嘉实60天滚动持有短债A(012957)_最新动态

嘉实60天滚动持有短债A012957HARVEST 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

净流入超百亿，资金涌入这一方向[2026-03-27]

最新动态

最新净值：1.1257 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1257

更新时间：2026-03-27 15:00

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投资类型：债券型

嘉实60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：12.61亿元

嘉实60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	0.58	0.95	0.56
债券型名次	2985	713	2535	3704	3028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	3.94	7.60	-	12.56
债券型名次	3379	4416	3836	3906	3835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	嘉合磐益纯债A	0.03	0.13	0.27	0.87	0.25
2984	嘉合磐益纯债C	0.03	0.11	0.20	0.81	0.18
2985	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.32	0.58	0.95	0.56
2986	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.15	0.54	1.15	0.51
2987	嘉实超短债债券A	0.03	0.17	0.38	0.83	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.32	0.53	1.18	0.60
712	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.05	0.32	0.80	1.81	0.85
713	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.32	0.58	0.95	0.56
714	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.00	0.32	0.51	1.18	0.58
715	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.00	0.32	0.51	1.07	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	华夏恒利3个月定开债券	0.02	0.25	0.58	1.30	0.60
2534	嘉合磐辉纯债A	0.10	0.22	0.58	1.02	0.66
2535	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.32	0.58	0.95	0.56
2536	嘉实致诚纯债债券	0.00	0.30	0.58	1.23	0.70
2537	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.01	0.29	0.58	1.01	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	民生加银鑫享债券A	1.39	-5.55	2.51	10.82	3.30
4	民生加银鑫享债券C	1.39	-5.58	2.41	10.60	3.21
5	民生加银鑫享债券D	1.37	-5.59	2.40	10.60	3.20
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.18	0.46	0.95	0.44
3703	华安安敦债券C	0.03	0.18	0.43	0.95	0.41
3704	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.32	0.58	0.95	0.56
3705	嘉实致乾纯债债券	0.01	0.29	0.43	0.95	0.55
3706	嘉实致业一年定期纯债债券	0.04	0.20	0.54	0.95	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	汇添富鑫汇债券C	0.04	0.24	0.42	0.93	0.56
3027	汇添富鑫瑞债券C	0.06	0.18	0.36	0.59	0.56
3028	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.32	0.58	0.95	0.56
3029	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.16	0.60	1.38	0.56
3030	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.04	0.20	0.56	1.10	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	招商安瑞进取债券	32.30	42.10	26.31	28.31	151.11
4	民生加银增强收益债券A	27.90	45.20	32.52	30.21	229.31
5	华夏可转债增强债券A	27.80	47.24	22.81	8.17	74.15
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.81	3.89	7.52	-	8.49
3378	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	17.38	20.09
3379	嘉实60天滚动持有短债A	1.81	3.94	7.60	-	12.56
3380	交银稳安90天持有期债券A	1.81	4.23	0.00	-	8.10
3381	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.81	6.06	8.62	15.76	41.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
4	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
5	景顺长城景颐丰利债券A	24.93	48.08	34.29	43.82	59.81
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	国金惠鑫短债C	1.34	3.94	6.91	10.42	16.42
4415	华安中债1-3年政策金融债C	1.50	3.94	7.40	14.06	20.30
4416	嘉实60天滚动持有短债A	1.81	3.94	7.60	-	12.56
4417	建信短债债券A	1.80	3.94	7.08	14.14	17.50
4418	鹏扬利泽债券C	1.98	3.94	7.14	12.81	28.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	24.43	42.35	44.03	9.73	30.74
2	民生加银鑫享债券C	23.94	41.23	42.33	7.58	26.75
3	民生加银鑫享债券D	23.93	41.23	42.31	7.57	9.90
4	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
5	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.78	4.05	7.60	-	9.36
3835	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3836	嘉实60天滚动持有短债A	1.81	3.94	7.60	-	12.56
3837	平安惠隆纯债A	1.07	4.04	7.60	14.15	26.39
3838	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.86	4.06	7.60	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.41	47.57	34.98	121.65	173.74
2	华商丰利增强定期开放债券C	18.98	46.36	33.44	117.41	163.50
3	华商信用增强债券A	18.50	38.13	30.40	78.41	90.90
4	华商信用增强债券C	18.06	37.08	28.87	74.95	83.00
5	财通收益增强债券A	25.11	40.65	36.40	63.16	143.23
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.67	5.43	10.86	-	15.43
3905	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.60	5.60	10.09	-	15.25
3906	嘉实60天滚动持有短债A	1.81	3.94	7.60	-	12.56
3907	嘉实60天滚动持有短债C	1.60	3.53	6.94	-	11.53
3908	淳厚稳宁6个月定开债	0.84	3.24	6.20	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.08	9.73	16.01	34.50	429.53
2	富国天利增长债券A	3.11	7.44	11.03	20.49	378.44
3	易方达安心回报债券A	7.39	15.30	14.98	18.32	315.79
4	博时信用债券A/B	18.49	28.34	23.02	20.50	313.72
5	汇丰晋信2016周期混合	8.45	13.13	14.36	23.08	295.97
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	华安沣信债券A	4.33	12.20	0.00	-	12.57
3834	华夏稳健增利4个月债券C	1.96	4.22	7.37	-	12.56
3835	嘉实60天滚动持有短债A	1.81	3.94	7.60	-	12.56
3836	新华利率债C	0.53	4.34	7.13	12.53	12.56
3837	南华瑞扬纯债C	1.46	4.17	6.78	12.09	12.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	442.00	45242.24	8.28%
21中国银行二级03	345.00	35211.72	6.44%
21兴业银行二级01	330.00	33788.97	6.18%
21交银康联人寿01	175.00	18177.26	3.33%
21平安银行二级	157.00	16037.94	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	327480.35	59.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：医药生物板块领涨；公募ETF降费率已成为行业趋势

　　一、ETF行业快讯 1.三大指数集体上涨，医药生物板块领涨　　今日，三大指数集体上涨，上证综指上涨0.63%，深证成指上涨1.13%，创业板指上涨0.71%。多只医药生物板块ETF上涨，其中，科创创新药ETF汇添富（589120.SH）

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交易日	2026-03-26	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20
单位净值(元)	1.1256	1.1255	1.1255	1.1254	1.1253
累计净值(元)	1.1256	1.1255	1.1255	1.1254	1.1253

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