我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
25.69 |
146.97 |
69.99 |
39.52 |
0.88 |
本期利润(万元) |
34.92 |
51.90 |
-6.21 |
47.27 |
2.38 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
665.70 |
0.00 |
623.22 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
12160.47 |
5146.45 |
10206.75 |
5224.33 |
1636.25 |
期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.12 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
102.24 |
328.42 |
交易性金融资产(万元) |
379954.73 |
298293.23 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
379954.73 |
298293.23 |
应付管理人报酬(万元) |
73.17 |
61.56 |
应付托管费(万元) |
24.39 |
20.52 |
资产总计(万元) |
390096.18 |
301352.61 |
负债合计(万元) |
111171.36 |
50768.02 |
所有者权益合计(万元) |
278924.82 |
250584.59 |
未分配利润(万元) |
37172.77 |
30545.97 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
58.47 |
15.55 |
投资收益(万元) |
9359.37 |
3216.70 |
公允价值变动收益(万元) |
22.76 |
1847.39 |
其它收入(万元) |
96.23 |
15.25 |
收入合计(万元) |
9536.82 |
5094.89 |
管理人报酬(万元) |
784.16 |
242.47 |
托管费(万元) |
261.39 |
80.82 |
其它费用(万元) |
32.93 |
13.32 |
费用合计(万元) |
2583.04 |
614.71 |
利润总额(万元) |
6953.78 |
4480.19 |
净利润(万元) |
6953.78 |
4480.19 |