嘉实中短债债券C(006798)_最新动态

嘉实中短债债券C006798JIASHI MEDIUM AND SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1470 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2132

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中短债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.82亿元

2022-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.34	0.82	0.37
债券型名次	2178	3639	4381	4199	4295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.93	8.16	14.41	22.00
债券型名次	4158	4407	3365	1985	2311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.18	0.53	0.92	0.50
2177	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.16	0.61	1.39	0.55
2178	嘉实中短债债券C	0.02	0.06	0.34	0.82	0.37
2179	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.35	0.67	0.32
2180	建信短债债券C	0.02	0.14	0.49	0.92	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	嘉实稳祥纯债债券C	0.02	0.06	0.35	0.68	0.37
3638	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.03	0.06	0.30	0.78	0.45
3639	嘉实中短债债券C	0.02	0.06	0.34	0.82	0.37
3640	景顺景瑞收益债券A	0.15	0.06	0.68	1.30	0.70
3641	景顺景瑞收益债券C	0.14	0.06	0.65	1.26	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.34	0.65	0.31
4380	嘉合磐昇纯债C	0.20	-0.13	0.34	0.57	0.36
4381	嘉实中短债债券C	0.02	0.06	0.34	0.82	0.37
4382	南方吉元短债C	0.01	0.12	0.34	0.68	0.32
4383	诺德安盈	0.08	0.16	0.34	0.70	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.13	0.46	0.82	0.43
4198	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.09	0.42	0.82	0.43
4199	嘉实中短债债券C	0.02	0.06	0.34	0.82	0.37
4200	江信添福A	0.01	0.10	0.33	0.82	0.34
4201	农银汇理金汇债券A	0.02	0.14	0.43	0.82	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	嘉实短债债券C	0.01	0.14	0.39	0.74	0.37
4294	嘉实稳祥纯债债券C	0.02	0.06	0.35	0.68	0.37
4295	嘉实中短债债券C	0.02	0.06	0.34	0.82	0.37
4296	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.13	0.39	0.76	0.37
4297	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.16	0.41	0.74	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	华夏鼎智债券C	1.61	3.77	6.59	13.03	31.76
4157	汇添富彭博政金债1-3年C	1.61	4.68	8.32	-	12.33
4158	嘉实中短债债券C	1.61	3.93	8.16	14.41	22.00
4159	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.61	3.60	6.25	-	8.22
4160	南方1-3年国开债C	1.61	4.79	8.36	14.34	23.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	华夏恒益18个月定开债券	2.04	3.93	5.80	11.43	16.30
4406	嘉实超短债债券A	1.72	3.93	7.30	-	11.88
4407	嘉实中短债债券C	1.61	3.93	8.16	14.41	22.00
4408	建信安心回报定期开放债券A	1.85	3.93	7.64	14.15	60.58
4409	建信短债债券A	1.82	3.93	7.07	14.13	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	大成月添利债券A	2.87	5.16	8.16	10.92	12.08
3364	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
3365	嘉实中短债债券C	1.61	3.93	8.16	14.41	22.00
3366	诺安双利债券发起	12.39	10.83	8.16	18.65	187.60
3367	平安元福短债发起式A	2.05	4.60	8.16	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	创金合信中债1-3年国开债C	1.98	5.12	8.15	14.41	19.22
1984	东方臻享纯债债券A	2.60	5.40	11.96	14.41	34.92
1985	嘉实中短债债券C	1.61	3.93	8.16	14.41	22.00
1986	广发景兴中短债A	1.70	4.15	7.29	14.40	20.94
1987	鹏华信用增利债券B	8.27	13.92	10.96	14.40	101.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	华泰保兴久盈	2.85	6.83	10.93	-	22.00
2310	惠升和风纯债C	0.65	3.40	8.51	14.12	22.00
2311	嘉实中短债债券C	1.61	3.93	8.16	14.41	22.00
2312	长盛安逸纯债债券D	2.64	5.97	11.42	-	21.98
2313	工银1-3年农发债指数C	1.82	4.70	8.39	14.52	21.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	160.00	16133.87	3.08%
25国开01	150.00	15162.74	2.89%
23交行债02	110.00	11159.94	2.13%
24国开13	110.00	11105.22	2.12%
25国开08	110.00	10998.05	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209001.79	39.84%
企业债	28309.79	5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1468	1.1468	1.1467	1.1467	1.1463
累计净值(元)	1.2130	1.2130	1.2129	1.2129	1.2125

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