嘉实60天滚动持有短债A(012957)_最新动态

嘉实60天滚动持有短债A012957HARVEST 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

蔚来涨幅扩大至近20% 4月交付量同比增134.6%[2024-05-02]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.087 0.000(0.03%)

累计净值：1.087

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩昭

基金规模：20.93亿元

嘉实60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.31	0.92	2.06	1.33
债券型名次	3672	3407	3851	3046	3151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	6.11	0.00	-	8.67
债券型名次	2633	2197	4242	3382	3557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	汇添富中债7-10年国开债C	-0.05	0.61	2.03	4.34	2.86
3671	嘉实30天持有期中短债债券C	-0.05	0.26	0.70	1.70	1.05
3672	嘉实60天滚动持有短债A	-0.05	0.31	0.92	2.06	1.33
3673	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.05	0.52	1.49	3.42	2.17
3674	嘉实纯债债券A	-0.05	0.33	1.09	2.64	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	汇添富鑫汇债券C	0.01	0.31	1.08	2.38	1.42
3406	嘉合磐昇纯债A	-0.03	0.31	0.95	2.78	1.49
3407	嘉实60天滚动持有短债A	-0.05	0.31	0.92	2.06	1.33
3408	嘉实6个月理财债券E	0.05	0.31	0.57	1.36	0.66
3409	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.03	0.31	0.74	1.36	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	华宝宝怡债券	-0.13	0.35	0.92	2.05	1.30
3850	汇添富鑫和纯债A	-0.01	0.16	0.92	2.20	1.34
3851	嘉实60天滚动持有短债A	-0.05	0.31	0.92	2.06	1.33
3852	交银稳安30天滚动持有债券C	-0.06	0.37	0.92	2.07	1.27
3853	金鹰添祥中短债C	-0.05	0.26	0.92	1.84	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	华泰紫金丰利中短债发起C	0.01	0.30	0.94	2.06	1.21
3045	汇添富安心中国债券C	-0.19	0.50	1.04	2.06	1.41
3046	嘉实60天滚动持有短债A	-0.05	0.31	0.92	2.06	1.33
3047	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.24	0.94	2.06	1.31
3048	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.17	1.43	2.06	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
嘉实60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	华宝宝瑞一年定开债券	-0.01	0.24	1.07	1.99	1.33
3150	汇添富稳利60天短债D	-0.02	0.45	1.00	2.02	1.33
3151	嘉实60天滚动持有短债A	-0.05	0.31	0.92	2.06	1.33
3152	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.31	0.93	1.91	1.33
3153	交银稳安30天滚动持有债券A	-0.06	0.37	0.95	2.15	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	海通安裕中短债A	3.45	6.18	0.00	-	8.17
2632	恒生前海恒源嘉利债券C	3.45	0.00	0.00	-	4.00
2633	嘉实60天滚动持有短债A	3.45	6.11	0.00	-	8.67
2634	景顺长城景颐尊利债券C	3.45	0.00	0.00	-	5.07
2635	南方1-3年国开债A	3.45	5.84	9.25	-	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	国投瑞银稳定增利债券C	2.18	6.11	11.85	-	147.43
2196	嘉合磐通A	0.62	6.11	11.85	-	33.50
2197	嘉实60天滚动持有短债A	3.45	6.11	0.00	-	8.67
2198	江信添福C	2.85	6.11	12.63	-	24.97
2199	山西证券裕享增强发起式A	3.66	6.11	0.00	-	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	嘉实30天持有期中短债债券A	3.39	0.00	0.00	-	4.68
4241	嘉实30天持有期中短债债券C	3.16	0.00	0.00	-	4.38
4242	嘉实60天滚动持有短债A	3.45	6.11	0.00	-	8.67
4243	嘉实60天滚动持有短债C	3.23	5.68	0.00	-	8.09
4244	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	4.27	7.30	0.00	-	9.75
3381	兴证全球恒利一年定开债券发起式	4.31	7.26	0.00	-	9.78
3382	嘉实60天滚动持有短债A	3.45	6.11	0.00	-	8.67
3383	嘉实60天滚动持有短债C	3.23	5.68	0.00	-	8.09
3384	淳厚稳宁6个月定开债	2.74	5.29	0.00	-	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
嘉实60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	汇安裕同纯债债券A	5.56	0.00	0.00	-	8.69
3556	景顺长城景颐丰利债券C	-7.48	-4.33	-3.07	-	8.69
3557	嘉实60天滚动持有短债A	3.45	6.11	0.00	-	8.67
3558	工银1-3年国开债指数E	3.56	5.73	0.00	-	8.66
3559	中银稳汇短债债券E	3.19	5.72	7.16	-	8.66

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19平安银行二级	144.20	15051.82	6.15%
19兴业银行二级02	118.00	12154.72	4.97%
20南京银行二级01	60.00	6253.87	2.56%
19杭州银行二级	60.00	6253.61	2.56%
19宁波银行二级	60.00	6224.94	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133751.32	54.66%
企业债	6005.75	2.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

查看全文[05-01]
标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
05-01 朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大

更多>> 基金公告

标题：嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行...

查看全文[04-19]
标题：嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回份额、最低保有份...

嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回份额、最低保有份额的公告为更好地满足投资者的理财需求，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决...

查看全文[04-03]
标题：嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.086	1.087	1.088	1.088	1.088
累计净值(元)	1.086	1.087	1.088	1.088	1.088

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。