资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1181687.32 98.73%
银行存款和结算备付金 15181.56 1.27%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1196868.88万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 2240.00 228335.57 28.44%
16农发05 1120.00 115040.59 14.33%
22贵州52 690.00 70583.88 8.79%
22杭州银行债02 650.00 66137.49 8.24%
22宁波银行04 570.00 58027.39 7.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 967928.54 120.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%