权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 0.33元 | 2016-12-05 | 3.21% |
交银丰硕收益债券C自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.21%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 0.33元 | 2016-12-05 | 3.21% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
交银强化回报A类 | 2 | 4年3个月 | 2.08元 | 8.59% |
交银强化回报B类 | 2 | 4年3个月 | 2.08元 | 8.59% |
交银强化回报C类 | 2 | 4年3个月 | 1.97元 | 8.21% |
交银丰润收益债券C | 2 | 3年5个月 | 1.21元 | 5.62% |
交银丰盈收益债券A | 3 | 3年9个月 | 1.82元 | 5.52% |
交银丰润收益债券A | 3 | 3年5个月 | 1.52元 | 4.87% |
交银丰享收益债券C | 3 | 3年4个月 | 1.32元 | 4.35% |
交银增利债券A/B | 14 | 10年1个月 | 6.06元 | 4.21% |
交银双利债券C | 6 | 6年7个月 | 3.35元 | 4.19% |
交银双利债券A | 6 | 6年7个月 | 3.38元 | 4.16% |
交银双利债券B | 6 | 6年7个月 | 3.38元 | 4.16% |
交银增利债券C | 14 | 10年1个月 | 5.67元 | 3.97% |
交银信用添利债券(LOF) | 3 | 7年3个月 | 1.11元 | 3.61% |
交银丰硕收益债券C | 1 | 2年6个月 | 0.33元 | 3.21% |
交银纯债债券A | 8 | 5年5个月 | 1.72元 | 2.02% |
交银纯债债券B | 8 | 5年5个月 | 1.72元 | 2.02% |
交银纯债债券C | 8 | 5年5个月 | 1.51元 | 1.79% |
交银裕利纯债债券A | 3 | 1年5个月 | 0.42元 | 1.38% |
交银丰享收益债券A | 1 | 1年3个月 | 0.11元 | 1.09% |
交银裕兴纯债债券A | 1 | 1年8个月 | 0.08元 | 0.79% |
交银境尚收益债券A | 1 | 1年2个月 | 0.07元 | 0.73% |
交银境尚收益债券C | 1 | 1年2个月 | 0.02元 | 0.24% |
交银定期支付月月丰债券A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银定期支付月月丰债券C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银裕通纯债债券A | 0 | 2年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银裕通纯债债券C | 0 | 2年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银裕兴纯债债券C | 0 | 1年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银裕盈纯债债券A | 0 | 1年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银裕盈纯债债券C | 0 | 1年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银施罗德增强收益债券 | 4 | 1年4个月 | 1.35元 | 0.00% |
交银施罗德双轮动债券C类 | 13 | 5年1个月 | 1.72元 | 0.00% |
交银施罗德双轮动债券A类 | 15 | 5年1个月 | 2.00元 | 0.00% |
交银施罗德双轮动债券B类 | 15 | 5年1个月 | 2.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.54 | -1.67 | -2.13 | -0.47 | -1.58 |
2 | 民生加银鑫利纯债 | 1.35 | 5.39 | 6.28 | 7.48 | - |
3 | 中银合利债券 | 0.81 | -0.90 | 0.81 | 2.05 | 1.12 |
4 | 鹏扬双利债券A | 0.77 | 2.70 | - | - | - |
5 | 鹏扬双利债券C | 0.75 | 2.65 | - | - | - |
交银丰硕收益债券C一周收益在同类基金中排列第 1525 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
1523 | 华夏债券C | -0.10 | 0.68 | 1.26 | 0.58 | 1.46 |
1524 | 嘉实增强收益定期债券A | -0.10 | 0.10 | 0.40 | 0.60 | 1.00 |
1525 | 交银丰硕收益债券C | -0.10 | 0.59 | 1.20 | 1.60 | 1.30 |
1526 | 景顺长城景颐增利债券A | -0.10 | -1.25 | -5.36 | -4.30 | -4.92 |
1527 | 上投摩根轮动添利债券A | -0.10 | 0.50 | 1.61 | 1.61 | 1.72 |