嘉实汇达中短债债券A(007319)_最新动态

嘉实汇达中短债债券A007319JIASHI HUIDA SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0801 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1971

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇达中短债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵国英

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.45亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.1 元

嘉实汇达中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.53	-0.04	0.04
债券型名次	1845	2777	2816	4272	2294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	5.45	8.52	14.74	20.84
债券型名次	4054	3108	3125	1789	2373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.24	0.76	1.45	0.04
1844	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.24	0.61	0.10	0.04
1845	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.53	-0.04	0.04
1846	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.63	0.61	0.04
1847	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.29	0.79	0.96	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.19	0.75	0.30	0.04
2776	嘉合磐益纯债A	0.00	0.19	0.59	0.60	0.00
2777	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.53	-0.04	0.04
2778	嘉实汇达中短债债券C	0.03	0.19	0.48	-0.14	0.03
2779	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.63	0.61	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	汇添富双享回报债券A	0.71	1.14	0.53	7.65	0.71
2815	汇添富双鑫添利债券C	0.52	0.67	0.53	5.76	0.52
2816	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.53	-0.04	0.04
2817	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.17	0.53	0.67	0.04
2818	建信鑫享短债债券A	0.03	0.16	0.53	0.68	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	华夏鼎佳债券A	0.05	0.29	0.58	-0.04	0.05
4271	华夏鼎英债券C	0.04	0.22	0.49	-0.04	0.04
4272	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.53	-0.04	0.04
4273	南方3-5年农发债A	-0.05	0.22	0.54	-0.04	-0.05
4274	南方宏元定期开放债券发起	-0.02	0.30	1.56	-0.04	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.24	0.76	1.45	0.04
2293	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.24	0.61	0.10	0.04
2294	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.53	-0.04	0.04
2295	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.63	0.61	0.04
2296	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.29	0.79	0.96	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	华夏鼎英债券C	0.63	6.10	10.69	-	15.78
4053	华夏稳定双利债券C	0.63	4.38	8.22	14.62	181.77
4054	嘉实汇达中短债债券A	0.63	5.45	8.52	14.74	20.84
4055	嘉实稳泽纯债债券A	0.63	5.70	11.73	15.99	36.20
4056	南方骏元中短期利率债债券	0.63	5.61	8.66	17.92	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	广发添财60天持有债券A	1.65	5.45	9.57	-	10.03
3107	华泰保兴尊信定开	0.15	5.45	8.23	14.00	30.20
3108	嘉实汇达中短债债券A	0.63	5.45	8.52	14.74	20.84
3109	建信稳定鑫利债券C	0.16	5.45	8.28	14.85	33.13
3110	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.94	5.45	0.00	-	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
3124	国泰惠盈纯债债券C	-1.48	5.05	8.52	-	8.49
3125	嘉实汇达中短债债券A	0.63	5.45	8.52	14.74	20.84
3126	建信收益增强债券A	3.66	9.83	8.52	8.04	119.49
3127	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.87	4.64	8.52	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	中邮纯债聚利债券A	0.74	5.19	8.18	14.75	36.18
1788	华夏中短债债券C	0.86	5.04	8.76	14.74	20.70
1789	嘉实汇达中短债债券A	0.63	5.45	8.52	14.74	20.84
1790	博时裕诚纯债债券	0.38	5.45	8.31	14.73	33.94
1791	兴业稳健双利一年持有期债券A	14.29	18.95	18.08	14.73	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.67	4.38	7.22	14.08	20.86
2372	华夏中债1-3年政金债指数A	0.44	4.71	7.72	14.45	20.85
2373	嘉实汇达中短债债券A	0.63	5.45	8.52	14.74	20.84
2374	前海联合泳辉纯债C	0.90	7.31	12.59	17.97	20.84
2375	安信中短利率债(LOF)A	1.06	5.27	8.23	15.74	20.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上实MTN001	150.00	15341.41	5.51%
25农发11	150.00	15137.85	5.43%
24工银金租债03	130.00	13210.17	4.74%
25农发20	125.00	12334.73	4.43%
24工银金租债04	120.00	12110.87	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75064.84	26.95%
企业债	9042.42	3.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0797	1.0798	1.0798	1.0798	1.0797
累计净值(元)	1.1967	1.1968	1.1968	1.1968	1.1967

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