我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1698.14 |
5087.36 |
1280.05 |
2632.38 |
790.31 |
| 本期利润(万元) |
1812.95 |
5873.12 |
988.49 |
3433.89 |
1654.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10462.17 |
0.00 |
9136.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
209299.03 |
166902.65 |
180285.64 |
183686.11 |
177431.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.24 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
120.50 |
24.34 |
19.55 |
162.62 |
1260.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
221449.08 |
294426.26 |
321379.01 |
541561.26 |
19723.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
221449.08 |
294426.26 |
321379.01 |
541561.26 |
19223.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.32 |
35.61 |
48.62 |
77.31 |
2.29 |
| 应付托管费(万元) |
8.33 |
8.90 |
12.15 |
19.33 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
222841.00 |
296296.11 |
321711.00 |
593379.10 |
21654.44 |
| 负债合计(万元) |
26776.80 |
78896.72 |
68976.55 |
157190.63 |
6139.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
196064.20 |
217399.39 |
252734.44 |
436188.47 |
15515.27 |
| 未分配利润(万元) |
13114.61 |
11718.13 |
9060.32 |
12125.23 |
167.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40.65 |
1.70 |
125.88 |
92.68 |
216.01 |
| 投资收益(万元) |
7725.65 |
4122.01 |
8972.41 |
3349.43 |
13.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
944.87 |
962.41 |
-841.76 |
-215.92 |
12.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8711.16 |
5086.12 |
8256.53 |
3226.18 |
241.02 |
| 管理人报酬(万元) |
426.81 |
214.40 |
580.29 |
175.88 |
11.95 |
| 托管费(万元) |
106.70 |
53.60 |
145.07 |
43.97 |
2.99 |
| 其它费用(万元) |
31.14 |
15.72 |
33.05 |
13.06 |
11.08 |
| 费用合计(万元) |
1810.64 |
1023.05 |
2379.12 |
723.86 |
72.03 |
| 利润总额(万元) |
6900.53 |
4063.07 |
5877.41 |
2502.32 |
168.99 |
| 净利润(万元) |
6900.53 |
4063.07 |
5877.41 |
2502.32 |
168.99 |
