我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49582.14 98.18%
银行存款和结算备付金 163.09 0.32%
其他资产 757.03 1.50%
资产总值:50502.27万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 28.50 2890.46 5.73%
20乌城投债01 20.00 2069.85 4.10%
19珠海港MTN003 20.00 2046.02 4.06%
22吴江G2 20.00 2044.80 4.05%
23市北01 20.00 2043.09 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 22186.71 43.98%
企业债 15276.13 30.28%
国家债券 2890.46 5.73%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥特维 688516 0.14 28.30 2.16%
钢研高纳 300034 0.54 24.75 1.89%
西部超导 688122 0.26 24.30 1.85%
铂科新材 300811 0.27 23.43 1.79%
陕西煤业 601225 0.89 16.54 1.26%
大参林 603233 0.40 15.84 1.21%
东方电缆 603606 0.23 15.60 1.19%
圆通速递 600233 0.75 15.07 1.15%
开立医疗 300633 0.26 14.26 1.09%
维力医疗 603309 0.70 13.99 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 14.49%
采矿业 0.00 2.03%
批发和零售业 0.00 1.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.15%
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥特维 688516 0.10 33.45 2.22%
西部超导 688122 0.26 27.43 1.82%
钢研高纳 300034 0.54 27.38 1.81%
陕西煤业 601225 0.89 20.27 1.34%
东方电缆 603606 0.23 16.04 1.06%
圆通速递 600233 0.75 15.56 1.03%
兖矿能源 600188 0.30 15.05 1.00%
迈为股份 300751 0.03 14.52 0.96%
美格智能 002881 0.40 13.68 0.91%
国联股份 603613 0.10 10.80 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 9.98%
采矿业 0.00 2.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.72%