交银裕泰两年定期开放债券(008223)_最新动态

交银裕泰两年定期开放债券008223BOCOM SCHRODER YUTAI IS OPEN REGULARLY FOR TWO YEARS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0276 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1581

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

交银裕泰两年定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：苏建文

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.29亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

交银裕泰两年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.86	1.46	2.45
债券型名次	757	1111	792	1187	1359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.86	7.60	-	16.85
债券型名次	1433	3829	3945	3225	2976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	交银稳鑫短债债券A	0.03	0.12	0.34	0.69	1.44
756	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.12	0.34	0.68	1.43
757	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.27	0.86	1.46	2.45
758	金信民达纯债A	0.03	0.16	0.40	0.66	3.11
759	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.17	0.77	0.84	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	嘉实致元42个月定期债券	0.04	0.27	0.78	1.60	3.09
1110	交银施罗德稳固收益债券C	-0.13	0.27	-0.18	2.35	4.30
1111	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.27	0.86	1.46	2.45
1112	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.12	0.27	0.25	1.94	4.78
1113	金鹰鑫日享债券C	-0.03	0.27	0.87	0.71	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	汇添富稳安三个月持有债券C	0.00	0.15	0.86	0.60	1.29
791	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.04	0.04	0.86	0.38	1.40
792	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.27	0.86	1.46	2.45
793	交银裕通纯债债券A	-0.01	0.09	0.86	0.43	1.46
794	南方双元A	0.02	0.55	0.86	3.13	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
1186	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
1187	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.27	0.86	1.46	2.45
1188	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
1189	兴证全球招益债券C	-0.19	-0.31	-0.41	1.46	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	蜂巢丰瑞债券A	-0.09	0.15	0.03	1.29	2.45
1358	广发集富纯债C	-0.10	0.20	0.68	0.68	2.45
1359	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.27	0.86	1.46	2.45
1360	平安惠享纯债C	-0.07	0.55	0.85	1.51	2.45
1361	上银聚远盈42个月定开债券	0.04	0.23	0.63	1.28	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	蜂巢丰瑞债券A	2.45	7.60	11.43	-	22.22
1432	广发集富纯债C	2.45	9.50	11.90	17.24	32.36
1433	交银裕泰两年定期开放债券	2.45	4.86	7.60	-	16.85
1434	平安惠享纯债C	2.45	7.31	10.98	14.21	12.59
1435	上银聚远盈42个月定开债券	2.45	4.87	8.24	-	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	华商收益增强债券A	2.55	4.86	13.57	24.58	125.65
3828	嘉实稳元纯债债券C	1.01	4.86	7.98	-	11.55
3829	交银裕泰两年定期开放债券	2.45	4.86	7.60	-	16.85
3830	鹏华丰腾债券	1.02	4.86	10.01	14.67	28.82
3831	鹏华稳福中短债债券A	1.28	4.86	9.94	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3944	交银稳鑫短债债券A	1.44	4.17	7.60	13.51	20.35
3945	交银裕泰两年定期开放债券	2.45	4.86	7.60	-	16.85
3946	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.74	4.86	7.60	14.43	15.89
3947	天弘增利短债A	1.61	4.31	7.60	14.01	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	-	18.81
3224	华安鑫福定开债C	2.24	4.52	6.81	-	16.96
3225	交银裕泰两年定期开放债券	2.45	4.86	7.60	-	16.85
3226	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.55	9.19	13.98	-	24.50
3227	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.34	8.76	13.29	-	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	南方贺元利率债C	-1.15	3.28	5.67	12.20	16.87
2975	鹏扬淳悦一年定开债券	0.67	5.26	8.33	-	16.87
2976	交银裕泰两年定期开放债券	2.45	4.86	7.60	-	16.85
2977	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.49	4.98	8.26	-	16.84
2978	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.06	6.08	11.11	-	16.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	2240.00	228335.57	28.44%
16农发05	1120.00	115040.59	14.33%
22贵州52	690.00	70583.88	8.79%
22杭州银行债02	650.00	66137.49	8.24%
22宁波银行04	570.00	58027.39	7.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	967928.54	120.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0275	1.0275	1.0273	1.0273	1.0272
累计净值(元)	1.1580	1.1580	1.1578	1.1578	1.1577

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