资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 217206.87 99.89%
银行存款和结算备付金 243.71 0.11%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:217450.59万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 350.00 34754.14 17.32%
25农发13 240.00 24092.69 12.01%
23国开08 110.00 11331.17 5.65%
25农发11 110.00 11101.09 5.53%
23安徽105 90.00 9254.06 4.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 183330.92 91.36%
国家债券 8534.02 4.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%