嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255)_最新动态

嘉实丰年一年定期纯债债券C010255HARVEST FENGNIAN ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌[2026-03-01]

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最新净值：1.0493 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1266

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰年一年定期纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：轩璇

2025-09-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.04亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

嘉实丰年一年定期纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.18	0.40	0.49	0.35
债券型名次	4632	2614	4007	4696	3589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	4.83	9.12	-	12.91
债券型名次	4859	3338	2779	3507	3762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
嘉实丰年一年定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	汇添富鑫润纯债C	-0.04	0.12	0.24	0.35	0.20
4631	嘉实丰安6个月定期债券	-0.04	0.13	0.29	0.63	0.26
4632	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.04	0.18	0.40	0.49	0.35
4633	嘉实稳鑫纯债债券	-0.04	0.23	0.43	0.48	0.46
4634	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.04	0.24	0.60	0.91	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
嘉实丰年一年定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	汇添富多策略纯债C	-0.04	0.18	0.05	0.01	0.23
2613	汇添富盛安39个月定开债	0.08	0.18	0.79	1.56	0.35
2614	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.04	0.18	0.40	0.49	0.35
2615	嘉实丰益纯债定期债券	-0.02	0.18	0.58	0.92	0.47
2616	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.01	0.18	0.46	0.78	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
嘉实丰年一年定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	汇添富90天短债C	0.03	0.13	0.40	0.75	0.26
4006	汇添富中短债A	0.05	0.15	0.40	0.71	0.25
4007	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.04	0.18	0.40	0.49	0.35
4008	嘉实中短债债券A	-0.02	0.14	0.40	0.79	0.28
4009	金鹰添盈纯债债券C	0.01	0.20	0.40	0.86	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
嘉实丰年一年定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	华安安嘉定开	-0.04	0.21	0.42	0.49	0.42
4695	华泰柏瑞季季红债券C	-0.03	0.21	0.35	0.49	0.47
4696	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.04	0.18	0.40	0.49	0.35
4697	交银丰润收益债券A	-0.01	0.18	0.39	0.49	0.31
4698	凯石岐短债A	0.04	0.15	1.13	0.49	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实丰年一年定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.04	0.16	0.59	1.03	0.35
3588	汇添富鑫汇债券C	-0.09	0.17	0.25	0.26	0.35
3589	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.04	0.18	0.40	0.49	0.35
3590	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.16	0.44	0.74	0.35
3591	建信中短债纯债债券C	0.01	0.14	0.48	0.77	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
嘉实丰年一年定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	海富通利率债债券C	1.05	4.97	9.15	-	13.80
4858	华宝宝丰高等级债券A	1.05	3.09	6.14	12.35	22.42
4859	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.05	4.83	9.12	-	12.91
4860	南方鼎利一年定开债券发起	1.05	5.22	11.25	19.66	23.04
4861	南方浙利定开债券发起	1.05	4.23	8.50	15.90	31.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实丰年一年定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
3337	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.13	4.83	9.00	-	11.96
3338	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.05	4.83	9.12	-	12.91
3339	交银稳安30天滚动持有债券C	1.86	4.83	8.38	-	8.91
3340	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
嘉实丰年一年定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.17	4.40	9.12	-	10.31
2778	红土创新添利债券C	3.39	5.10	9.12	-	9.60
2779	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.05	4.83	9.12	-	12.91
2780	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.02	4.81	9.12	-	17.57
2781	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	2.09	4.47	9.12	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
嘉实丰年一年定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	长江安享纯债18个月定开C	1.58	3.50	5.37	-	10.65
3506	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.46	5.67	10.43	-	15.07
3507	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.05	4.83	9.12	-	12.91
3508	农银汇理金汇债券C	1.24	3.43	6.37	-	10.66
3509	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
嘉实丰年一年定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	财通资管中债1-3年国开债A	1.30	5.09	8.91	-	12.91
3761	大成惠源一年定开债发起式	2.76	6.19	10.91	-	12.91
3762	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.05	4.83	9.12	-	12.91
3763	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.66	2.74	7.02	-	12.91
3764	西部利得双兴一年定开债券发起	3.56	8.11	13.74	-	12.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21附息国债17	120.00	12897.75	12.26%
23国开08	110.00	11393.34	10.83%
22附息国债19	100.00	10645.62	10.12%
22附息国债17	70.00	7489.72	7.12%
23附息国债18	50.00	5304.17	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49165.33	46.72%
企业债	2081.94	1.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0491	1.0496	1.0500	1.0497	1.0497
累计净值(元)	1.1264	1.1269	1.1273	1.1270	1.1270

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