嘉实汇达中短债债券A(007319)_最新动态

嘉实汇达中短债债券A007319JIASHI HUIDA SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0788 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1958

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇达中短债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵国英

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.45亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.1 元

嘉实汇达中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.07	0.29	0.07	0.70
债券型名次	2364	3170	4033	4387	3947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	5.96	8.89	15.14	20.70
债券型名次	4076	3025	2945	2229	2366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	嘉实纯债债券A	0.07	-0.07	0.57	0.28	1.04
2363	嘉实纯债债券C	0.07	-0.10	0.47	0.07	0.66
2364	嘉实汇达中短债债券A	0.07	-0.07	0.29	0.07	0.70
2365	嘉实汇达中短债债券C	0.07	-0.10	0.23	-0.03	0.51
2366	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	-0.15	0.20	-0.23	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	嘉实纯债债券A	0.07	-0.07	0.57	0.28	1.04
3169	嘉实丰益纯债定期债券	0.13	-0.07	0.59	0.18	1.60
3170	嘉实汇达中短债债券A	0.07	-0.07	0.29	0.07	0.70
3171	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	-0.07	0.60	0.34	0.95
3172	交银纯债债券A/B	0.07	-0.07	0.48	0.38	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.21	-0.19	0.29	-0.01	0.41
4032	嘉实60天滚动持有短债C	0.03	0.05	0.29	0.62	1.23
4033	嘉实汇达中短债债券A	0.07	-0.07	0.29	0.07	0.70
4034	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	-0.01	0.29	0.54	1.33
4035	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.06	0.29	0.63	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	惠升和裕纯债A	0.15	-0.10	0.46	0.07	0.75
4386	嘉实纯债债券C	0.07	-0.10	0.47	0.07	0.66
4387	嘉实汇达中短债债券A	0.07	-0.07	0.29	0.07	0.70
4388	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.18	0.04	0.53	0.07	0.30
4389	建信睿兴纯债债券	0.10	-0.01	0.41	0.07	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实汇达中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.14	0.05	0.61	0.09	0.70
3946	华夏中债3-5年政金债指数A	0.16	0.12	0.75	0.31	0.70
3947	嘉实汇达中短债债券A	0.07	-0.07	0.29	0.07	0.70
3948	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.15	0.55	0.43	0.70
3949	建信纯债C	0.07	-0.04	0.40	0.14	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.19	5.28	8.11	15.26	69.65
4075	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.19	7.00	10.27	-	11.19
4076	嘉实汇达中短债债券A	1.19	5.96	8.89	15.14	20.70
4077	南方乐元中短利率债A	1.19	6.16	9.09	17.25	15.62
4078	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.87	0.00	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
3024	汇添富中债1-3年农发债C	1.09	5.96	8.73	15.99	20.70
3025	嘉实汇达中短债债券A	1.19	5.96	8.89	15.14	20.70
3026	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.18	5.96	8.99	15.94	16.77
3027	申万菱信安泰丰利债券C	0.80	5.96	8.25	16.89	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	长安泓润纯债债券C	-0.10	3.34	8.89	15.28	27.84
2944	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2945	嘉实汇达中短债债券A	1.19	5.96	8.89	15.14	20.70
2946	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.52	5.47	8.89	13.24	20.18
2947	天弘永利债券A	1.85	8.33	8.89	22.40	146.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	方正富邦禾利39个月定开C	2.45	4.72	8.00	15.15	15.85
2228	中海合嘉增强收益债券C	6.18	8.20	11.49	15.15	35.86
2229	嘉实汇达中短债债券A	1.19	5.96	8.89	15.14	20.70
2230	嘉实稳固收益债券C	5.17	11.12	12.67	15.14	105.57
2231	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.92	5.79	8.70	15.14	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实汇达中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.06	7.96	11.33	20.00	20.71
2365	汇添富中债1-3年农发债C	1.09	5.96	8.73	15.99	20.70
2366	嘉实汇达中短债债券A	1.19	5.96	8.89	15.14	20.70
2367	安信永盈一年定开债券	1.90	7.45	13.01	-	20.69
2368	安信中短利率债(LOF)A	1.53	5.69	8.64	16.38	20.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上实MTN001	150.00	15341.41	5.51%
25农发11	150.00	15137.85	5.43%
24工银金租债03	130.00	13210.17	4.74%
25农发20	125.00	12334.73	4.43%
24工银金租债04	120.00	12110.87	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75064.84	26.95%
企业债	9042.42	3.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：嘉实汇达中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(20...

嘉实汇达中短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0784	1.0782	1.0779	1.0780	1.0777
累计净值(元)	1.1954	1.1952	1.1949	1.1950	1.1947

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