交银裕盈纯债债券A(519776)_财务情况

交银裕盈纯债债券A519776BANK OF SCHRODER MARGIN SURPLUS PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
本期已实现收益(万元)	1271.50	1880.37	170.05	1363.81	301.46
本期利润(万元)	817.40	3447.11	561.21	1069.64	310.80
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.02	0.00	1.90	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10797.34	0.00	5872.72	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	199007.24	193209.47	284332.57	55950.42	55947.34
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.10	1.12	1.12
本期净值增长率(%)	0.00	1.57	0.00	1.92	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	24.42	0.00	22.50	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
银行存款(万元)	1091.58	60.99	48.59	424.85	39.00
交易性金融资产(万元)	1006876.07	55700.80	53786.69	56083.29	55259.81
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1006876.07	55700.80	53786.69	56083.29	55259.81
应付管理人报酬(万元)	214.63	14.23	13.72	14.67	14.03
应付托管费(万元)	71.54	4.74	4.57	4.89	4.68
资产总计(万元)	1007967.79	56012.14	55715.70	57748.31	56993.32
负债合计(万元)	101715.89	38.38	30.22	39.42	39.43
所有者权益合计(万元)	906251.90	55973.76	55685.47	57708.89	56953.89
未分配利润(万元)	89812.68	5876.79	5518.74	7396.34	6442.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
利息收入(万元)	85.69	13.97	2.12	2035.27	967.61
投资收益(万元)	7532.69	1673.52	1003.66	-24.61	24.86
公允价值变动收益(万元)	3471.67	-294.33	-121.51	67.40	-46.31
其它收入(万元)	0.00	0.17	0.02	0.01	0.00
收入合计(万元)	11090.05	1393.32	884.29	2078.07	946.17
管理人报酬(万元)	787.57	168.88	84.25	171.03	84.30
托管费(万元)	262.52	56.29	28.08	57.01	28.10
其它费用(万元)	11.93	22.36	11.12	21.57	10.63
费用合计(万元)	1351.91	323.51	180.70	312.93	162.77
利润总额(万元)	9738.15	1069.82	703.59	1765.15	783.40
净利润(万元)	9738.15	1069.82	703.59	1765.15	783.40

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