嘉实汇达中短债债券C(007320)_最新动态

嘉实汇达中短债债券C007320JIASHI HUIDA SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0734 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1829

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇达中短债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵国英

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.41亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.1 元

嘉实汇达中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.10	0.23	-0.03	0.51
债券型名次	2365	3449	4361	4603	4326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	5.55	8.23	14.20	19.26
债券型名次	4540	3500	3489	2479	2576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实汇达中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	嘉实纯债债券C	0.07	-0.10	0.47	0.07	0.66
2364	嘉实汇达中短债债券A	0.07	-0.07	0.29	0.07	0.70
2365	嘉实汇达中短债债券C	0.07	-0.10	0.23	-0.03	0.51
2366	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	-0.15	0.20	-0.23	0.63
2367	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	-0.17	0.13	-0.35	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实汇达中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	惠升和裕纯债A	0.15	-0.10	0.46	0.07	0.75
3448	嘉实纯债债券C	0.07	-0.10	0.47	0.07	0.66
3449	嘉实汇达中短债债券C	0.07	-0.10	0.23	-0.03	0.51
3450	嘉实致兴定期纯债债券	0.05	-0.10	0.39	0.03	0.83
3451	嘉实致盈债券	0.20	-0.10	0.37	-0.38	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实汇达中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.08	-0.17	0.23	0.13	0.66
4360	华夏亚债中国指数C	0.19	-0.34	0.23	-0.75	-0.40
4361	嘉实汇达中短债债券C	0.07	-0.10	0.23	-0.03	0.51
4362	嘉实致安3个月定期债券	-0.09	-0.56	0.23	0.94	2.04
4363	南方0-5年江苏城投债指数A	0.09	-0.15	0.23	-0.41	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实汇达中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	华夏鼎辉债券A	0.15	-0.04	0.42	-0.03	0.34
4602	惠升和裕纯债C	0.14	-0.13	0.41	-0.03	0.56
4603	嘉实汇达中短债债券C	0.07	-0.10	0.23	-0.03	0.51
4604	金鹰添益3个月定开债	0.14	-0.08	0.43	-0.03	0.47
4605	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.08	-0.24	0.27	-0.03	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实汇达中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	汇安嘉盛纯债债券A	0.24	-0.26	0.04	-0.20	0.51
4325	汇添富鑫瑞债券C	0.17	-0.12	0.15	-0.16	0.51
4326	嘉实汇达中短债债券C	0.07	-0.10	0.23	-0.03	0.51
4327	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.14	-0.08	0.42	0.02	0.51
4328	万家鑫瑞纯债A	0.07	-0.08	0.29	0.23	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实汇达中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.97	5.10	0.00	-	6.92
4539	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.97	5.26	9.71	-	7.87
4540	嘉实汇达中短债债券C	0.97	5.55	8.23	14.20	19.26
4541	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.97	6.36	9.81	17.51	25.29
4542	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.97	5.56	8.02	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实汇达中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.06	5.55	9.38	-	15.24
3499	工银添颐债券B	2.09	5.55	-7.26	2.82	130.10
3500	嘉实汇达中短债债券C	0.97	5.55	8.23	14.20	19.26
3501	南方通元6个月持有债券A	2.04	5.55	4.33	-	2.54
3502	平安元泓30天滚动持有短债A	2.12	5.55	9.15	-	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实汇达中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	东吴鼎泰纯债C	2.19	7.10	8.23	-	10.18
3488	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.55	4.43	8.23	-	12.66
3489	嘉实汇达中短债债券C	0.97	5.55	8.23	14.20	19.26
3490	新华纯债添利债券B	1.38	4.77	8.23	11.51	13.40
3491	新华聚利C	0.81	5.72	8.23	8.77	24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实汇达中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	摩根丰瑞债券C	0.50	5.61	8.20	14.21	28.10
2478	银河睿嘉债券A	3.00	5.63	8.29	14.21	22.39
2479	嘉实汇达中短债债券C	0.97	5.55	8.23	14.20	19.26
2480	浦银安盛盛融定开债券	1.54	5.54	8.22	14.20	22.06
2481	中邮纯债聚利债券C	1.00	5.15	7.83	14.20	32.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实汇达中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	工银尊益中短债债券A	1.81	5.38	9.54	18.72	19.28
2575	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
2576	嘉实汇达中短债债券C	0.97	5.55	8.23	14.20	19.26
2577	泰康安欣纯债债券C	1.28	7.09	10.35	17.66	19.24
2578	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	3.05	6.03	8.68	15.45	19.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上实MTN001	150.00	15341.41	5.51%
25农发11	150.00	15137.85	5.43%
24工银金租债03	130.00	13210.17	4.74%
25农发20	125.00	12334.73	4.43%
24工银金租债04	120.00	12110.87	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75064.84	26.95%
企业债	9042.42	3.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0730	1.0728	1.0726	1.0726	1.0724
累计净值(元)	1.1825	1.1823	1.1821	1.1821	1.1819

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