我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5826.56 |
18275.07 |
6004.78 |
6899.15 |
1411.20 |
| 本期利润(万元) |
9821.65 |
25720.01 |
2963.22 |
15568.72 |
5447.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
49685.53 |
0.00 |
38394.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
603834.58 |
594012.92 |
587938.90 |
584975.68 |
574854.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.75 |
0.00 |
10.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
51662.87 |
18094.99 |
35113.07 |
15100.43 |
83.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
822096.82 |
788520.70 |
657749.30 |
705479.99 |
689105.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
822096.82 |
788520.70 |
657749.30 |
705479.99 |
689105.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.55 |
143.96 |
144.66 |
139.83 |
141.90 |
| 应付托管费(万元) |
50.18 |
47.99 |
48.22 |
46.61 |
47.30 |
| 资产总计(万元) |
873772.34 |
808146.22 |
692862.67 |
720882.98 |
707873.86 |
| 负债合计(万元) |
279759.42 |
223170.53 |
123455.71 |
153157.01 |
148900.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
594012.92 |
584975.68 |
569406.96 |
567725.98 |
558973.03 |
| 未分配利润(万元) |
53153.62 |
43089.79 |
27521.07 |
25840.08 |
17087.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
284.61 |
157.30 |
162.94 |
11.31 |
7957.66 |
| 投资收益(万元) |
24999.62 |
9902.67 |
22308.54 |
12856.46 |
664.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7444.94 |
8669.57 |
-6814.75 |
-1282.03 |
2803.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
32729.17 |
18729.54 |
15656.74 |
11585.75 |
11425.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1746.21 |
856.54 |
1704.18 |
838.09 |
596.60 |
| 托管费(万元) |
582.07 |
285.51 |
568.06 |
279.36 |
198.87 |
| 其它费用(万元) |
26.12 |
12.97 |
26.17 |
11.93 |
23.92 |
| 费用合计(万元) |
7009.16 |
3160.82 |
5222.80 |
2832.80 |
1763.86 |
| 利润总额(万元) |
25720.01 |
15568.72 |
10433.94 |
8752.95 |
9662.13 |
| 净利润(万元) |
25720.01 |
15568.72 |
10433.94 |
8752.95 |
9662.13 |
