嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254)_最新动态

嘉实丰年一年定期纯债债券A010254HARVEST FENGNIAN ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰年一年定期纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：轩璇

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.84亿元

2023-04-11 每10份派现金 0.1 元

嘉实丰年一年定期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.39	1.19	2.61	1.61
债券型名次	3074	2416	2524	1689	2116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	6.77	0.00	-	9.68
债券型名次	915	1520	4256	2946	3348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	嘉实超短债债券A	-0.03	0.23	0.70	1.63	1.04
3073	嘉实超短债债券C	-0.03	0.21	0.64	1.51	0.95
3074	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.03	0.39	1.19	2.61	1.61
3075	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.03	0.35	1.08	2.41	1.48
3076	嘉实信用债券A	-0.03	0.53	1.19	2.23	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	嘉合磐益纯债A	-0.06	0.39	1.14	2.93	1.81
2415	嘉合磐益纯债C	-0.06	0.39	1.14	2.92	1.82
2416	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.03	0.39	1.19	2.61	1.61
2417	嘉实汇鑫中短债债券C	-0.06	0.39	0.99	2.17	1.40
2418	交银稳利中短债债券A	-0.03	0.39	1.05	2.54	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	华夏鼎兴债券A	-0.09	0.54	1.19	2.29	1.73
2523	汇添富中债1-3年农发债A	-0.02	0.25	1.19	2.31	1.46
2524	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.03	0.39	1.19	2.61	1.61
2525	嘉实信用债券A	-0.03	0.53	1.19	2.23	1.25
2526	建信信用增强债券A	0.00	0.50	1.19	2.41	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	华安沣悦债券A	0.03	0.52	3.72	2.61	1.87
1688	华夏鼎融债券A	0.03	0.59	1.52	2.61	1.53
1689	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.03	0.39	1.19	2.61	1.61
1690	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.00	0.34	1.32	2.61	-
1691	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.00	0.33	1.32	2.61	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	华商稳健双利债券A	0.12	0.29	2.40	3.01	1.61
2115	华夏鼎优债券C	0.01	0.10	1.10	2.42	1.61
2116	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.03	0.39	1.19	2.61	1.61
2117	交银丰润收益债券A	0.01	0.09	1.17	2.22	1.61
2118	交银裕隆纯债债券A	-0.06	0.42	1.08	2.78	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	富国景利纯债债券	4.49	8.01	12.89	-	31.72
914	国泰瑞和纯债债券	4.49	6.82	10.48	-	24.22
915	嘉实丰年一年定期纯债债券A	4.49	6.77	0.00	-	9.68
916	永赢恒益债券	4.49	7.54	12.51	-	26.56
917	中加颐睿纯债债券A	4.49	7.68	12.51	-	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	大成景旭纯债债券B类	4.19	6.77	10.89	-	20.26
1519	华富安福债券	0.06	6.77	7.92	-	26.53
1520	嘉实丰年一年定期纯债债券A	4.49	6.77	0.00	-	9.68
1521	平安惠添纯债	3.87	6.77	11.25	-	19.32
1522	浦银安盛盛元定开债券C	3.64	6.77	12.48	-	40.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	2.57	5.99	0.00	-	7.28
4255	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.31	5.45	0.00	-	6.58
4256	嘉实丰年一年定期纯债债券A	4.49	6.77	0.00	-	9.68
4257	嘉实丰年一年定期纯债债券C	4.07	5.91	0.00	-	8.41
4258	嘉实年年红一年持有债券发起式A	5.02	0.00	0.00	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	长江安享纯债18个月定开A	2.10	4.20	7.29	-	8.35
2945	长江安享纯债18个月定开C	1.79	3.56	6.31	-	7.25
2946	嘉实丰年一年定期纯债债券A	4.49	6.77	0.00	-	9.68
2947	嘉实丰年一年定期纯债债券C	4.07	5.91	0.00	-	8.41
2948	农银汇理金汇债券C	2.81	4.91	0.00	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	新华利率债A	3.10	5.27	9.47	-	9.69
3347	长信30天滚动持有短债债券C	2.75	6.48	0.00	-	9.68
3348	嘉实丰年一年定期纯债债券A	4.49	6.77	0.00	-	9.68
3349	华泰柏瑞鸿利中短债C	2.64	5.23	9.02	-	9.67
3350	汇添富中短债E	3.57	6.28	9.06	-	9.67

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	160.00	16240.51	12.59%
21附息国债09	110.00	11620.99	9.01%
16国开10	100.00	10524.52	8.16%
21附息国债17	100.00	10478.18	8.13%
21国开03	100.00	10259.22	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89933.35	69.74%
企业债	6210.55	4.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大

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嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月1日送出日期：2024年4月3日本概要提供本...

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
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12-21嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.063	1.066	1.068	1.067	1.069
累计净值(元)	1.094	1.096	1.098	1.098	1.100

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