交银裕如纯债债券C(005973)_最新动态

交银裕如纯债债券C005973BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

交银裕如纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张顺晨

基金规模：0.00亿元

交银裕如纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4412	2344	4908	4533	4957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5287	5417	5217	3407	5415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.00	0.48	0.47	0.93
4411	建信稳定得利债券C	0.00	-0.14	0.28	2.07	2.73
4412	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4413	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4414	景顺长城四季金利债券A	0.00	-0.47	0.48	1.21	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	建信中短债纯债债券A	0.05	0.00	0.43	0.53	1.26
2343	建信睿享纯债债券A	0.02	0.00	0.51	0.78	1.60
2344	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2345	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2346	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.15	0.00	0.58	0.08	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4907	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.07	-0.13	0.00	0.35	1.12
4908	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4909	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4532	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4533	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4534	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4535	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.15	0.02	0.37	-0.00	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4956	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4957	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4958	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4959	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5286	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5287	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5288	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5289	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5416	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5417	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5418	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5419	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	交银稳安90天持有期债券A	1.56	5.14	0.00	-	7.48
5216	交银稳安90天持有期债券C	1.41	4.82	0.00	-	7.05
5217	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5218	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5219	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3406	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3407	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3408	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.38	7.05	0.00	-	8.01
3409	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5414	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5415	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5416	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5417	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	350.00	34754.14	17.32%
25农发13	240.00	24092.69	12.01%
23国开08	110.00	11331.17	5.65%
25农发11	110.00	11101.09	5.53%
23安徽105	90.00	9254.06	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183330.92	91.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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