交银丰润收益债券A(519743)_最新动态

交银丰润收益债券A519743BANK OF COMMUNICATIONS STEADY PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

全球最大量化对冲基金之一：科技进步不会改变长期趋势，AQR聚焦发现趋势并从中获取收益[2024-03-13]

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累计净值：1.391

更新时间：2024-03-12 15:00

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投资类型：债券型

交银丰润收益债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：

2023-02-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.49亿元

2022-03-21 每10份派现金 0.2 元

交银丰润收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	0.76	1.88	2.05	1.37
债券型名次	4993	1183	1093	1995	768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	5.92	10.64	16.86	45.59
债券型名次	2317	2270	1502	948	518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银丰润收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	嘉实致华纯债债券	-0.23	0.42	1.99	2.71	1.26
4992	建信利率债策略纯债债券A	-0.23	0.42	1.51	1.73	0.99
4993	交银丰润收益债券A	-0.23	0.76	1.88	2.05	1.37
4994	交银裕景纯债一年定期开放债券	-0.23	0.66	1.98	2.21	1.27
4995	摩根丰瑞债券A	-0.23	0.48	1.64	1.88	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	8.81	5.83	5.75	8.13
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银丰润收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	工银全球美元债A美元现汇	-0.14	0.76	1.81	2.74	-0.95
1182	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.12	0.76	2.47	3.05	1.71
1183	交银丰润收益债券A	-0.23	0.76	1.88	2.05	1.37
1184	交银丰润收益债券C	-0.22	0.76	1.88	2.04	1.37
1185	金鹰恒润债券发起式A	-0.74	0.76	0.47	0.60	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	工银可转债债券	3.39	4.13	11.90	8.04	10.74
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银丰润收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	海富通瑞福债券C	-0.15	0.51	1.88	2.48	1.24
1092	嘉实致业一年定期纯债债券	-0.16	0.51	1.88	2.51	1.22
1093	交银丰润收益债券A	-0.23	0.76	1.88	2.05	1.37
1094	交银丰润收益债券C	-0.22	0.76	1.88	2.04	1.37
1095	金鹰鑫日享债券A	0.00	1.04	1.88	1.72	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	平安鼎信债券	-0.10	2.96	7.54	10.66	5.35
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.10	2.05	8.42	9.78	-
交银丰润收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	汇添富双享增利债券A	-0.30	1.72	2.57	2.05	-
1994	嘉实汇鑫中短债债券C	-0.04	0.34	1.28	2.05	0.86
1995	交银丰润收益债券A	-0.23	0.76	1.88	2.05	1.37
1996	交银稳安30天滚动持有债券A	0.00	0.34	1.24	2.05	0.84
1997	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.34	1.05	2.05	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	工银可转债债券	3.39	4.13	11.90	8.04	10.74
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银丰润收益债券A一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	华夏鼎源债券C	-0.14	0.44	2.19	2.06	1.37
767	华夏恒慧一年定开债券	-0.28	0.48	2.02	2.59	1.37
768	交银丰润收益债券A	-0.23	0.76	1.88	2.05	1.37
769	交银丰润收益债券C	-0.22	0.76	1.88	2.04	1.37
770	金鹰添裕纯债债券A	-0.07	0.67	1.86	2.25	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	82.13	89.78	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.97	87.92	-	90.86
3	工银可转债债券	20.49	14.17	14.50	46.77	58.44
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.61	20.19	25.32	-	42.39
5	前海开源祥和债券A	12.73	6.70	25.19	33.72	57.98
交银丰润收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	华泰紫金丰利中短债发起A	3.72	8.94	16.98	-	9.10
2316	汇添富高息债债券A	3.72	5.22	8.07	13.79	71.90
2317	交银丰润收益债券A	3.72	5.92	10.64	16.86	45.59
2318	交银裕盈纯债债券C	3.72	5.00	8.01	13.13	25.80
2319	鹏华丰颐债券	3.72	6.74	11.16	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	82.13	89.78	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.97	87.92	-	90.86
3	长信全球债券(QDII)人民币	-3.81	39.42	-0.89	16.05	23.09
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.70	25.50	30.60	30.18	35.52
5	长信全球债券(QDII)美元	-5.61	24.30	-9.26	9.75	14.61
交银丰润收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	丰鑫债券	4.12	5.92	10.63	-	17.65
2269	汇添富鑫利定开债券A	3.19	5.92	9.37	16.21	25.97
2270	交银丰润收益债券A	3.72	5.92	10.64	16.86	45.59
2271	平安惠泽	4.05	5.92	10.88	18.06	35.33
2272	平安中短债债券C	3.90	5.92	13.25	20.90	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	82.13	89.78	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.97	87.92	-	90.86
3	华商丰利增强定期开放债券A	-14.03	2.17	41.92	-	77.96
4	华商丰利增强定期开放债券C	-14.35	1.39	40.21	-	72.74
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.70	25.50	30.60	30.18	35.52
交银丰润收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	安信瑞鸿中短债A	3.36	6.10	10.64	-	12.71
1501	汇添富鑫禧债券	3.32	6.03	10.64	-	12.55
1502	交银丰润收益债券A	3.72	5.92	10.64	16.86	45.59
1503	鹏扬浦利中短债A	3.60	6.56	10.64	-	14.47
1504	平安季添盈定开债A	3.99	7.31	10.64	18.11	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.21	23.32	90.85	92.00
2	浙商丰利增强债券	-9.70	-9.55	9.16	60.08	63.59
3	华商信用增强债券A	-6.86	1.33	26.57	57.88	37.20
4	易方达双债增强债券A	0.71	4.71	21.95	54.96	139.07
5	华商信用增强债券C	-7.21	0.53	25.09	54.91	32.60
交银丰润收益债券A一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	平安合丰定开债	3.28	5.98	9.35	16.87	23.26
947	中加颐合纯债债券A	3.37	6.28	10.17	16.87	19.77
948	交银丰润收益债券A	3.72	5.92	10.64	16.86	45.59
949	兴银合盈债券C	4.16	6.52	11.48	16.86	16.90
950	易方达富财纯债债券	3.73	5.98	10.02	16.86	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.73	9.58	21.69	45.22	381.87
2	富国天利增长债券A	3.63	6.47	12.40	23.64	345.06
3	易方达安心回报债券A	0.31	-0.82	2.00	26.85	260.75
4	汇丰晋信2016周期混合	1.38	3.36	8.64	17.99	249.98
5	大成债券A/B	0.10	1.32	8.88	16.10	245.49
交银丰润收益债券A一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	泓德裕泰债券C	5.64	10.12	18.40	28.41	45.85
517	东方永兴18个月定期开放债券C	6.59	14.47	18.81	-	45.80
518	交银丰润收益债券A	3.72	5.92	10.64	16.86	45.59
519	大成可转债增强债券	-8.17	-8.23	10.61	32.99	45.25
520	交银定期支付月月丰债券C	-2.71	-5.29	-7.22	1.66	45.17

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1170.00	119037.72	14.50%
22农发06	860.00	87102.49	10.61%
20国开12	770.00	79395.08	9.67%
22农发12	630.00	63472.64	7.73%
22进出03	600.00	61121.69	7.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	674283.69	82.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-03-11	2024-03-08	2024-03-07	2024-03-06	2024-03-05
单位净值(元)	1.041	1.041	1.041	1.041	1.039
累计净值(元)	1.393	1.393	1.393	1.393	1.391

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