嘉实汇达中短债债券C(007320)_最新动态

嘉实汇达中短债债券C007320JIASHI HUIDA SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0746 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1841

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇达中短债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵国英

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.41亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.1 元

嘉实汇达中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.48	-0.14	0.03
债券型名次	2444	2778	3253	4452	2845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	5.05	7.87	13.80	19.39
债券型名次	4337	3586	3659	2022	2582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实汇达中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.39	0.59	0.03
2443	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.20	0.64	1.23	0.03
2444	嘉实汇达中短债债券C	0.03	0.19	0.48	-0.14	0.03
2445	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.17	0.58	0.50	0.03
2446	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.22	0.71	0.00	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实汇达中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	嘉合磐益纯债A	0.00	0.19	0.59	0.60	0.00
2777	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.53	-0.04	0.04
2778	嘉实汇达中短债债券C	0.03	0.19	0.48	-0.14	0.03
2779	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.63	0.61	0.04
2780	嘉实稳熙纯债债券	0.02	0.19	0.47	-0.57	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实汇达中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	汇添富鑫和纯债A	-0.04	0.13	0.48	-0.50	-0.04
3252	汇添富鑫远债	0.00	0.14	0.48	-0.18	0.00
3253	嘉实汇达中短债债券C	0.03	0.19	0.48	-0.14	0.03
3254	交银定期支付月月丰债券C	0.64	1.05	0.48	4.20	0.64
3255	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.16	0.48	0.26	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实汇达中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	华夏鼎隆债券C	0.02	0.15	0.54	-0.14	0.02
4451	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.01	0.34	0.54	-0.14	0.01
4452	嘉实汇达中短债债券C	0.03	0.19	0.48	-0.14	0.03
4453	鹏华永宁3个月定开债券	0.04	0.21	0.52	-0.14	0.04
4454	鹏扬淳享债券A	0.02	0.14	0.42	-0.14	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实汇达中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.39	0.59	0.03
2844	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.20	0.64	1.23	0.03
2845	嘉实汇达中短债债券C	0.03	0.19	0.48	-0.14	0.03
2846	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.17	0.58	0.50	0.03
2847	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.22	0.71	0.00	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实汇达中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	宏利淘利债券A	0.43	4.48	7.08	15.63	68.85
4336	华安安盛定开	0.43	6.59	11.41	19.34	27.27
4337	嘉实汇达中短债债券C	0.43	5.05	7.87	13.80	19.39
4338	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.43	5.20	9.80	13.78	53.59
4339	泰康信用精选债券C	0.43	4.96	9.33	16.07	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实汇达中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	华安众享180天持有期中短债A	1.58	5.05	9.16	-	12.72
3585	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	-	18.81
3586	嘉实汇达中短债债券C	0.43	5.05	7.87	13.80	19.39
3587	鹏华丰宁债券	0.65	5.05	7.96	-	10.90
3588	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.06	5.05	9.17	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实汇达中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.14	4.36	7.87	-	16.62
3658	嘉合磐昇纯债A	0.11	4.15	7.87	16.07	21.25
3659	嘉实汇达中短债债券C	0.43	5.05	7.87	13.80	19.39
3660	金信民兴债券C	3.34	6.87	7.87	9.40	25.90
3661	鹏华普天债券A	1.32	4.54	7.87	15.45	177.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实汇达中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	富荣富兴纯债	0.98	5.19	8.68	13.81	38.20
2021	财通资管鸿运中短债债券A	1.35	4.17	7.74	13.80	23.59
2022	嘉实汇达中短债债券C	0.43	5.05	7.87	13.80	19.39
2023	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.36	4.67	7.38	13.80	18.76
2024	财通纯债债券A	1.59	6.31	12.61	13.79	32.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实汇达中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	汇添富添添乐双盈债券A	5.78	17.30	0.00	-	19.40
2581	永赢欣益一年	0.76	5.89	9.63	18.31	19.40
2582	嘉实汇达中短债债券C	0.43	5.05	7.87	13.80	19.39
2583	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.21	4.87	7.41	-	19.39
2584	平安中债1-5年政策性金融债C	0.19	6.55	10.14	18.25	19.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上实MTN001	150.00	15341.41	5.51%
25农发11	150.00	15137.85	5.43%
24工银金租债03	130.00	13210.17	4.74%
25农发20	125.00	12334.73	4.43%
24工银金租债04	120.00	12110.87	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75064.84	26.95%
企业债	9042.42	3.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0743	1.0743	1.0743	1.0744	1.0743
累计净值(元)	1.1838	1.1838	1.1838	1.1839	1.1838

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