资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96870.14 99.62%
银行存款和结算备付金 371.94 0.38%
其他资产 0.49 0.00%
资产总值:97242.57万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21附息国债17 120.00 12984.97 12.42%
23国开08 110.00 11331.17 10.83%
22附息国债19 100.00 10567.55 10.10%
22附息国债17 70.00 7454.55 7.13%
23附息国债18 50.00 5273.17 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 43473.51 41.57%
金融债券 36032.93 34.45%
企业债 2066.75 1.98%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%