嘉实60天滚动持有短债C(012958)_最新动态

嘉实60天滚动持有短债C012958HARVEST 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

行业出清加快中基协再次注销6家私募[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩昭

基金规模：3.54亿元

嘉实60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.39	0.99	2.04	1.32
债券型名次	2271	3560	3914	3397	3214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	5.77	0.00	-	8.15
债券型名次	3044	2621	4243	3833	3661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	嘉合磐辉纯债C	-0.01	0.16	0.57	1.58	-
2270	嘉实60天滚动持有短债A	-0.01	0.40	1.04	2.14	1.38
2271	嘉实60天滚动持有短债C	-0.01	0.39	0.99	2.04	1.32
2272	嘉实90天滚动持有短债A	-0.01	0.37	0.88	1.94	1.19
2273	嘉实汇鑫中短债债券A	-0.01	0.52	1.19	2.38	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	-0.03	0.39	0.92	1.80	1.15
3559	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	-0.02	0.39	0.92	1.80	1.15
3560	嘉实60天滚动持有短债C	-0.01	0.39	0.99	2.04	1.32
3561	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.09	0.39	1.11	2.04	1.27
3562	交银稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.39	0.92	2.05	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.01	0.45	0.99	1.53	1.11
3913	汇添富鑫润纯债C	-0.30	0.15	0.99	1.92	1.14
3914	嘉实60天滚动持有短债C	-0.01	0.39	0.99	2.04	1.32
3915	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.00	0.41	0.99	2.00	1.29
3916	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.99	2.04	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	华安证券合赢添利债券	0.04	0.37	0.88	2.04	1.18
3396	华宝宝隆债券C	-0.10	0.39	1.09	2.04	1.26
3397	嘉实60天滚动持有短债C	-0.01	0.39	0.99	2.04	1.32
3398	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.09	0.39	1.11	2.04	1.27
3399	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	-0.08	0.30	0.92	2.04	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉实60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	国投瑞银顺鑫债券	0.02	0.41	0.99	2.14	1.32
3213	国投瑞银稳定增利债券C	0.00	0.76	1.41	2.00	1.32
3214	嘉实60天滚动持有短债C	-0.01	0.39	0.99	2.04	1.32
3215	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.16	0.01	1.09	2.08	1.32
3216	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.39	1.03	2.09	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	华安中债1-3年政策金融债A	3.33	5.86	9.87	-	16.66
3043	华夏纯债债券C	3.33	6.03	9.89	17.15	48.49
3044	嘉实60天滚动持有短债C	3.33	5.77	0.00	-	8.15
3045	建信信用增强债券A	3.33	7.02	12.54	23.19	86.25
3046	鹏华丰尚定期开放债券B	3.33	1.13	4.55	27.64	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	工银尊享短债债券A	3.13	5.77	9.12	16.97	17.50
2620	广发添财90天滚动持有债券C	3.14	5.77	0.00	-	8.64
2621	嘉实60天滚动持有短债C	3.33	5.77	0.00	-	8.15
2622	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.47	5.77	5.26	-	4.08
2623	诺安泰鑫一年定期开放债券C	4.57	5.77	11.06	19.09	32.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	嘉实30天持有期中短债债券C	3.29	0.00	0.00	-	4.43
4242	嘉实60天滚动持有短债A	3.54	6.19	0.00	-	8.72
4243	嘉实60天滚动持有短债C	3.33	5.77	0.00	-	8.15
4244	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.15
4245	嘉实90天滚动持有短债A	3.88	0.00	0.00	-	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	兴证全球恒利一年定开债券发起式	4.42	7.22	0.00	-	9.78
3832	嘉实60天滚动持有短债A	3.54	6.19	0.00	-	8.72
3833	嘉实60天滚动持有短债C	3.33	5.77	0.00	-	8.15
3834	淳厚稳宁6个月定开债	2.80	5.31	0.00	-	6.22
3835	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-4.68	-3.93	0.00	-	-8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
嘉实60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	淳厚稳悦A	3.94	6.66	0.00	-	8.15
3660	红土创新丰源中短债A	4.35	7.42	0.00	-	8.15
3661	嘉实60天滚动持有短债C	3.33	5.77	0.00	-	8.15
3662	民生加银高等级信用债债券C	2.95	5.07	5.77	-	8.15
3663	民生加银高等级信用债债券E	2.94	5.07	5.77	-	8.15

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19平安银行二级	144.20	15051.82	6.15%
19兴业银行二级02	118.00	12154.72	4.97%
19杭州银行二级	60.00	6253.61	2.56%
20南京银行二级01	60.00	6253.87	2.56%
19宁波银行二级	60.00	6224.94	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133751.32	54.66%
企业债	6005.75	2.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.082	1.082	1.083	1.082	1.082
累计净值(元)	1.082	1.082	1.083	1.082	1.082

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