嘉实汇达中短债债券A(007319)_最新动态

嘉实汇达中短债债券A007319JIASHI HUIDA SECURITIES INVESTMENT FUND A

昔日的新能源一哥，百亿明星基金经理也离任了[2024-07-17]

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最新净值：1.075 0.000(0.02%)

累计净值：1.165

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇达中短债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵国英

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.82亿元

2022-07-04 每10份派现金 0.2 元

嘉实汇达中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.84	2.30	2.37
债券型名次	1551	2608	2784	2466	2363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	6.34	9.48	16.83	17.28
债券型名次	2528	2044	1935	1102	2218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.06	0.38	1.12	3.20	3.34
1550	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.45	1.13	2.64	2.65
1551	嘉实汇达中短债债券A	0.06	0.27	0.84	2.30	2.37
1552	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.06	0.44	1.09	2.79	2.72
1553	嘉实商业银行精选债券	0.06	0.31	0.91	2.71	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	汇添富鑫利定开债券A	0.05	0.27	0.72	1.90	1.96
2607	汇添富鑫荣纯债C	0.08	0.27	0.73	2.09	2.07
2608	嘉实汇达中短债债券A	0.06	0.27	0.84	2.30	2.37
2609	嘉实致嘉纯债债券	0.03	0.27	0.89	2.13	2.29
2610	建信纯债A	0.03	0.27	0.82	2.14	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.19	0.84	1.25	1.29
2783	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.26	0.84	2.16	2.31
2784	嘉实汇达中短债债券A	0.06	0.27	0.84	2.30	2.37
2785	嘉实双利债券A	0.02	-0.67	0.84	2.40	0.93
2786	建信睿富纯债债券	0.04	0.37	0.84	2.20	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	华安安业债券A	0.05	0.26	0.95	2.30	2.51
2465	华夏鼎沛债券A	0.07	0.19	0.37	2.30	1.88
2466	嘉实汇达中短债债券A	0.06	0.27	0.84	2.30	2.37
2467	摩根强化回报债券A	0.11	0.27	0.98	2.30	1.23
2468	鹏华丰盈债券	0.07	0.35	0.82	2.30	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.24	0.84	2.31	2.37
2362	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.24	0.84	2.31	2.37
2363	嘉实汇达中短债债券A	0.06	0.27	0.84	2.30	2.37
2364	交银稳安90天持有期债券A	0.05	0.31	0.85	2.18	2.37
2365	景顺长城四季金利债券C	-0.17	-0.43	1.13	2.37	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	华安鼎津一年定开债发起式	3.44	0.00	0.00	-	5.54
2527	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	3.44	5.88	0.00	-	5.89
2528	嘉实汇达中短债债券A	3.44	6.34	9.48	16.83	17.28
2529	交银中债1-3年政金债指数C	3.44	6.03	9.54	-	10.35
2530	南方聪元A	3.44	6.53	10.45	-	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	宏利中短债债券A	2.87	6.34	0.00	-	7.31
2043	华润元大润禧39个月定开债A	2.64	6.34	10.08	-	13.30
2044	嘉实汇达中短债债券A	3.44	6.34	9.48	16.83	17.28
2045	建信睿阳一年定期开放债券	3.47	6.34	9.95	-	15.67
2046	鹏扬稳利债券C	3.83	6.34	10.83	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	海富通瑞弘6个月债券	1.61	4.56	9.48	-	13.78
1934	华夏鼎康债券C	3.66	5.77	9.48	16.10	17.44
1935	嘉实汇达中短债债券A	3.44	6.34	9.48	16.83	17.28
1936	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.86	6.79	9.48	-	12.65
1937	创金合信中债1-3年政金债A	3.56	6.05	9.47	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	长盛盛和纯债A	4.34	7.75	12.71	16.84	26.27
1101	宏利恒利债券C	3.76	6.23	9.58	16.83	30.79
1102	嘉实汇达中短债债券A	3.44	6.34	9.48	16.83	17.28
1103	安信尊享纯债	3.22	5.71	9.07	16.82	31.05
1104	银河睿丰定开债券	3.95	6.21	9.71	16.82	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	长江安盈中短债六个月定开	3.02	6.83	10.45	-	17.29
2217	华夏鼎沛债券A	-2.19	-16.63	-19.12	1.07	17.28
2218	嘉实汇达中短债债券A	3.44	6.34	9.48	16.83	17.28
2219	安信中短利率债(LOF)A	3.24	6.34	10.05	17.04	17.27
2220	中信建投稳裕C	5.06	7.66	11.73	-	17.27

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	200.00	20285.85	7.37%
23国开02	130.00	13195.42	4.79%
24平安银行CD029	120.00	11761.36	4.27%
19国开08	110.00	11327.84	4.11%
22南京银行01	110.00	11092.36	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70031.05	25.43%
企业债	9182.11	3.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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目录一、绪言................................................................

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05-09关于新增嘉实汇达中短债债券基金经理的公告
04-25关于嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2024年劳动节前暂停申购(含转...
04-19嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.075	1.075	1.074	1.074	1.074
累计净值(元)	1.165	1.164	1.164	1.164	1.163

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