嘉实中短债债券C(006798)_最新动态

嘉实中短债债券C006798JIASHI MEDIUM AND SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.1455 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2117

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中短债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.82亿元

2022-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.32	0.65	0.24
债券型名次	3416	3644	4143	3105	4204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	4.24	8.59	-	21.84
债券型名次	3491	4359	3177	1637	2322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
嘉实中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	嘉实致享纯债债券	0.04	0.53	0.20	-0.32	0.44
3415	嘉实中短债债券A	0.04	0.28	0.36	0.72	0.26
3416	嘉实中短债债券C	0.04	0.26	0.32	0.65	0.24
3417	建信利率债策略纯债债券C	0.04	0.43	0.34	-0.28	0.42
3418	建信利率债债券	0.04	1.73	-1.36	-3.32	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
嘉实中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	嘉实稳盛债券	0.21	0.26	0.15	2.03	0.46
3643	嘉实致融一年定期债券	0.02	0.26	0.33	0.52	0.26
3644	嘉实中短债债券C	0.04	0.26	0.32	0.65	0.24
3645	嘉实中债1-3政金债指数A	0.03	0.26	0.50	0.74	0.24
3646	金鹰持久增利E	0.31	0.26	2.87	7.49	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
嘉实中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.32	0.59	0.15
4142	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.50	0.32	0.14	0.41
4143	嘉实中短债债券C	0.04	0.26	0.32	0.65	0.24
4144	江信洪福	0.00	-0.01	0.32	-0.52	0.01
4145	京管泰富京元一年定开债券发起	0.03	0.20	0.32	0.74	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
嘉实中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	汇添富稳合4个月持有债券C	0.03	0.17	0.35	0.65	0.20
3104	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.22	0.40	0.65	0.25
3105	嘉实中短债债券C	0.04	0.26	0.32	0.65	0.24
3106	建信睿和纯债定期开放债券	0.07	0.36	0.53	0.65	0.40
3107	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.18	0.32	0.65	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
嘉实中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.20	0.42	0.78	0.24
4203	嘉实稳祥纯债债券C	0.04	0.25	0.27	0.58	0.24
4204	嘉实中短债债券C	0.04	0.26	0.32	0.65	0.24
4205	嘉实中债1-3政金债指数A	0.03	0.26	0.50	0.74	0.24
4206	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.27	0.47	0.50	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
嘉实中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	华夏鼎业三个月定开债券A	1.31	4.69	8.04	-	11.61
3490	汇添富稳添利定期开放债券A	1.31	5.40	8.92	-	28.97
3491	嘉实中短债债券C	1.31	4.24	8.59	-	21.84
3492	景顺景瑞收益债券A	1.31	6.29	9.29	-	31.46
3493	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.09	5.35	-	5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
嘉实中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.53	4.24	7.25	-	7.78
4358	汇添富鑫利定开债券A	0.91	4.24	7.43	-	30.87
4359	嘉实中短债债券C	1.31	4.24	8.59	-	21.84
4360	南方启元A	-0.29	4.24	7.62	-	44.18
4361	平安如意中短债A	1.77	4.24	8.01	-	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
嘉实中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.45	5.29	8.59	-	16.94
3176	汇添富鑫汇债券C	-0.26	5.15	8.59	-	29.07
3177	嘉实中短债债券C	1.31	4.24	8.59	-	21.84
3178	平安乐顺39个月定开债A	2.96	5.90	8.59	-	19.13
3179	万家惠享39个月定期开放债券	2.93	5.80	8.59	-	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
嘉实中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.85	6.00	10.38	-	23.52
1636	嘉实中短债债券A	1.46	4.55	9.05	-	23.83
1637	嘉实中短债债券C	1.31	4.24	8.59	-	21.84
1638	财通资管鸿运中短债债券A	1.47	3.96	7.46	-	23.76
1639	财通资管鸿运中短债债券C	1.07	3.13	6.18	-	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
嘉实中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	前海开源鼎欣债券C	0.85	4.84	9.34	-	21.85
2321	东方红鑫泰66个月定开债券	3.22	7.16	11.12	-	21.84
2322	嘉实中短债债券C	1.31	4.24	8.59	-	21.84
2323	新华鑫日享中短债A	1.16	3.59	6.63	-	21.84
2324	中融恒鑫纯债C	1.37	5.90	10.34	-	21.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	160.00	16133.87	3.08%
25国开01	150.00	15162.74	2.89%
23交行债02	110.00	11159.94	2.13%
24国开13	110.00	11105.22	2.12%
25国开08	110.00	10998.05	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209001.79	39.84%
企业债	28309.79	5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.1455	1.1450	1.1445	1.1443	1.1443
累计净值(元)	1.2117	1.2112	1.2107	1.2105	1.2105

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