交银强化回报债券C(519735)_规模评级

交银强化回报债券C519735BOCOM SCHRODER RETURNS STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.04	0.04	2.03	1.07	0.06	0.06	0.07
季度净申购	-28.16	-18800.74	9063.99	9576.38	-53.76	-29.19	-59.65
总份额	366.02	394.17	19194.91	10130.92	554.54	608.30	637.48
季度总申购份额	1.62	8.93	47142.27	11025.41	32.81	33.36	181.04
季度总赎回份额	29.78	18809.67	38078.27	1449.03	86.57	62.55	240.69

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	406.99	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	345.25	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	易方达裕祥回报债券A	273.88	1718210.80	-303310.31	53491.45	356801.75
交银强化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平

4722	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
4723	国富恒利债券(LOF)C	0.04	363.67	-13037.06	354.05	13391.11
4724	海富通添鑫收益债券C	0.04	394.42	-531.42	11.46	542.87
4725	宏利汇利债券C	0.04	377.83	20.71	126.33	105.62
4726	惠升和睿兴利债券C	0.04	445.58	-18.63	2.95	21.59
4727	汇添富多策略纯债E	0.04	401.58	23.65	138.33	114.68
4728	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	295.24	-15.96	0.24	16.20
4729	交银强化回报C类	0.04	366.02	-28.16	1.62	29.78
4730	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	405.68	-7.10	916.88	923.99
4731	金信民旺债券C	0.04	403.46	-13.39	18.84	32.22
4732	景顺长城稳定收益债券C	0.04	367.85	-5.49	19.47	24.97
4733	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	396.80	-369.48	251.93	621.41
4734	诺安增利债券B	0.04	280.31	-22.75	16.60	39.35
4735	前海开源1-3年国开债C	0.04	393.80	-1937.32	4727.36	6664.68
4736	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	345.25	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	406.99	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.56	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
交银强化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平

4729	中信证券增益十八个月A	0.04	383.39	-	-	4.86
4730	东方永兴18个月定期开放债券C	0.05	381.10	-	-	-
4731	宏利汇利债券C	0.04	377.83	20.71	126.33	105.62
4732	中航瑞明纯债C	0.04	372.41	-228.40	107.03	335.43
4733	大成景旭纯债债券C	0.04	371.62	-12.15	8.02	20.17
4734	景顺长城稳定收益债券C	0.04	367.85	-5.49	19.47	24.97
4735	新华丰利债券A	0.05	366.92	-4.91	0.73	5.64
4736	交银强化回报C类	0.04	366.02	-28.16	1.62	29.78
4737	中欧增强回报债券(LOF)C	0.04	365.29	4.59	34.69	30.09
4738	兴业一年持有期债券C	0.04	364.38	-184.98	1.74	186.73
4739	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4740	国富恒利债券(LOF)C	0.04	363.67	-13037.06	354.05	13391.11
4741	北信瑞丰鼎利A	0.04	355.61	270.12	425.97	155.84
4742	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.04	352.95	68.10	152.96	84.86
4743	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.50	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	159.16	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	98.13	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	117.37	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.59	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
交银强化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平

2203	鹏华纯债债券	10.39	98666.69	-24.70	13.44	38.14
2204	东方臻善纯债债券A	31.09	297758.00	-24.82	68.45	93.27
2205	信诚稳健C	0.01	134.56	-25.64	11.54	37.18
2206	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
2207	长信稳势纯债债券	46.42	455949.66	-26.59	95.13	121.72
2208	同泰恒盛债券A	0.01	123.30	-27.43	18.89	46.32
2209	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	40.74	-27.45	0.00	27.45
2210	交银强化回报C类	0.04	366.02	-28.16	1.62	29.78
2211	大成月添利债券A	0.24	2257.79	-28.41	25.94	54.34
2212	东吴优益债券A	0.20	1858.07	-28.65	1.03	29.68
2213	长安泓沣中短债债券C	0.09	820.02	-28.69	8.64	37.33
2214	工银3-5年国开债指数C	0.04	397.14	-28.69	759.10	787.80
2215	恒生前海恒利纯债C	0.00	17.86	-29.08	0.30	29.38
2216	中航瑞明纯债A	10.47	100577.06	-29.21	5.08	34.28
2217	富荣中短债债券C	0.36	3917.86	-29.24	2142.24	2171.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.73	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	98.13	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.50	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.56	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	159.16	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
交银强化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平

3700	广发景华纯债C	0.00	8.35	-19.00	1.68	20.68
3701	博时民丰纯债债券A	10.17	99191.02	1.67	1.67	0.00
3702	博时裕泉纯债债券	52.04	473072.46	-0.05	1.67	1.73
3703	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	57.54	-1.99	1.67	3.66
3704	工银彭博国开债1-3年指数A	2.00	19200.98	-970.90	1.67	972.57
3705	平安添裕债券A	0.43	4273.22	-349.67	1.64	351.32
3706	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
3707	交银强化回报C类	0.04	366.02	-28.16	1.62	29.78
3708	广发集益一年持有期债券C	3.75	37781.10	-3755.97	1.61	3757.58
3709	嘉实双利债券C	0.03	269.53	-5.79	1.61	7.40
3710	信诚稳悦C	0.00	3.27	-2.73	1.61	4.34
3711	民生加银汇智3个月定开债券	5.45	48926.54	-49.13	1.60	50.74
3712	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.36	3970.74	-115.56	1.59	117.15
3713	工银月月薪定期支付债券C	0.01	101.18	-1.82	1.56	3.38
3714	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	98.02	-2.64	1.56	4.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.73	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.56	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.65	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.78	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.74	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
交银强化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平

3464	泰康瑞坤纯债债券	1.29	10523.22	-0.33	30.64	30.97
3465	人保民富债券C	0.27	2746.12	2000.19	2031.10	30.91
3466	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.07	645.77	-29.31	1.32	30.63
3467	交银丰盈收益债券A	10.60	96834.62	-19.43	11.06	30.49
3468	广发添财60天持有债券A	0.23	2164.80	1878.29	1908.73	30.44
3469	永赢惠益债券C	0.01	52.77	17.39	47.58	30.19
3470	中欧增强回报债券(LOF)C	0.04	365.29	4.59	34.69	30.09
3471	交银强化回报C类	0.04	366.02	-28.16	1.62	29.78
3472	东吴优益债券A	0.20	1858.07	-28.65	1.03	29.68
3473	恒生前海恒润纯债C	2.08	19482.71	384.64	414.21	29.56
3474	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3475	恒生前海恒利纯债C	0.00	17.86	-29.08	0.30	29.38
3476	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	608.38	-22.97	5.95	28.92
3477	安信资管瑞鑫一年持有C	0.02	175.67	-	-	28.85
3478	汇添富双鑫添利债券C	0.02	184.13	-10.73	17.98	28.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

673

285214.1500

97.92%

2.08%

2022-12-31

777

7136.9200

0.00%

100.00%

2022-06-30

858

7429.8500

0.00%

100.00%

2021-12-31

1090

7707.7800

0.00%

100.00%

2021-06-30

653

7003.0800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	673	285214.1500	18794.79	97.92	400.12	2.08
2022-12-31	777	7136.9200	0.00	0.00	554.54	100.00
2022-06-30	858	7429.8500	0.00	0.00	637.48	100.00
2021-12-31	1090	7707.7800	0.00	0.00	840.15	100.00
2021-06-30	653	7003.0800	0.00	0.00	457.30	100.00

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