我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26330.49 12.96%
债券 171948.60 84.61%
银行存款和结算备付金 793.26 0.39%
其他资产 4160.14 2.05%
资产总值:203232.48万元报告期:2017-09-30
五大重仓债券
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开06 190.00 18829.00 10.26%
14徐高铁 130.00 10838.10 5.90%
15滁州城投MTN001 80.00 8040.80 4.38%
17农发08 80.00 7985.60 4.35%
14崇建设 100.00 7664.00 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 57113.49 31.11%
金融债券 31785.80 17.31%
可转债 125.11 0.07%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 62.30 3568.54 1.94%
平安银行 000001 265.00 2944.15 1.60%
华帝股份 002035 103.97 2802.10 1.53%
华灿光电 300323 149.13 2748.47 1.50%
环旭电子 601231 130.85 1867.16 1.02%
中国联通 600050 245.30 1820.13 0.99%
京东方A 000725 415.10 1826.44 0.99%
晨光文具 603899 70.00 1457.40 0.79%
中国太保 601601 36.27 1339.60 0.73%
洛阳钼业 603993 117.11 918.14 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.81 9.85%
金融业 0.48 2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 0.99%
采矿业 0.09 0.50%
房地产业 0.07 0.36%
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利地产 600048 349.99 3489.38 1.74%
川投能源 600674 304.99 2995.05 1.50%
中国平安 601318 59.99 2976.34 1.49%
华侨城A 000069 285.09 2868.01 1.43%
格力电器 000651 60.00 2470.20 1.23%
晨光文具 603899 134.74 2344.48 1.17%
泸州老窖 000568 43.00 2174.73 1.09%
招商蛇口 001979 80.00 1708.80 0.85%
九阳股份 002242 81.93 1611.50 0.80%
华帝股份 002035 62.99 1524.45 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 7.18%
房地产业 0.52 2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42 2.10%
金融业 0.30 1.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.29 1.43%
批发和零售业 0.09 0.44%