财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6777.98 |
3595.67 |
1811.00 |
2015.21 |
334.73 |
| 本期利润(万元) |
-340.48 |
4513.81 |
104.56 |
3719.73 |
-26.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
82877.58 |
0.00 |
19209.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
404437.28 |
540900.93 |
221110.76 |
138679.72 |
83407.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.71 |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.51 |
69.56 |
102.12 |
102.24 |
328.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
2065138.47 |
919143.85 |
731870.62 |
379954.73 |
298293.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2065138.47 |
919143.85 |
731870.62 |
379954.73 |
298293.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
439.73 |
191.16 |
152.61 |
73.17 |
61.56 |
| 应付托管费(万元) |
146.58 |
63.72 |
50.87 |
24.39 |
20.52 |
| 资产总计(万元) |
2110176.32 |
936698.40 |
746015.23 |
390096.18 |
301352.61 |
| 负债合计(万元) |
195897.38 |
139415.43 |
127661.61 |
111171.36 |
50768.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
1914278.93 |
797282.97 |
618353.61 |
278924.82 |
250584.59 |
| 未分配利润(万元) |
304158.94 |
114883.40 |
71563.22 |
37172.77 |
30545.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
512.12 |
129.49 |
55.52 |
58.47 |
15.55 |
| 投资收益(万元) |
22755.99 |
21619.51 |
7682.20 |
9359.37 |
3216.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4820.58 |
13025.25 |
3566.04 |
22.76 |
1847.39 |
| 其它收入(万元) |
40.36 |
47.08 |
28.46 |
96.23 |
15.25 |
| 收入合计(万元) |
28129.06 |
34821.33 |
11332.22 |
9536.82 |
5094.89 |
| 管理人报酬(万元) |
1998.21 |
1509.99 |
553.56 |
784.16 |
242.47 |
| 托管费(万元) |
666.07 |
503.33 |
184.52 |
261.39 |
80.82 |
| 其它费用(万元) |
15.87 |
30.86 |
16.60 |
32.93 |
13.32 |
| 费用合计(万元) |
3792.52 |
4726.38 |
1870.51 |
2583.04 |
614.71 |
| 利润总额(万元) |
24336.54 |
30094.95 |
9461.71 |
6953.78 |
4480.19 |
| 净利润(万元) |
24336.54 |
30094.95 |
9461.71 |
6953.78 |
4480.19 |
