我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
277.26 |
492.42 |
252.75 |
2901.60 |
758.48 |
| 本期利润(万元) |
218.26 |
499.63 |
223.26 |
2631.71 |
1339.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5101.86 |
0.00 |
5465.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22586.57 |
31715.19 |
32739.36 |
36957.92 |
53930.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.38 |
0.00 |
18.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5203.93 |
4748.13 |
104.74 |
232.37 |
80.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
29665.94 |
12243.65 |
78252.06 |
151112.47 |
10445.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
29665.94 |
12243.65 |
78252.06 |
151112.47 |
10445.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.60 |
26.55 |
34.90 |
55.43 |
2.92 |
| 应付托管费(万元) |
5.20 |
8.85 |
11.63 |
18.48 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
42572.00 |
56952.77 |
80078.28 |
153552.78 |
10913.19 |
| 负债合计(万元) |
10856.81 |
19994.85 |
26775.66 |
42911.41 |
4973.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
31715.19 |
36957.92 |
53302.62 |
110641.37 |
5940.03 |
| 未分配利润(万元) |
5376.84 |
5776.95 |
7519.61 |
13927.17 |
431.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
808.45 |
4470.21 |
2933.57 |
1418.13 |
639.53 |
| 投资收益(万元) |
-56.81 |
-286.00 |
-44.99 |
1.70 |
-76.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.21 |
-269.89 |
-305.06 |
333.48 |
108.02 |
| 其它收入(万元) |
2.50 |
4.77 |
2.38 |
2.77 |
2.54 |
| 收入合计(万元) |
761.35 |
3919.09 |
2585.91 |
1756.07 |
673.78 |
| 管理人报酬(万元) |
94.91 |
472.51 |
310.77 |
118.75 |
38.08 |
| 托管费(万元) |
31.64 |
157.50 |
103.59 |
39.58 |
12.69 |
| 其它费用(万元) |
20.37 |
44.33 |
21.49 |
36.43 |
20.22 |
| 费用合计(万元) |
261.71 |
1287.38 |
908.34 |
404.39 |
193.92 |
| 利润总额(万元) |
499.63 |
2631.71 |
1677.57 |
1351.69 |
479.87 |
| 净利润(万元) |
499.63 |
2631.71 |
1677.57 |
1351.69 |
479.87 |
