资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1846233.95 99.31%
银行存款和结算备付金 9728.22 0.52%
其他资产 3059.57 0.16%
资产总值:1859021.74万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出10 960.00 104431.72 7.10%
25农发21 745.00 74799.29 5.09%
21农发05 660.00 72490.24 4.93%
24中原银行二级资本债01 450.00 44832.24 3.05%
23农发10 310.00 33076.88 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 920278.50 62.58%
企业债 232490.65 15.81%
可转债 134636.23 9.16%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%