嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254)_最新动态

嘉实丰年一年定期纯债债券A010254HARVEST FENGNIAN ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

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最新净值：1.0630 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1431

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰年一年定期纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：轩璇

2025-09-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.42亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

嘉实丰年一年定期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.05	0.61	-0.08	0.43
债券型名次	4458	4008	1900	4575	4532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	6.16	9.91	-	14.58
债券型名次	4579	2288	2130	2946	3343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	汇添富鑫和纯债C	-0.10	0.09	0.42	-0.56	-0.66
4457	嘉实多利收益债券C	-0.10	1.88	1.67	9.89	14.11
4458	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.10	0.05	0.61	-0.08	0.43
4459	建信稳定增利债券C	-0.10	0.10	0.49	2.27	4.33
4460	交银裕盈纯债债券C	-0.10	-0.04	0.15	-0.47	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	嘉合磐昇纯债A	-0.07	0.05	0.22	-0.36	0.34
4007	嘉合磐恒债券C	0.02	0.05	0.28	0.59	1.57
4008	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.10	0.05	0.61	-0.08	0.43
4009	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.05	0.58	0.32	1.39
4010	嘉实致安3个月定期债券	-0.21	0.05	0.44	1.03	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	嘉合磐益纯债C	0.02	0.17	0.61	0.75	1.85
1899	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.61	1.23	2.52
1900	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.10	0.05	0.61	-0.08	0.43
1901	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.06	-0.05	0.61	-0.32	1.31
1902	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.05	0.03	0.61	0.13	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.03	0.25	-0.08	1.22
4574	嘉实多元债券B	-0.46	-0.46	0.00	-0.08	0.46
4575	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.10	0.05	0.61	-0.08	0.43
4576	南方稳利1年持有债券C	-0.01	0.02	0.48	-0.08	0.61
4577	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.11	0.05	0.56	-0.08	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.07	0.05	0.52	0.09	0.43
4531	汇安鼎利纯债C	0.01	0.01	0.99	0.92	0.43
4532	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.10	0.05	0.61	-0.08	0.43
4533	景顺长城政策性金融债A	-0.14	0.03	0.67	-0.16	0.43
4534	摩根纯债债券B	-0.07	0.12	0.47	0.09	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.43	6.34	9.84	-	25.02
4578	汇安鼎利纯债C	0.43	5.24	9.15	-	17.06
4579	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.43	6.16	9.91	-	14.58
4580	景顺长城政策性金融债A	0.43	7.20	10.43	-	35.20
4581	摩根纯债债券B	0.43	5.54	7.67	-	68.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	海富通瑞合纯债	1.40	6.16	8.82	-	33.45
2287	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	-	11.08
2288	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.43	6.16	9.91	-	14.58
2289	建信睿享纯债债券A	1.68	6.16	8.99	-	37.95
2290	南方旭元A	0.49	6.16	9.97	-	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	财通资管鸿商中短债A	1.49	4.97	9.91	-	11.16
2129	大成景轩中高等级债券A	0.53	6.63	9.91	-	17.44
2130	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.43	6.16	9.91	-	14.58
2131	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.05	5.31	9.91	-	11.60
2132	华安信用四季红债券A	1.34	6.17	9.90	-	87.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	长江安享纯债18个月定开A	1.74	3.86	6.16	-	11.86
2945	长江安享纯债18个月定开C	1.43	3.24	5.21	-	10.17
2946	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.43	6.16	9.91	-	14.58
2947	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.03	5.32	8.61	-	12.51
2948	农银汇理金汇债券C	0.99	3.92	6.53	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	东兴鑫远三年定开	2.87	5.68	8.29	-	14.58
3342	国联安增祺纯债A	1.32	5.65	9.89	-	14.58
3343	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.43	6.16	9.91	-	14.58
3344	湘财久盈中短债C	1.86	4.58	8.13	-	14.58
3345	兴华安聚纯债A	2.47	7.46	0.00	-	14.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21附息国债17	120.00	12984.97	12.42%
23国开08	110.00	11331.17	10.83%
22附息国债19	100.00	10567.55	10.10%
22附息国债17	70.00	7454.55	7.13%
23附息国债18	50.00	5273.17	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36032.93	34.45%
企业债	2066.75	1.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0630	1.0632	1.0641	1.0638	1.0639
累计净值(元)	1.1431	1.1433	1.1442	1.1439	1.1440

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