04-19嘉实中短债债券2024年第一季度报告
04-01关于嘉实中短债债券型证券投资基金2024年清明节前暂停申购(含转换转...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1418	1.1416	1.1413	1.1412	1.1409
累计净值(元)	1.2080	1.2078	1.2075	1.2074	1.2071

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