我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
501.94 |
1270.35 |
197.93 |
11473.41 |
2317.38 |
| 本期利润(万元) |
261.45 |
1900.51 |
589.14 |
8833.22 |
2870.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1533.32 |
0.00 |
14621.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93484.19 |
93258.87 |
129071.66 |
374422.90 |
274449.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.46 |
0.00 |
40.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.00 |
115.63 |
74.27 |
20.59 |
305.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
599929.54 |
307696.32 |
447368.34 |
591229.90 |
31475.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
599929.54 |
307696.32 |
447368.34 |
591229.90 |
31475.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
130.68 |
65.71 |
81.01 |
121.59 |
6.08 |
| 应付托管费(万元) |
43.56 |
21.90 |
27.00 |
40.53 |
2.03 |
| 资产总计(万元) |
599987.52 |
374675.78 |
447442.70 |
600749.84 |
32104.42 |
| 负债合计(万元) |
50550.55 |
111.97 |
118455.50 |
47893.29 |
3836.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
549436.97 |
374563.81 |
328987.20 |
552856.54 |
28267.88 |
| 未分配利润(万元) |
46055.56 |
14638.71 |
9774.31 |
17815.25 |
872.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
104.59 |
38.92 |
17.20 |
6829.72 |
1213.67 |
| 投资收益(万元) |
6785.43 |
14273.34 |
9489.67 |
-788.45 |
-958.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2061.65 |
-2642.79 |
-1978.33 |
2258.61 |
896.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.17 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
8951.67 |
11669.47 |
7528.55 |
8300.05 |
1151.85 |
| 管理人报酬(万元) |
633.85 |
1174.80 |
742.89 |
594.20 |
115.62 |
| 托管费(万元) |
211.28 |
391.60 |
247.63 |
198.07 |
38.54 |
| 其它费用(万元) |
12.05 |
23.83 |
12.03 |
22.44 |
11.37 |
| 费用合计(万元) |
1283.25 |
2832.14 |
1849.57 |
1232.05 |
250.27 |
| 利润总额(万元) |
7668.42 |
8837.34 |
5678.99 |
7068.00 |
901.58 |
| 净利润(万元) |
7668.42 |
8837.34 |
5678.99 |
7068.00 |
901.58 |
