交银裕如纯债债券C(005973)_最新动态

交银裕如纯债债券C005973BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

交银裕如纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张顺晨

基金规模：0.00亿元

交银裕如纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	3771	3880	5029	5213	5035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5333	5415	5294	3166	5419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	交银丰润收益债券A	0.00	0.18	0.42	0.99	0.54
3770	交银裕如纯债债券A	0.00	0.20	0.59	1.06	0.67
3771	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3772	交银裕祥纯债债券A	0.00	0.25	0.56	0.94	0.66
3773	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
3879	汇添富多策略纯债A	-0.01	0.00	0.11	0.45	0.33
3880	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3881	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3882	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.01	-1.30	0.00	1.18	-0.13
5028	嘉实同舟债券C	-0.28	-0.88	0.00	0.68	-0.03
5029	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5030	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5031	金鹰元盛债券(LOF)C	0.20	-1.01	0.00	0.55	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5212	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5213	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5214	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
5034	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5035	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5036	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5037	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5332	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5333	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5334	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5335	诺安增利债券A	0.00	6.13	1.66	5.15	93.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5414	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5415	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5416	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5417	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	交银稳安90天持有期债券A	1.83	4.24	0.00	-	8.09
5293	交银稳安90天持有期债券C	1.67	3.92	0.00	-	7.61
5294	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5295	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5296	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	广发汇誉3个月定期开放债券	1.78	3.79	6.49	-	23.21
3165	农银金鑫定开债券	2.42	6.63	12.26	-	37.49
3166	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3167	工银添祥一年定开债券	2.85	6.71	11.99	-	32.74
3168	宝盈聚丰两年定开债券A	1.80	4.24	6.77	-	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5418	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5419	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5420	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5421	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	140.00	14135.37	13.51%
24国开08	130.00	13165.88	12.58%
25国开08	110.00	10998.05	10.51%
25国开03	110.00	10938.69	10.45%
23国开08	60.00	6214.55	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120462.80	115.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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