我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 172098.31 99.75%
银行存款和结算备付金 426.37 0.25%
其他资产 1.90 0.00%
资产总值:172526.57万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 160.00 16240.51 12.59%
21附息国债09 110.00 11620.99 9.01%
16国开10 100.00 10524.52 8.16%
21附息国债17 100.00 10478.18 8.13%
21国开03 100.00 10259.22 7.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89933.35 69.74%
国家债券 50351.43 39.05%
企业债 6210.55 4.82%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%