景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465)_规模评级

景顺长城鑫月薪定期支付债券000465INVESCO GREAT WALL XIN MONTHLY REGULAR PAYMENT OF THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31

基金规模(亿元)	2.25	3.06	3.19	3.63	5.25	5.32	10.20
季度净申购	-9337.16	-1258.99	-4347.25	-16210.58	-693.22	-58071.03	-774.49
总份额	22454.36	30504.17	31763.16	36110.41	52320.99	53014.20	101611.30
季度总申购份额	136.00	5.10	10154.04	22.45	526.60	11629.61	747.89
季度总赎回份额	9473.16	1264.10	14501.29	16233.03	1219.82	69700.63	1522.38

截止日期：2017-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	410.25	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.02	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.75	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	275.52	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒瑞一年定期开放债券	249.07	2480000.21	-	-	-
景顺长城鑫月薪定期支付债券基金规模在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平

769	交银信用添利债券(LOF)	2.29	16641.54	-2649.83	3040.17	5689.99
770	银河回报债券C	2.29	14283.88	-665.22	7.68	672.90
771	北信瑞丰稳定收益A	2.28	20872.46	-2095.03	87.59	2182.63
772	博时安泰18个月定开债A	2.28	22895.62	-140030.85	10191.50	150222.35
773	浙商惠利纯债	2.28	22003.63	-0.14	0.51	0.65
774	博时宏观回报债券A	2.25	19703.03	-90.50	32.42	122.93
775	博时宏观回报债券B	2.25	19703.03	-90.50	32.42	122.93
776	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.25	22454.36	-9337.16	136.00	9473.16
777	中欧天启债券A	2.25	22105.15	-	-	-
778	金元顺安桉泰债券	2.24	21982.53	-3022.43	5928.97	8951.39
779	兴业启元一年定开债券C	2.24	22118.60	0.00	0.00	0.00
780	德邦纯债9个月定开债A	2.23	21684.88	-	-	-
781	广发集鑫债券A	2.23	19362.12	-17.62	35.34	52.96
782	国寿安保安瑞纯债债券	2.23	22201.09	-0.03	0.01	0.04
783	兴业裕华债券	2.23	21616.10	-11.57	971.91	983.48

截止日期：2017-09-30基金投资类型：债券型（共 1964 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	410.25	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.02	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.75	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	275.52	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒安一年定期开放债券	248.45	2480000.21	-	-	-
景顺长城鑫月薪定期支付债券基金规模在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平

759	融通增祥债券	2.44	23008.48	1.32	5.19	3.87
760	丰润纯债债券C	2.38	22991.88	-	0.05	-
761	博时安泰18个月定开债A	2.28	22895.62	-140030.85	10191.50	150222.35
762	华安鼎丰	2.38	22880.56	18.77	19.85	1.09
763	国投瑞银岁增利一年债券A	2.34	22823.77	-	-	-
764	申万菱信稳益宝债券	3.15	22713.71	-102.38	12.52	114.91
765	广发聚财信用债券B	2.48	22713.34	-4147.81	1943.56	6091.37
766	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.25	22454.36	-9337.16	136.00	9473.16
767	海富通美元债QDII(美元)	0.33	22304.40	-3287.03	1.85	3288.88
768	海富通美元债QDII(人民币)	2.18	22304.40	-3287.03	1.85	3288.88
769	国寿安保安瑞纯债债券	2.23	22201.09	-0.03	0.01	0.04
770	中海合嘉增强收益债券A	2.22	22155.82	-9069.26	4.64	9073.90
771	兴业启元一年定开债券C	2.24	22118.60	0.00	0.00	0.00
772	中欧天启债券A	2.25	22105.15	-	-	-
773	浙商惠利纯债	2.28	22003.63	-0.14	0.51	0.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰润鑫纯债债券	102.89	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
2	平安大华惠泽	71.58	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
3	华安纯债债券A	55.02	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
4	添富纯债	31.22	378880.97	371129.00	449395.09	78266.09
5	永赢永益债券A	31.23	309665.82	289655.09	289655.09	0.00
景顺长城鑫月薪定期支付债券基金规模在同类基金中排列第 1124 位，低于同类基金平均水平

1117	景顺长城优信增利债券A	8.44	60755.78	-8967.86	46.99	9014.85
1118	平安大华添益债券C	0.00	0.86	-9010.47	5.56	9016.03
1119	西部利得稳健双利债券A	3.29	29564.49	-9024.65	1.88	9026.53
1120	中海合嘉增强收益债券A	2.22	22155.82	-9069.26	4.64	9073.90
1121	易方达中债新综合债券指数(LOF)A	1.87	15163.83	-9107.01	1089.31	10196.31
1122	新华惠鑫债券(LOF)	0.97	9476.37	-9208.17	5049.96	14258.13
1123	华商收益增强债券A	3.62	28737.02	-9256.46	83.56	9340.02
1124	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.25	22454.36	-9337.16	136.00	9473.16
1125	国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券A	0.40	3928.07	-9434.40	280.88	9715.28
1126	信诚三得益债券B	18.81	181169.06	-9436.26	6.39	9442.65
1127	博时信用债券C	7.86	36387.08	-9492.98	8518.16	18011.14
1128	南方润元纯债债券A类	6.70	56427.31	-9530.20	1062.64	10592.83
1129	南方润元纯债债券B类	6.70	56427.31	-9530.20	1062.64	10592.83
1130	工银信用纯债债券A类	7.36	65051.30	-9578.63	171.12	9749.75
1131	民生加银信用双利债券C	4.67	30576.40	-9658.59	16320.30	25978.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利鑫A	7.38	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
2	国泰润鑫纯债债券	102.89	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
3	平安大华惠泽	71.58	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
4	长盛同禧信用增利债券A	0.81	7958.41	7555.31	740776.46	733221.14
5	华安纯债债券A	55.02	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
景顺长城鑫月薪定期支付债券基金规模在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平

574	博时产业债纯债债券C	0.65	6058.86	-3378.50	145.13	3523.63
575	银河君欣债券	0.02	129.31	-19902.53	142.44	20044.97
576	西部利得汇享债券A	0.08	743.26	-516.22	142.00	658.22
577	银华增强收益债券	3.41	28421.87	-32059.81	139.36	32199.17
578	银河增利债券A	2.46	15273.15	-4902.59	138.86	5041.45
579	华安强化收益债券B	0.71	5883.19	-106.66	138.34	245.00
580	交银定期支付月月丰债券C	0.05	333.22	-229.40	137.73	367.12
581	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.25	22454.36	-9337.16	136.00	9473.16
582	建信纯债C	0.63	5246.75	-1745.44	135.93	1881.36
583	南方中债中期票据指数债券C	0.05	442.93	-92.02	135.65	227.67
584	安信目标收益债券A	0.51	4358.24	-92.45	134.24	226.69
585	富国稳健增强债券C	0.33	3174.36	-318.77	133.46	452.23
586	中银转债增强债券A	0.75	3964.39	-186.40	132.39	318.79
587	10年国债A	0.15	1284.73	-44.32	129.94	174.26
588	万家稳健增利债券C	0.12	1053.04	-5773.59	128.77	5902.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	18.17	181014.17	-8914451.08	996.51	8915447.59
2	工银恒泰纯债债券	218.24	2189619.95	-2871996.32	4.99	2872001.31
3	长信利鑫A	7.38	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
4	工银恒享纯债债券	59.31	591228.46	-	-	1475500.01
5	广发景盛纯债	44.03	442015.41	-1030003.54	4.50	1030008.04
景顺长城鑫月薪定期支付债券基金规模在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平

327	工银信用纯债债券A类	7.36	65051.30	-9578.63	171.12	9749.75
328	东方红汇阳债券C	2.41	23444.39	12109.27	21827.42	9718.15
329	国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券A	0.40	3928.07	-9434.40	280.88	9715.28
330	万家家享	2.99	29351.69	-9695.62	17.97	9713.59
331	浙商汇金聚利一年定期C	0.15	1486.81	-9675.62	25.22	9700.84
332	富国收益增强债券A	3.05	25198.66	6613.10	16179.38	9566.28
333	工银添颐债券B	8.69	43854.37	-3481.54	5994.12	9475.66
334	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.25	22454.36	-9337.16	136.00	9473.16
335	东方添益债券	2.70	26743.65	-7773.72	1697.90	9471.62
336	嘉实纯债债券A	6.55	57055.16	35494.41	44938.78	9444.37
337	信诚三得益债券B	18.81	181169.06	-9436.26	6.39	9442.65
338	圆信永丰纯债A	1.08	10176.38	128.99	9502.86	9373.87
339	华商收益增强债券A	3.62	28737.02	-9256.46	83.56	9340.02
340	鑫元半年定期开放债券A	1.08	11760.78	1046.12	10384.67	9338.55
341	工银政府债纯债债券A	2.30	24819.95	-8567.41	647.39	9214.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

2062

147934.8500

31.58%

68.42%

2016-12-31

3071

117585.1700

0.00%

100.00%

2016-06-30

4118

128737.7400

0.00%

100.00%

2015-12-31

6976

146768.6200

0.00%

100.00%

2015-06-30

483

120776.2800

33.98%

66.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	2062	147934.8500	9633.23	31.58	20870.93	68.42
2016-12-31	3071	117585.1700	0.00	0.00	36110.41	100.00
2016-06-30	4118	128737.7400	0.00	0.00	53014.20	100.00
2015-12-31	6976	146768.6200	0.00	0.00	102385.79	100.00
2015-06-30	483	120776.2800	1982.06	33.98	3851.43	66.02

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