交银裕如纯债债券C(005973)_最新动态

交银裕如纯债债券C005973BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

交银裕如纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张顺晨

基金规模：0.00亿元

交银裕如纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	3547	5028	5171	4124	3710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	4881	5413	5261	3461	5417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	建信睿兴纯债债券	0.00	0.20	0.65	-0.04	0.00
3546	交银施罗德裕惠纯债债券	0.00	0.18	0.34	-0.71	0.00
3547	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3548	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3549	金信民安两年债券	0.00	-0.21	-0.21	-0.21	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	嘉实3个月理财债券E	-0.01	0.00	0.42	0.78	1.74
5027	嘉实丰安6个月定期债券	-0.07	0.00	0.27	0.28	-0.07
5028	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5029	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5030	交银裕盈纯债债券A	-0.12	0.00	0.06	-0.64	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5170	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5171	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5172	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5173	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	交银纯债债券C	-0.02	0.16	0.57	0.00	-0.02
4123	交银境尚收益债券C	-0.04	0.01	0.28	0.00	-0.04
4124	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4126	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.01	0.27	1.15	0.00	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
交银裕如纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	建信睿兴纯债债券	0.00	0.20	0.65	-0.04	0.00
3709	交银施罗德裕惠纯债债券	0.00	0.18	0.34	-0.71	0.00
3710	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3712	金信民安两年债券	0.00	-0.21	-0.21	-0.21	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4880	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4881	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4882	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4883	南方中证政策性金融债指数C	0.00	8.18	11.90	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5412	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5413	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5414	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5415	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	交银稳安90天持有期债券A	1.46	4.81	0.00	-	7.61
5260	交银稳安90天持有期债券C	1.31	4.49	0.00	-	7.17
5261	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5262	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5263	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3460	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3461	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3462	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.73	6.40	0.00	-	8.18
3463	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
交银裕如纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5416	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5417	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5418	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5419	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	350.00	34754.14	17.32%
25农发13	240.00	24092.69	12.01%
23国开08	110.00	11331.17	5.65%
25农发11	110.00	11101.09	5.53%
23安徽105	90.00	9254.06	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183330.92	91.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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