嘉实安泽一年定期纯债债券(009600)_最新动态

嘉实安泽一年定期纯债债券009600JIASHI ANZE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

国投瑞银基金二季报出炉施成退出“百亿基金经理”队列二季度减持宁德时代[2024-07-17]

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最新净值：1.135 0.000(0.01%)

累计净值：1.162

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安泽一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵国英

2021-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：60.35亿元

2021-05-19 每10份派现金 0.2 元

嘉实安泽一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.38	1.12	3.20	3.34
债券型名次	1549	1132	1209	713	626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.91	8.00	12.56	-	16.52
债券型名次	595	693	526	3218	2322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.39	0.93	2.58	2.52
1548	汇添富鑫和纯债C	0.06	0.32	0.63	2.02	1.92
1549	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.06	0.38	1.12	3.20	3.34
1550	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.45	1.13	2.64	2.65
1551	嘉实汇达中短债债券A	0.06	0.27	0.84	2.30	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	汇添富稳合4个月持有债券C	0.06	0.38	0.80	1.96	2.06
1131	汇添富鑫瑞债券C	0.08	0.38	1.22	2.83	2.96
1132	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.06	0.38	1.12	3.20	3.34
1133	江信洪福	0.06	0.38	0.96	2.25	2.38
1134	交银裕祥纯债债券A	0.06	0.38	0.84	2.89	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	华安添和一年债券C	0.08	-0.53	1.12	2.55	1.84
1208	嘉实6个月理财债券A	0.03	0.55	1.12	1.15	-
1209	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.06	0.38	1.12	3.20	3.34
1210	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.07	0.45	1.12	2.86	2.79
1211	农银金盈债券	0.07	0.43	1.12	3.11	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.06	0.37	0.98	3.20	3.41
712	华夏双债债券A	-0.42	-0.88	1.44	3.20	2.66
713	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.06	0.38	1.12	3.20	3.34
714	嘉实多盈债券C	0.11	0.66	1.48	3.20	3.12
715	嘉实致盈债券	0.08	0.40	1.10	3.20	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	国融稳泰纯债债券C	0.04	0.41	1.52	3.03	3.34
625	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.11	0.15	0.98	3.02	3.34
626	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.06	0.38	1.12	3.20	3.34
627	兴业3个月定开债券	0.07	0.39	1.26	3.18	3.34
628	银河沃丰债券	0.06	0.36	0.96	3.34	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	工银瑞恒3个月定开债券C	4.91	9.08	0.00	-	9.77
594	华安鼎丰债券发起式A	4.91	7.43	11.39	21.18	40.80
595	嘉实安泽一年定期纯债债券	4.91	8.00	12.56	-	16.52
596	前海开源瑞和债券A	4.91	4.34	0.10	13.47	22.89
597	前海开源祥和债券A	4.91	8.20	12.34	31.33	55.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	4.85	8.01	0.00	-	11.33
692	国寿安保中债3-5年政金债指数A	4.46	8.00	12.21	-	14.91
693	嘉实安泽一年定期纯债债券	4.91	8.00	12.56	-	16.52
694	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	4.78	8.00	12.89	-	16.66
695	中银中债3-5年期农发行债券指数	4.46	8.00	12.23	20.08	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	蜂巢添益纯债C	3.93	7.28	12.57	-	17.15
525	永赢颐利债券	5.08	8.64	12.57	21.99	24.33
526	嘉实安泽一年定期纯债债券	4.91	8.00	12.56	-	16.52
527	东海祥苏短债A	3.51	6.86	12.55	-	14.04
528	易方达中债3-5年国开行债券指数A	4.31	8.17	12.55	-	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	国泰中债1-3年国开债C	3.13	5.84	11.23	-	15.20
3217	嘉实致嘉纯债债券	3.74	6.69	10.99	-	15.06
3218	嘉实安泽一年定期纯债债券	4.91	8.00	12.56	-	16.52
3219	国金惠鑫短债E	2.88	4.87	6.41	-	7.29
3220	国金惠盈纯债债券E	7.25	12.33	17.35	-	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	银华信用精选两年定期开放债券	5.92	9.14	14.47	-	16.53
2321	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.03	8.86	14.01	-	16.52
2322	嘉实安泽一年定期纯债债券	4.91	8.00	12.56	-	16.52
2323	中欧短债债券C	2.58	4.82	7.57	13.70	16.52
2324	汇添富90天短债C	2.87	5.19	8.25	15.91	16.51

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	400.00	40997.44	6.79%
23国开05	350.00	36573.29	6.06%
20中国银行二级01	300.00	31440.54	5.21%
20广发银行二级01	290.00	30321.45	5.02%
20浦发银行二级01	270.00	28206.11	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	712909.48	118.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.135	1.134	1.134	1.133	1.133
累计净值(元)	1.162	1.161	1.161	1.160	1.160

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