资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 605850.82 95.73%
银行存款和结算备付金 2118.59 0.33%
其他资产 24901.70 3.93%
资产总值:632871.12万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21交通银行二级 332.00 33828.14 5.84%
20广发银行二级01 290.00 30191.87 5.21%
21邮储银行二级01 268.00 27302.25 4.71%
21工商银行二级01 246.00 25490.83 4.40%
21建设银行二级01 242.00 24672.68 4.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 352748.85 60.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%