我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.97 |
38.79 |
9.59 |
118.10 |
92.16 |
| 本期利润(万元) |
4.40 |
46.59 |
18.69 |
-147.91 |
93.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
-0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
-2.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
353.17 |
0.00 |
550.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1279.87 |
1363.91 |
1666.29 |
2277.50 |
3874.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.43 |
1.40 |
1.39 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.60 |
0.00 |
38.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
201.73 |
1553.38 |
1277.85 |
734.98 |
1654.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
205698.69 |
223658.17 |
286163.19 |
371923.63 |
269838.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
30478.05 |
9293.89 |
24277.67 |
42424.75 |
13912.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
175220.65 |
214364.29 |
261885.52 |
329498.88 |
255926.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.58 |
78.64 |
86.17 |
109.29 |
90.72 |
| 应付托管费(万元) |
16.39 |
19.66 |
21.54 |
27.32 |
22.68 |
| 资产总计(万元) |
209259.44 |
236397.42 |
293032.58 |
384891.48 |
280751.15 |
| 负债合计(万元) |
9068.84 |
12117.40 |
29166.07 |
56385.45 |
12838.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
200190.60 |
224280.02 |
263866.51 |
328506.03 |
267912.30 |
| 未分配利润(万元) |
61753.77 |
64270.76 |
74696.56 |
95601.57 |
68263.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5678.13 |
15557.39 |
8898.46 |
14531.75 |
6390.00 |
| 投资收益(万元) |
505.73 |
-4021.14 |
-6968.16 |
22716.18 |
23531.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1000.00 |
-12300.83 |
-5267.80 |
10159.69 |
1379.64 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.92 |
0.82 |
11.23 |
8.08 |
| 收入合计(万元) |
7183.93 |
-763.67 |
-3336.69 |
47418.85 |
31309.56 |
| 管理人报酬(万元) |
415.69 |
1077.98 |
581.83 |
1002.75 |
407.94 |
| 托管费(万元) |
103.92 |
269.50 |
145.46 |
250.69 |
101.98 |
| 其它费用(万元) |
23.12 |
46.81 |
22.76 |
45.41 |
22.64 |
| 费用合计(万元) |
756.55 |
2681.63 |
1501.03 |
3075.85 |
1743.48 |
| 利润总额(万元) |
6427.38 |
-3445.30 |
-4837.73 |
44343.00 |
29566.07 |
| 净利润(万元) |
6427.38 |
-3445.30 |
-4837.73 |
44343.00 |
29566.07 |
