我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25.17 |
-228.83 |
39.97 |
-52.92 |
1472.77 |
| 本期利润(万元) |
1324.04 |
387.40 |
782.00 |
345.91 |
-41.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.45 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10.21 |
0.00 |
-495.16 |
0.00 |
-1277.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5379.07 |
43755.31 |
43367.91 |
42931.82 |
42585.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
3.19 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
-0.17 |
| 累计净值增长率(%) |
3.54 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
0.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52.23 |
184.46 |
339.41 |
69.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
3377.08 |
61521.04 |
76006.58 |
72321.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3377.08 |
55740.12 |
70206.58 |
66521.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.42 |
28.27 |
29.31 |
29.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
5.30 |
5.50 |
5.44 |
| 资产总计(万元) |
5426.64 |
63086.51 |
78693.71 |
74566.37 |
| 负债合计(万元) |
47.56 |
19718.60 |
36107.79 |
30077.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
5379.07 |
43367.91 |
42585.91 |
44488.41 |
| 未分配利润(万元) |
10.21 |
-495.16 |
-1277.15 |
625.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2290.02 |
1304.82 |
2323.34 |
1063.49 |
| 投资收益(万元) |
-1097.39 |
-529.77 |
610.70 |
203.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1349.21 |
742.03 |
-1514.32 |
-211.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2541.84 |
1517.08 |
1419.72 |
1054.72 |
| 管理人报酬(万元) |
309.47 |
170.19 |
356.82 |
175.87 |
| 托管费(万元) |
58.03 |
31.91 |
66.90 |
32.98 |
| 其它费用(万元) |
35.65 |
17.70 |
35.05 |
17.12 |
| 费用合计(万元) |
1217.80 |
735.08 |
1461.28 |
641.26 |
| 利润总额(万元) |
1324.04 |
782.00 |
-41.55 |
413.46 |
| 净利润(万元) |
1324.04 |
782.00 |
-41.55 |
413.46 |
