交银裕如纯债债券C(005973)_最新动态

交银裕如纯债债券C005973BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

交银裕如纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张顺晨

基金规模：0.00亿元

交银裕如纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4130	5138	5162	4164	4344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	4840	5416	5262	3078	5418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	江信添福A	0.00	0.14	0.42	0.52	0.00
4129	江信添福C	0.00	0.12	0.35	0.36	0.00
4130	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	金信民安两年债券	0.00	-0.21	-0.21	-0.21	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	嘉实3个月理财债券E	-0.01	0.00	0.42	0.78	1.74
5137	嘉实新兴市场C2	0.00	0.00	0.36	3.62	8.24
5138	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5139	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5161	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5162	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5163	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5164	民生加银汇智3个月定开债券	-0.05	0.10	0.00	-2.26	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.22	0.71	0.00	0.03
4164	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.03	-0.02	0.56	-0.00	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	江信添福A	0.00	0.14	0.42	0.52	0.00
4343	江信添福C	0.00	0.12	0.35	0.36	0.00
4344	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4345	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4346	金信民安两年债券	0.00	-0.21	-0.21	-0.21	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4839	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4840	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4841	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4842	民生加银和鑫定开债券发起式	0.00	6.54	9.75	17.40	49.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5415	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5416	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5417	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5418	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	交银稳安90天持有期债券A	1.48	4.82	0.00	-	7.60
5261	交银稳安90天持有期债券C	1.32	4.51	0.00	-	7.16
5262	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5263	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5264	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	农银金鑫定开债券	0.84	7.65	12.21	-	36.80
3077	中欧安财债券	3.57	9.69	14.68	-	41.31
3078	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3079	兴业纯债6个月定开债券A	0.60	7.83	11.24	-	33.72
3080	兴业纯债6个月定开债券C	0.20	6.97	9.92	-	29.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5417	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5418	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5419	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5420	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	350.00	34754.14	17.32%
25农发13	240.00	24092.69	12.01%
23国开08	110.00	11331.17	5.65%
25农发11	110.00	11101.09	5.53%
23安徽105	90.00	9254.06	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183330.92	91.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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