我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) 4129.93 6505.37 2929.44 17385.70 6396.25
本期利润(万元) 3700.78 14145.65 9349.89 9428.89 7264.83
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.02 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.02 0.00 1.32 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6287.96 0.00 3068.70 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 406212.89 453423.05 467578.97 454521.49 844526.84
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.08 1.06 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 3.06 0.00 1.28 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 55.66 0.00 51.04 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 157.51 189.58 375.54 147.61 232.55
交易性金融资产(万元) 549788.77 509457.35 897928.09 724209.45 446261.15
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 548148.76 500627.33 874290.68 714178.25 442255.15
应付管理人报酬(万元) 235.81 266.93 365.30 311.01 177.41
应付托管费(万元) 78.60 88.98 121.77 103.67 59.14
资产总计(万元) 551211.32 516485.32 903500.10 747251.42 471976.61
负债合计(万元) 79928.68 54554.92 150453.96 94381.88 90872.79
所有者权益合计(万元) 471282.64 461930.39 753046.14 652869.55 381103.82
未分配利润(万元) 35131.51 24286.65 56075.62 45874.18 23386.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 41.84 310.86 44.65 19107.87 7608.74
投资收益(万元) 9703.77 26490.26 15472.84 -74.49 -205.35
公允价值变动收益(万元) 7883.62 -8257.62 2736.05 5634.22 2163.78
其它收入(万元) 21.93 131.80 34.44 46.30 26.99
收入合计(万元) 17651.16 18675.30 18287.98 24713.90 9594.16
管理人报酬(万元) 1441.32 4480.14 2071.43 2508.14 955.27
托管费(万元) 480.44 1493.38 690.48 836.05 318.42
其它费用(万元) 14.26 28.96 14.37 26.14 11.97
费用合计(万元) 3064.73 8774.62 4359.48 5068.70 1934.96
利润总额(万元) 14586.44 9900.68 13928.50 19645.20 7659.20
净利润(万元) 14586.44 9900.68 13928.50 19645.20 7659.20