嘉实60天滚动持有短债A(012957)_最新动态

嘉实60天滚动持有短债A012957HARVEST 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1184 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1184

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩昭

基金规模：13.21亿元

嘉实60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.33	0.71	1.42
债券型名次	3642	1438	3696	2066	2305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.70	8.00	-	11.84
债券型名次	2993	4386	3673	3893	3842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.08	0.33	0.62	1.36
3641	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.07	0.27	0.51	1.15
3642	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.06	0.33	0.71	1.42
3643	嘉实60天滚动持有短债C	0.03	0.05	0.29	0.62	1.23
3644	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.33	0.61	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.12	0.06	0.56	0.05	-0.09
1437	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	0.06	0.54	0.01	-0.11
1438	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.06	0.33	0.71	1.42
1439	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.33	0.61	1.26
1440	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.12	0.06	0.60	0.22	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	嘉合磐泰短债C	0.02	0.08	0.33	0.77	1.64
3695	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.08	0.33	0.62	1.36
3696	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.06	0.33	0.71	1.42
3697	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.33	0.61	1.26
3698	嘉实超短债债券C	0.04	0.08	0.33	0.59	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	嘉合磐恒债券C	0.02	0.09	0.32	0.71	1.56
2065	嘉实3个月理财债券A	-0.01	0.37	0.34	0.71	1.52
2066	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.06	0.33	0.71	1.42
2067	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.08	0.38	0.71	1.47
2068	嘉实超短债债券A	0.04	0.09	0.39	0.71	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	华宝宝泓债券	0.11	-0.06	0.60	0.45	1.42
2304	华夏纯债债券A	0.09	-0.08	0.48	0.53	1.42
2305	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.06	0.33	0.71	1.42
2306	嘉实短债债券A	0.04	0.11	0.36	0.68	1.42
2307	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.03	0.47	0.66	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	汇添富稳利60天短债A	1.56	4.77	7.80	-	12.64
2992	嘉合磐稳纯债C	1.56	6.90	10.20	18.46	26.15
2993	嘉实60天滚动持有短债A	1.56	4.70	8.00	-	11.84
2994	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.56	4.86	8.82	-	12.94
2995	交银稳安90天持有期债券A	1.56	5.14	0.00	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.76	4.70	7.22	-	10.27
4385	宏利淘利债券A	0.95	4.70	7.23	18.84	68.62
4386	嘉实60天滚动持有短债A	1.56	4.70	8.00	-	11.84
4387	建信睿富纯债债券	0.41	4.70	7.32	14.49	30.34
4388	南方通元6个月持有债券C	1.62	4.70	3.08	-	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	方正富邦禾利39个月定开C	2.45	4.72	8.00	15.15	15.85
3672	汇添富鑫禧债券	0.90	5.04	8.00	15.78	16.71
3673	嘉实60天滚动持有短债A	1.56	4.70	8.00	-	11.84
3674	嘉实稳祥纯债债券C	1.54	4.82	8.00	14.71	35.11
3675	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.01	5.15	8.00	15.55	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.52	7.07	11.32	-	14.48
3892	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.53	6.77	10.27	-	14.36
3893	嘉实60天滚动持有短债A	1.56	4.70	8.00	-	11.84
3894	嘉实60天滚动持有短债C	1.36	4.29	7.35	-	10.89
3895	淳厚稳宁6个月定开债	1.02	4.19	6.76	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	华安众悦60天滚动持有短债A	1.37	4.50	7.87	-	11.85
3841	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	6.27	10.69	-	11.84
3842	嘉实60天滚动持有短债A	1.56	4.70	8.00	-	11.84
3843	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.68	5.19	9.81	-	11.84
3844	兴银合鑫债券	1.87	6.51	11.27	-	11.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	332.00	33828.14	5.84%
20广发银行二级01	290.00	30191.87	5.21%
21邮储银行二级01	268.00	27302.25	4.71%
21工商银行二级01	246.00	25490.83	4.40%
21建设银行二级01	242.00	24672.68	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	352748.85	60.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

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标题：嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...

嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供...

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04-19嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回份额、最低保有份...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1183	1.1182	1.1182	1.1181	1.1181
累计净值(元)	1.1183	1.1182	1.1182	1.1181	1.1181

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