嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254)_最新动态

嘉实丰年一年定期纯债债券A010254HARVEST FENGNIAN ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.0624 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1425

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰年一年定期纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：轩璇

2025-09-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.42亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

嘉实丰年一年定期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.02	0.44	-0.27	-0.06
债券型名次	4922	5052	3264	4641	4891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	6.04	9.93	-	14.52
债券型名次	4747	2378	2049	3469	3379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.06	-0.41	-0.25	0.81	-0.06
4921	汇添富鑫和纯债A	-0.06	0.06	0.42	-0.48	-0.06
4922	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.06	-0.02	0.44	-0.27	-0.06
4923	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.06	0.09	0.43	0.14	-0.06
4924	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.06	-0.05	0.13	-1.35	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.08	-0.02	0.38	-0.33	-0.08
5051	嘉实丰安6个月定期债券	-0.05	-0.02	0.25	0.30	-0.05
5052	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.06	-0.02	0.44	-0.27	-0.06
5053	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.12	-0.02	0.22	-0.70	-0.12
5054	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.08	-0.02	-0.18	-1.81	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.17	0.44	0.71	0.04
3263	嘉实3个月理财债券E	-0.01	-0.01	0.44	0.79	-0.01
3264	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.06	-0.02	0.44	-0.27	-0.06
3265	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.02	0.14	0.44	0.38	-0.02
3266	建信短债债券A	0.03	0.16	0.44	0.60	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	东兴兴福一年定开A	-0.04	0.06	1.08	-0.27	-0.04
4640	华安安逸半年定开债	0.04	0.21	0.56	-0.27	0.04
4641	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.06	-0.02	0.44	-0.27	-0.06
4642	民生加银聚益纯债	0.03	0.23	0.67	-0.27	0.03
4643	南方初元中短债E	0.03	0.15	0.17	-0.27	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.06	-0.41	-0.25	0.81	-0.06
4890	汇添富鑫和纯债A	-0.06	0.06	0.42	-0.48	-0.06
4891	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.06	-0.02	0.44	-0.27	-0.06
4892	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.06	0.09	0.43	0.14	-0.06
4893	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.06	-0.05	0.13	-1.35	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.25	6.37	10.56	19.43	27.75
4746	华夏恒慧一年定开债券	0.25	5.28	9.35	-	18.59
4747	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.25	6.04	9.93	-	14.52
4748	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.25	3.88	6.73	12.26	14.19
4749	前海开源润和债券A	0.25	7.33	10.70	18.25	37.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	广发中债1-5年国开债指数C	0.32	6.04	9.47	-	17.29
2377	汇添富丰润中短债E	1.47	6.04	9.72	-	10.46
2378	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.25	6.04	9.93	-	14.52
2379	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.53	6.04	9.32	16.19	17.05
2380	景顺长城优信增利债券C	1.12	6.04	9.23	14.41	69.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	宏利恒利债券A	0.16	6.50	9.93	16.94	39.10
2048	华宝宝怡债券	1.39	5.39	9.93	16.44	22.98
2049	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.25	6.04	9.93	-	14.52
2050	南方永元一年持有债券C	4.84	13.24	9.93	-	8.45
2051	鹏华稳福中短债债券A	1.27	4.83	9.93	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	长江安享纯债18个月定开A	1.77	3.93	6.22	-	11.96
3468	长江安享纯债18个月定开C	1.46	3.30	5.25	-	10.25
3469	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.25	6.04	9.93	-	14.52
3470	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.15	5.20	8.62	-	12.44
3471	农银汇理金汇债券C	1.03	3.86	6.48	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	西部利得沣泰债券A	1.38	3.80	6.21	11.28	14.56
3378	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.59	4.36	7.46	13.74	14.54
3379	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.25	6.04	9.93	-	14.52
3380	易方达安和中短债债券A	1.47	4.66	8.21	14.00	14.52
3381	平安增鑫六个月定开债C	1.26	9.10	11.76	14.64	14.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21附息国债17	120.00	12984.97	12.42%
23国开08	110.00	11331.17	10.83%
22附息国债19	100.00	10567.55	10.10%
22附息国债17	70.00	7454.55	7.13%
23附息国债18	50.00	5273.17	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36032.93	34.45%
企业债	2066.75	1.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0622	1.0618	1.0621	1.0630	1.0630
累计净值(元)	1.1423	1.1419	1.1422	1.1431	1.1431

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