嘉实60天滚动持有短债A(012957)_最新动态

嘉实60天滚动持有短债A012957HARVEST 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募证券投资基金投资者教育 [2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.1226 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1226

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：12.61亿元

嘉实60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.40	0.71	0.29
债券型名次	3488	3910	4646	4017	4679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.73	7.57	-	12.26
债券型名次	3559	4678	3975	3906	3917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	汇添富丰利短债D	0.04	0.13	0.37	0.64	0.26
3487	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.04	0.12	0.38	0.69	0.26
3488	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.40	0.71	0.29
3489	嘉实60天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.35	0.61	0.25
3490	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.21	0.67	1.38	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	汇添富鑫利定开债券C	0.07	0.15	0.40	0.58	0.30
3909	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.15	0.48	1.07	0.33
3910	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.40	0.71	0.29
3911	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.05	0.15	0.37	0.63	0.29
3912	建信鑫享短债债券F	0.05	0.15	0.48	0.84	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	嘉实30天持有期中短债债券C	0.05	0.14	0.40	0.63	0.29
4645	嘉实3个月理财债券E	0.11	0.39	0.40	0.80	0.40
4646	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.40	0.71	0.29
4647	嘉实短债债券C	0.06	0.16	0.40	0.67	0.29
4648	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.13	0.40	0.65	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	汇添富稳添利定期开放债券A	0.08	0.19	0.43	0.71	0.36
4016	汇添富鑫汇债券A	0.20	0.29	0.73	0.71	0.62
4017	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.40	0.71	0.29
4018	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.22	0.30	0.89	0.71	0.68
4019	农银汇理金汇债券A	0.05	0.15	0.43	0.71	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	嘉合磐恒债券A	0.03	0.10	0.33	0.75	0.29
4678	嘉实30天持有期中短债债券C	0.05	0.14	0.40	0.63	0.29
4679	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.40	0.71	0.29
4680	嘉实短债债券C	0.06	0.16	0.40	0.67	0.29
4681	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.05	0.15	0.37	0.63	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	华安鼎盈一年定开债发起式	1.68	4.64	8.79	-	8.78
3558	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.68	3.93	7.63	-	10.65
3559	嘉实60天滚动持有短债A	1.68	3.73	7.57	-	12.26
3560	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.68	3.30	6.06	-	6.86
3561	交银境尚收益债券C	1.68	4.15	7.39	11.56	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	华夏鼎智债券C	1.60	3.73	6.76	13.23	31.61
4677	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.51	3.73	6.93	-	7.50
4678	嘉实60天滚动持有短债A	1.68	3.73	7.57	-	12.26
4679	申万菱信安泰景利纯债	0.35	3.73	0.00	-	5.68
4680	天弘增利短债C	1.83	3.73	6.85	12.76	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	泰康安惠纯债债券C	1.98	4.19	7.58	15.05	22.38
3974	富国安慧短债债券C	1.79	3.96	7.57	-	9.07
3975	嘉实60天滚动持有短债A	1.68	3.73	7.57	-	12.26
3976	嘉实稳祥纯债债券C	1.59	4.02	7.57	14.02	35.61
3977	南华瑞恒中短债债券C	1.73	4.00	7.57	4.85	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.10	5.18	11.05	-	15.28
3905	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.38	5.63	10.26	-	15.04
3906	嘉实60天滚动持有短债A	1.68	3.73	7.57	-	12.26
3907	嘉实60天滚动持有短债C	1.48	3.32	6.92	-	11.25
3908	淳厚稳宁6个月定开债	0.86	3.34	6.46	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	易方达稳悦120天滚动短债C	1.76	3.80	8.33	-	12.27
3916	中融融盛双盈一年封闭债券C	4.15	11.66	12.77	-	12.27
3917	嘉实60天滚动持有短债A	1.68	3.73	7.57	-	12.26
3918	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.83	3.92	9.42	-	12.25
3919	蜂巢丰远债券C	0.83	4.46	8.26	-	12.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	442.00	45242.24	8.28%
21中国银行二级03	345.00	35211.72	6.44%
21兴业银行二级01	330.00	33788.97	6.18%
21交银康联人寿01	175.00	18177.26	3.33%
21平安银行二级	157.00	16037.94	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	327480.35	59.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1226	1.1224	1.1223	1.1221	1.1220
累计净值(元)	1.1226	1.1224	1.1223	1.1221	1.1220

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