嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254)_最新动态

嘉实丰年一年定期纯债债券A010254HARVEST FENGNIAN ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.0682 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1483

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰年一年定期纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：轩璇

2025-09-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.48亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

嘉实丰年一年定期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.53	0.79	0.49
债券型名次	1562	2757	3040	3476	2787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	5.73	10.51	-	15.14
债券型名次	4377	2314	1856	3506	3377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	嘉合慧康63个月定开债券A	0.07	0.16	0.41	0.86	0.26
1561	嘉合磐辉纯债C	0.07	0.20	0.50	0.81	0.70
1562	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.23	0.53	0.79	0.49
1563	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.07	0.20	0.43	0.59	0.42
1564	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.07	0.34	0.79	1.61	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	汇添富鑫弘定开债A	0.07	0.23	0.58	0.97	0.44
2756	汇添富鑫远债	0.05	0.23	0.53	0.73	0.50
2757	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.23	0.53	0.79	0.49
2758	嘉实致嘉纯债债券	0.03	0.23	0.70	1.21	0.59
2759	嘉实致乾纯债债券	0.09	0.23	0.36	0.11	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	0.23	0.53	0.83	0.46
3039	汇添富鑫远债	0.05	0.23	0.53	0.73	0.50
3040	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.23	0.53	0.79	0.49
3041	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.20	0.53	0.84	0.36
3042	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.03	0.17	0.53	0.94	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	0.22	0.51	0.79	0.47
3475	汇添富鑫悦纯债A	0.02	0.15	0.41	0.79	0.23
3476	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.23	0.53	0.79	0.49
3477	嘉实致诚纯债债券	0.07	0.25	0.45	0.79	0.50
3478	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.19	0.62	0.79	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实丰年一年定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	汇安嘉盛纯债债券C	0.07	0.25	0.54	0.23	0.49
2786	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.07	0.23	0.54	0.84	0.49
2787	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.23	0.53	0.79	0.49
2788	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.08	0.31	0.71	1.45	0.49
2789	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.19	0.62	0.79	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	汇添富丰利短债D	1.42	3.18	6.03	-	7.55
4376	汇添富彭博政金债1-3年C	1.42	4.78	8.45	-	12.16
4377	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.42	5.73	10.51	-	15.14
4378	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.42	5.41	9.92	17.10	25.98
4379	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	2.66	0.00	-	4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	海富通利率债债券A	1.34	5.73	10.21	-	15.14
2313	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.22	5.73	9.86	-	10.18
2314	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.42	5.73	10.51	-	15.14
2315	建信睿享纯债债券A	2.54	5.73	9.69	17.10	38.80
2316	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.57	5.73	9.87	17.41	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	国投瑞银顺泓债券	1.86	6.16	10.51	17.82	31.42
1855	海富通瑞福债券C	2.18	5.70	10.51	-	9.92
1856	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.42	5.73	10.51	-	15.14
1857	嘉实致享纯债债券	0.56	5.88	10.51	18.21	24.46
1858	平安惠韵纯债C	1.91	6.55	10.51	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	长江安享纯债18个月定开A	1.90	4.12	6.34	-	12.41
3505	长江安享纯债18个月定开C	1.59	3.49	5.38	-	10.66
3506	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.42	5.73	10.51	-	15.14
3507	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.01	4.90	9.19	-	12.98
3508	农银汇理金汇债券C	1.25	3.46	6.38	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实丰年一年定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	3.00	6.40	10.14	-	15.14
3376	海富通利率债债券A	1.34	5.73	10.21	-	15.14
3377	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.42	5.73	10.51	-	15.14
3378	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.40	5.71	10.81	-	15.13
3379	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.85	3.86	8.00	-	15.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21附息国债17	120.00	12897.75	12.26%
23国开08	110.00	11393.34	10.83%
22附息国债19	100.00	10645.62	10.12%
22附息国债17	70.00	7489.72	7.12%
23附息国债18	50.00	5304.17	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49165.33	46.72%
企业债	2081.94	1.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0675	1.0672	1.0678	1.0682	1.0677
累计净值(元)	1.1476	1.1473	1.1479	1.1483	1.1478

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