交银施罗德双轮动债券A/B(519723)_最新动态

交银施罗德双轮动债券A/B519723BANK OF COMMUNICATIONS DOUBLE INTEREST BOND FUND A/B

全球私募投资交易开始回暖[2024-03-14]

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累计净值：1.501

更新时间：2024-03-13 15:00

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投资类型：债券型

交银施罗德双轮动债券A/B增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：

2024-01-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.92亿元

2023-10-18 每10份派现金 0.1 元

交银施罗德双轮动债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.42	1.67	2.57	1.15
债券型名次	2809	2842	1707	906	1389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.71	7.02	12.09	18.51	60.57
债券型名次	910	1275	851	707	374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银施罗德双轮动债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	交银境尚收益债券A	-0.04	0.37	1.46	1.87	0.89
2808	交银境尚收益债券C	-0.04	0.32	1.32	1.57	0.78
2809	交银施罗德双轮动债券A/B	-0.04	0.42	1.67	2.57	1.15
2810	交银稳利中短债债券C	-0.04	0.33	1.46	2.29	0.98
2811	交银裕坤纯债一年定期开放债券	-0.04	0.46	1.66	2.22	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	8.81	5.83	5.75	8.13
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银施罗德双轮动债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	嘉实致华纯债债券	-0.23	0.42	1.99	2.71	1.26
2841	建信利率债策略纯债债券A	-0.23	0.42	1.51	1.73	0.99
2842	交银施罗德双轮动债券A/B	-0.04	0.42	1.67	2.57	1.15
2843	交银稳安90天持有期债券A	0.00	0.42	1.24	2.40	-
2844	交银信用添利债券(LOF)	-0.08	0.42	1.65	2.57	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	工银可转债债券	3.39	4.13	11.90	8.04	10.74
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银施罗德双轮动债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	嘉实致融一年定期债券	0.14	0.49	1.67	2.35	1.14
1706	建信收益增强债券A	0.27	1.10	1.67	1.79	1.39
1707	交银施罗德双轮动债券A/B	-0.04	0.42	1.67	2.57	1.15
1708	南方交元债券	-0.10	0.36	1.67	2.38	1.05
1709	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.17	0.55	1.67	2.21	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	平安鼎信债券	-0.10	2.96	7.54	10.66	5.35
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.10	2.05	8.42	9.78	-
交银施罗德双轮动债券A/B一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	汇安鼎利纯债A	-0.11	0.47	1.77	2.57	1.22
905	汇安鼎利纯债C	-0.11	0.48	1.76	2.57	1.21
906	交银施罗德双轮动债券A/B	-0.04	0.42	1.67	2.57	1.15
907	交银信用添利债券(LOF)	-0.08	0.42	1.65	2.57	1.13
908	民生加银恒益纯债C	-0.37	0.93	2.38	2.57	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	工银可转债债券	3.39	4.13	11.90	8.04	10.74
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银施罗德双轮动债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	嘉实稳熙纯债债券	-0.20	0.47	1.74	2.17	1.15
1388	嘉实致信一年定期纯债债券	0.02	0.44	1.59	3.46	1.15
1389	交银施罗德双轮动债券A/B	-0.04	0.42	1.67	2.57	1.15
1390	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.07	0.45	1.84	2.51	1.15
1391	民生加银兴盈债券	-0.33	0.43	1.71	2.18	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	82.13	89.78	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.97	87.92	-	90.86
3	工银可转债债券	20.49	14.17	14.50	48.62	58.44
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.61	20.19	25.32	-	42.39
5	前海开源祥和债券A	12.73	6.70	25.19	34.53	57.98
交银施罗德双轮动债券A/B一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	博时裕丰3个月定开债发起式	4.71	6.74	10.96	-	32.49
909	国泰丰祺纯债债券A	4.71	7.21	11.90	17.73	19.00
910	交银施罗德双轮动债券A/B	4.71	7.02	12.09	18.51	60.57
911	鹏华尊诚定期开放发起式债券	4.71	3.13	8.09	-	14.45
912	鹏扬淳享债券A	4.71	8.08	12.94	19.67	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	82.13	89.78	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.97	87.92	-	90.86
3	长信全球债券(QDII)人民币	-3.81	39.42	-0.89	16.33	23.09
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.70	25.50	30.60	30.18	35.52
5	长信全球债券(QDII)美元	-5.61	24.30	-9.26	9.82	14.61
交银施罗德双轮动债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	第一创业创和一个月滚动持有债券	4.69	7.02	0.00	-	7.81
1274	华夏鼎琪三个月定开债券	3.93	7.02	11.31	-	19.64
1275	交银施罗德双轮动债券A/B	4.71	7.02	12.09	18.51	60.57
1276	兴证全球恒利一年定开债券发起式	4.27	7.02	0.00	-	8.94
1277	永赢稳益债券	4.46	7.02	11.72	18.70	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	82.13	89.78	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.97	87.92	-	90.86
3	华商丰利增强定期开放债券A	-14.03	2.17	41.92	-	77.96
4	华商丰利增强定期开放债券C	-14.35	1.39	40.21	-	72.74
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.70	25.50	30.60	30.18	35.52
交银施罗德双轮动债券A/B一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	融通通恒63个月定开债券A	3.87	8.07	12.10	-	14.33
850	博时裕乾纯债A	5.03	7.63	12.09	18.74	34.16
851	交银施罗德双轮动债券A/B	4.71	7.02	12.09	18.51	60.57
852	大成安汇金融债A	4.12	7.84	12.08	-	14.48
853	鹏扬淳合债券	5.18	7.85	12.08	-	27.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.21	23.32	93.37	92.00
2	浙商丰利增强债券	-9.70	-9.55	9.16	60.27	63.59
3	华商信用增强债券A	-6.86	1.33	26.57	58.25	37.20
4	华商可转债债券A	0.52	-2.63	3.71	55.80	52.05
5	易方达双债增强债券A	0.71	4.71	21.95	55.30	139.07
交银施罗德双轮动债券A/B一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	银华信用四季红债券A	3.90	6.79	10.88	18.52	74.86
706	广发景源纯债C	3.74	6.10	10.42	18.51	30.88
707	交银施罗德双轮动债券A/B	4.71	7.02	12.09	18.51	60.57
708	国泰双利债券A	0.32	0.52	9.51	18.50	117.29
709	富国金融债债券型	4.36	6.99	12.40	18.49	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.73	9.58	21.69	45.45	381.87
2	富国天利增长债券A	3.63	6.47	12.40	23.71	345.06
3	易方达安心回报债券A	0.31	-0.82	2.00	27.23	260.75
4	汇丰晋信2016周期混合	1.38	3.36	8.64	18.20	249.98
5	大成债券A/B	0.10	1.32	8.88	16.29	245.49
交银施罗德双轮动债券A/B一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	华宝增强收益债券A	-10.93	-10.36	-3.84	3.08	60.64
373	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	5.27	8.40	13.54	20.92	60.64
374	交银施罗德双轮动债券A/B	4.71	7.02	12.09	18.51	60.57
375	东方双债添利债券C	-9.07	-9.46	-4.93	6.35	60.53
376	新华纯债添利债券C	3.35	4.90	6.34	12.83	60.32

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开07	70.00	7140.21	1.96%
22武侯产业MTN001	70.00	7032.55	1.93%
22杭中宸债01	60.00	6250.13	1.72%
21南港01	60.00	6150.65	1.69%
22桂交投MTN003	60.00	6120.53	1.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	101149.53	27.76%
金融债券	19253.93	5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-03-12	2024-03-11	2024-03-08	2024-03-07	2024-03-06
单位净值(元)	1.088	1.089	1.089	1.089	1.089
累计净值(元)	1.501	1.502	1.502	1.502	1.502

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