我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
65.74 |
157.33 |
52.86 |
90.23 |
8.25 |
| 本期利润(万元) |
35.15 |
166.18 |
36.40 |
110.96 |
19.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
92.58 |
0.00 |
495.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7129.26 |
2228.45 |
4472.70 |
12350.29 |
3199.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.63 |
0.00 |
12.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
42.71 |
138.00 |
115.56 |
1183.57 |
117.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
347112.13 |
533356.91 |
50997.29 |
90069.10 |
202424.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
347112.13 |
533356.91 |
50997.29 |
90069.10 |
202424.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.29 |
59.62 |
10.12 |
15.66 |
36.14 |
| 应付托管费(万元) |
21.76 |
19.87 |
3.37 |
5.22 |
12.05 |
| 资产总计(万元) |
348300.44 |
533631.76 |
53787.19 |
113209.84 |
239116.95 |
| 负债合计(万元) |
93286.03 |
85735.90 |
11861.70 |
5992.96 |
61818.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
255014.41 |
447895.86 |
41925.49 |
107216.88 |
177298.90 |
| 未分配利润(万元) |
12207.28 |
20786.51 |
1206.90 |
4106.62 |
4323.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
56.74 |
55.05 |
116.67 |
85.93 |
6817.58 |
| 投资收益(万元) |
8718.33 |
1904.15 |
3372.10 |
2007.83 |
1169.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-87.64 |
645.56 |
-791.21 |
-370.02 |
-523.38 |
| 其它收入(万元) |
7.51 |
6.50 |
41.64 |
33.98 |
4.61 |
| 收入合计(万元) |
8694.94 |
2611.26 |
2739.20 |
1757.72 |
7468.42 |
| 管理人报酬(万元) |
718.14 |
152.65 |
232.55 |
143.08 |
578.25 |
| 托管费(万元) |
239.38 |
50.88 |
77.52 |
47.69 |
192.75 |
| 其它费用(万元) |
29.67 |
14.16 |
28.31 |
14.84 |
30.65 |
| 费用合计(万元) |
2674.47 |
573.15 |
803.69 |
483.12 |
1875.78 |
| 利润总额(万元) |
6020.47 |
2038.11 |
1935.51 |
1274.60 |
5592.64 |
| 净利润(万元) |
6020.47 |
2038.11 |
1935.51 |
1274.60 |
5592.64 |
