我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
4129.93 |
6505.37 |
2929.44 |
17385.70 |
6396.25 |
本期利润(万元) |
3700.78 |
14145.65 |
9349.89 |
9428.89 |
7264.83 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6287.96 |
0.00 |
3068.70 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
406212.89 |
453423.05 |
467578.97 |
454521.49 |
844526.84 |
期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.08 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.66 |
0.00 |
51.04 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
银行存款(万元) |
157.51 |
189.58 |
375.54 |
147.61 |
232.55 |
交易性金融资产(万元) |
549788.77 |
509457.35 |
897928.09 |
724209.45 |
446261.15 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
548148.76 |
500627.33 |
874290.68 |
714178.25 |
442255.15 |
应付管理人报酬(万元) |
235.81 |
266.93 |
365.30 |
311.01 |
177.41 |
应付托管费(万元) |
78.60 |
88.98 |
121.77 |
103.67 |
59.14 |
资产总计(万元) |
551211.32 |
516485.32 |
903500.10 |
747251.42 |
471976.61 |
负债合计(万元) |
79928.68 |
54554.92 |
150453.96 |
94381.88 |
90872.79 |
所有者权益合计(万元) |
471282.64 |
461930.39 |
753046.14 |
652869.55 |
381103.82 |
未分配利润(万元) |
35131.51 |
24286.65 |
56075.62 |
45874.18 |
23386.67 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
利息收入(万元) |
41.84 |
310.86 |
44.65 |
19107.87 |
7608.74 |
投资收益(万元) |
9703.77 |
26490.26 |
15472.84 |
-74.49 |
-205.35 |
公允价值变动收益(万元) |
7883.62 |
-8257.62 |
2736.05 |
5634.22 |
2163.78 |
其它收入(万元) |
21.93 |
131.80 |
34.44 |
46.30 |
26.99 |
收入合计(万元) |
17651.16 |
18675.30 |
18287.98 |
24713.90 |
9594.16 |
管理人报酬(万元) |
1441.32 |
4480.14 |
2071.43 |
2508.14 |
955.27 |
托管费(万元) |
480.44 |
1493.38 |
690.48 |
836.05 |
318.42 |
其它费用(万元) |
14.26 |
28.96 |
14.37 |
26.14 |
11.97 |
费用合计(万元) |
3064.73 |
8774.62 |
4359.48 |
5068.70 |
1934.96 |
利润总额(万元) |
14586.44 |
9900.68 |
13928.50 |
19645.20 |
7659.20 |
净利润(万元) |
14586.44 |
9900.68 |
13928.50 |
19645.20 |
7659.20 |