财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
685.57 |
5807.31 |
2863.31 |
9651.92 |
2630.71 |
| 本期利润(万元) |
-1348.35 |
2417.22 |
-1564.99 |
15603.86 |
1705.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23594.23 |
0.00 |
25388.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
274479.00 |
402749.08 |
411920.31 |
446042.92 |
372797.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.72 |
0.00 |
19.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.24 |
92.27 |
40.31 |
42.71 |
138.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
553212.60 |
634695.67 |
651849.45 |
347112.13 |
533356.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
553212.60 |
634695.67 |
651849.45 |
347112.13 |
533356.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.86 |
114.90 |
112.94 |
65.29 |
59.62 |
| 应付托管费(万元) |
36.62 |
38.30 |
37.65 |
21.76 |
19.87 |
| 资产总计(万元) |
553598.60 |
635085.40 |
652017.88 |
348300.44 |
533631.76 |
| 负债合计(万元) |
103331.40 |
150268.86 |
143365.07 |
93286.03 |
85735.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
450267.20 |
484816.54 |
508652.81 |
255014.41 |
447895.86 |
| 未分配利润(万元) |
32789.57 |
37391.17 |
34914.60 |
12207.28 |
20786.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.87 |
4.66 |
1.37 |
56.74 |
55.05 |
| 投资收益(万元) |
8765.21 |
14358.25 |
6604.79 |
8718.33 |
1904.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3686.61 |
6166.13 |
2023.42 |
-87.64 |
645.56 |
| 其它收入(万元) |
1.52 |
54.57 |
45.47 |
7.51 |
6.50 |
| 收入合计(万元) |
5091.99 |
20583.62 |
8675.06 |
8694.94 |
2611.26 |
| 管理人报酬(万元) |
715.13 |
1164.26 |
480.24 |
718.14 |
152.65 |
| 托管费(万元) |
238.38 |
388.09 |
160.08 |
239.38 |
50.88 |
| 其它费用(万元) |
13.94 |
27.58 |
14.94 |
29.67 |
14.16 |
| 费用合计(万元) |
2470.88 |
3977.50 |
1667.06 |
2674.47 |
573.15 |
| 利润总额(万元) |
2621.11 |
16606.12 |
7008.00 |
6020.47 |
2038.11 |
| 净利润(万元) |
2621.11 |
16606.12 |
7008.00 |
6020.47 |
2038.11 |
