交银裕盈纯债债券A(519776)_规模评级

交银裕盈纯债债券A519776BANK OF SCHRODER MARGIN SURPLUS PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	17.30	19.93	19.44	27.54	5.34	5.34	5.34
季度净申购	-24699.51	4679.00	-76073.53	208407.96	-46.89	-33.67	-86.15
总份额	162391.61	187091.13	182412.13	258485.65	50077.70	50124.59	50158.26
季度总申购份额	13.47	4700.17	70.11	208449.78	1.85	549.21	18.86
季度总赎回份额	24712.98	21.17	76143.64	41.82	48.75	582.87	105.01

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	406.84	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	345.76	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	易方达裕祥回报债券A	274.57	1718210.80	-303310.31	53491.45	356801.75
交银裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平

1444	华泰保兴尊利债券A	17.41	137541.02	-23805.13	3968.36	27773.50
1445	嘉实致融一年定期债券	17.39	170298.89	-	-	-
1446	中银添利债券发起E	17.38	128845.95	69766.47	120076.88	50310.42
1447	中欧中短债债券发起A	17.34	161976.13	118481.36	147134.83	28653.47
1448	鑫元添利三个月定期开放债券	17.33	168062.26	-	-	-
1449	易方达永旭定期开放债券	17.32	162160.67	-	-	-
1450	安信永盛定开债券	17.31	160000.10	-	-	-
1451	交银裕盈纯债债券A	17.30	162391.61	-24699.51	13.47	24712.98
1452	富国颐利纯债债券	17.29	159027.86	66205.90	66207.71	1.82
1453	金鹰添益3个月定开债	17.28	158890.26	-1.21	0.05	1.25
1454	诺安聚利债券A	17.22	125809.56	10716.26	11149.49	433.23
1455	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.21	159487.86	-	0.00	-
1456	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.19	166113.39	-	-	-
1457	泰康安欣纯债债券A	17.14	154691.06	84213.34	84607.96	394.63
1458	博时富丰3个月定开债发起式	17.13	151425.50	-	-	0.05

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	345.76	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	406.84	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
交银裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平

1410	申万菱信安泰丰利债券A	19.32	164793.24	-11831.28	38.30	11869.59
1411	招商享诚增强债券A	17.59	164780.01	-35300.04	13970.77	49270.81
1412	南方乐元中短利率债A	17.56	164245.86	28294.14	28354.52	60.38
1413	华安添鑫中短债A	19.03	164238.80	-19853.69	16149.40	36003.10
1414	长信稳裕三个月定开债券发起式	17.42	163287.39	-	19073.05	-
1415	平安短债E	19.28	163127.35	-9074.09	18222.82	27296.91
1416	国寿安保尊弘短债债券A	17.77	162509.63	73536.89	166655.59	93118.70
1417	交银裕盈纯债债券A	17.30	162391.61	-24699.51	13.47	24712.98
1418	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	18.90	162201.99	-31342.15	1969.46	33311.61
1419	易方达永旭定期开放债券	17.32	162160.67	-	-	-
1420	中欧中短债债券发起A	17.34	161976.13	118481.36	147134.83	28653.47
1421	天弘安利短债A	17.86	161524.84	-52699.52	50822.92	103522.44
1422	易方达富财纯债债券	16.64	161352.67	-32.43	19770.65	19803.09
1423	中邮睿信增强债券	17.91	161327.55	-59867.67	8895.50	68763.18
1424	大成景荣债券A	18.59	161298.30	-4052.37	30360.27	34412.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.50	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	159.11	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	98.12	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	117.58	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.59	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
交银裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平

3747	中银恒利半年定期开放债券	21.04	210218.85	-24081.12	103.67	24184.78
3748	浙商汇金短债A	12.14	117774.16	-24254.61	70698.09	94952.70
3749	中加穗盈纯债债券	4.08	37568.96	-24292.56	78.11	24370.68
3750	东方红信用债债券A	5.47	49536.23	-24452.59	1480.57	25933.16
3751	兴银收益增强债券A	4.43	43691.56	-24489.36	2054.72	26544.08
3752	中银招利债券A	43.50	404675.70	-24499.48	61239.87	85739.35
3753	永赢迅利中高等级短债E	3.38	32160.62	-24672.08	21054.91	45726.99
3754	交银裕盈纯债债券A	17.30	162391.61	-24699.51	13.47	24712.98
3755	富荣富祥纯债	0.71	6205.39	-24710.55	38.44	24748.99
3756	嘉实多盈债券A	11.71	117408.38	-24794.13	0.60	24794.73
3757	西部利得中债1-3年政金债指数A	31.06	302483.63	-24993.37	68649.52	93642.89
3758	博时稳健增利债券C	6.60	65855.13	-25031.47	10056.99	35088.47
3759	嘉实3个月理财债券E	24.92	246521.26	-25129.47	64292.78	89422.25
3760	长城中债3-5年国开债指数A	1.26	11872.17	-25152.50	1.78	25154.28
3761	兴证全球恒悦180天持有债券C	25.86	235975.42	-25246.65	15121.93	40368.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.72	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	98.12	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.50	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	159.11	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
交银裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平

3219	财通纯债债券C	0.01	47.58	-	13.97	-
3220	华润元大润泽债券A	0.46	4015.58	10.37	13.88	3.51
3221	博时裕康纯债	5.30	49394.29	8.69	13.85	5.16
3222	东方臻选纯债债券C	0.64	5748.18	-133.70	13.85	147.54
3223	华富安华债券C	0.55	5378.83	-799.61	13.66	813.28
3224	招商中债1-5年进出口行C	0.00	32.70	4.94	13.63	8.69
3225	博时丰庆纯债债券	5.11	45815.06	7.99	13.56	5.57
3226	交银裕盈纯债债券A	17.30	162391.61	-24699.51	13.47	24712.98
3227	山证裕睿6个月定开A	12.09	116740.74	-	13.47	-
3228	鹏华纯债债券	10.40	98666.69	-24.70	13.44	38.14
3229	天弘永利优享债券A	0.51	5082.81	-1509.45	13.38	1522.83
3230	南方永元一年持有债券A	13.59	136869.60	-21605.82	13.31	21619.13
3231	西部利得合享C	0.24	2107.79	-86.87	13.29	100.16
3232	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.05	444.20	-633.09	13.28	646.36
3233	西部利得合赢债券A	2.02	19256.11	-19393.37	13.21	19406.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.72	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.64	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.78	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.72	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
交银裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平

1138	华安鼎益债券C	12.05	108539.50	-1581.19	23384.26	24965.45
1139	招商添盈纯债A	10.31	84165.73	-9734.28	15227.47	24961.75
1140	融通增强收益债券C	4.08	39403.43	-11648.59	13294.19	24942.77
1141	国信安泰中短债债券C	6.71	61413.45	25862.74	50684.55	24821.81
1142	博时富腾纯债债券	4.09	39223.09	-13111.18	11687.09	24798.27
1143	嘉实多盈债券A	11.71	117408.38	-24794.13	0.60	24794.73
1144	富荣富祥纯债	0.71	6205.39	-24710.55	38.44	24748.99
1145	交银裕盈纯债债券A	17.30	162391.61	-24699.51	13.47	24712.98
1146	德邦短债A	6.33	56216.66	41187.80	65886.38	24698.58
1147	博时裕景纯债债券	3.80	34518.75	-4798.29	19857.71	24656.00
1148	易方达投资级信用债债券C	6.79	57950.82	-15986.78	8589.39	24576.18
1149	景顺长城景颐双利债券C类	9.54	61454.11	-19486.27	5055.78	24542.05
1150	汇添富鑫悦纯债A	93.59	901010.08	60798.83	85286.87	24488.04
1151	银华中短期政策性金融债定期开放债券	27.19	263612.34	5125.01	29563.67	24438.66
1152	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	8.54	75971.57	9220.83	33635.35	24414.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

1022

1784854.4800

99.77%

0.23%

2022-12-31

1138

440050.0600

99.21%

0.79%

2022-06-30

1362

368269.1500

99.05%

0.95%

2021-12-31

1788

281293.5200

98.78%

1.22%

2021-06-30

2096

240886.3600

98.40%

1.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	1022	1784854.4800	182000.14	99.77	411.99	0.23
2022-12-31	1138	440050.0600	49682.03	99.21	395.67	0.79
2022-06-30	1362	368269.1500	49682.03	99.05	476.23	0.95
2021-12-31	1788	281293.5200	49682.03	98.78	613.26	1.22
2021-06-30	2096	240886.3600	49682.03	98.40	807.76	1.60

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