嘉实安泽一年定期纯债债券(009600)_最新动态

嘉实安泽一年定期纯债债券009600JIASHI ANZE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0151 0.0010(0.10%)

累计净值：1.1928

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安泽一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张文佳

2025-11-12 每10份派现金 1.5 元

基金规模：62.77亿元

2021-08-26 每10份派现金 0.1 元

嘉实安泽一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.23	0.31	-0.61	-0.19
债券型名次	469	4134	3875	5176	5115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	6.91	11.44	19.25	19.67
债券型名次	5008	2069	1271	959	2515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	红塔红土瑞景纯债A	0.21	-0.51	0.04	-0.75	0.55
468	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.21	-0.19	0.29	-0.01	0.41
469	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.21	-0.23	0.31	-0.61	-0.19
470	嘉实致享纯债债券	0.21	-0.19	0.34	-0.86	-0.59
471	建信利率债策略纯债债券A	0.21	0.03	0.69	-0.73	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	汇安嘉汇纯债债券A	0.03	-0.23	0.65	0.50	1.62
4133	汇安裕盈纯债债券A	0.01	-0.23	0.41	0.89	0.86
4134	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.21	-0.23	0.31	-0.61	-0.19
4135	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
4136	民生加银睿通3个月定开发起式	0.24	-0.23	0.21	0.54	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	汇添富丰利短债D	0.02	0.06	0.31	0.55	1.01
3874	汇添富中短债E	0.04	0.08	0.31	0.37	0.90
3875	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.21	-0.23	0.31	-0.61	-0.19
3876	嘉实稳固收益债券C	-0.08	-0.55	0.31	5.24	5.91
3877	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.61	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	中加聚利纯债定开C	0.20	-0.29	0.48	-0.60	0.79
5175	中融恒安纯债A	0.08	-0.09	0.22	-0.60	1.06
5176	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.21	-0.23	0.31	-0.61	-0.19
5177	民生加银和鑫定开债券发起式	0.15	-0.37	0.12	-0.61	0.46
5178	平安增利六个月定开债A	0.03	-0.57	-0.55	-0.61	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实安泽一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	汇安裕盈纯债债券C	-0.03	-0.30	0.15	0.42	-0.19
5114	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.12	-0.02	0.67	-0.05	-0.19
5115	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.21	-0.23	0.31	-0.61	-0.19
5116	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
5117	平安高等级债E	0.13	0.04	0.47	-0.31	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.60	4.85	7.41	14.70	16.70
5007	国泰丰祺纯债债券A	0.60	6.98	10.11	17.82	24.32
5008	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.60	6.91	11.44	19.25	19.67
5009	民生加银岁岁增利债券A	0.60	6.28	9.49	18.48	85.04
5010	南方鼎利一年定开债券发起	0.60	6.66	11.77	20.44	22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	华夏纯债债券A	1.82	6.91	10.66	18.34	62.80
2068	汇添富鑫弘定开债A	1.30	6.91	9.65	-	10.94
2069	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.60	6.91	11.44	19.25	19.67
2070	招商双债增强债券C	1.37	6.91	11.99	21.91	96.32
2071	广发汇佳定期开放债券	1.33	6.90	10.43	18.04	30.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	长江丰瑞3个月持有债券型A	1.97	7.59	11.44	-	11.57
1270	国投瑞银和旭一年持有债券A	7.41	12.33	11.44	-	8.94
1271	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.60	6.91	11.44	19.25	19.67
1272	新华丰利债券C	3.99	13.52	11.44	12.60	34.24
1273	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.15	6.87	11.44	15.68	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	中加丰尚纯债债券A	0.75	5.85	11.51	19.27	38.90
958	平安合信定开债	1.58	6.25	10.22	19.26	23.65
959	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.60	6.91	11.44	19.25	19.67
960	中邮定期开放债券C	1.79	6.15	10.77	19.25	76.82
961	中融睿祥纯债A	1.45	5.72	12.01	19.24	39.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实安泽一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	新华增怡债券E	10.35	20.98	21.01	-	19.69
2514	广发汇宏6个月定开债	1.50	6.56	9.48	14.97	19.67
2515	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.60	6.91	11.44	19.25	19.67
2516	平安合享1年定开债	1.53	8.76	11.99	21.22	19.66
2517	永赢欣益一年	1.52	6.89	10.75	19.35	19.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行TLAC非资本债01A(BC)	350.00	35235.51	5.61%
20长沙银行二级	220.00	22944.86	3.66%
22国开10	200.00	21520.53	3.43%
23中行二级资本债03A	200.00	21431.72	3.41%
25国开20	200.00	19732.64	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	504816.77	80.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

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03-28嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0141	1.0134	1.0126	1.0130	1.0124
累计净值(元)	1.1918	1.1911	1.1903	1.1907	1.1901

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