交银裕泰两年定期开放债券(008223)_最新动态

交银裕泰两年定期开放债券008223BOCOM SCHRODER YUTAI IS OPEN REGULARLY FOR TWO YEARS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

交银裕泰两年定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张顺晨

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.11亿元

2023-09-19 每10份派现金 0.1 元

交银裕泰两年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.48	1.19	0.58
债券型名次	1241	5100	5193	4850	4855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	5.02	7.87	-	12.07
债券型名次	4065	3204	2610	2737	2935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	建信周盈安心理财债券B	0.03	0.18	0.43	0.67	0.08
1240	交银稳安30天滚动持有债券C	0.03	0.45	1.03	2.19	1.33
1241	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.16	0.48	1.19	0.58
1242	景顺长城景泰纯利债券A	0.03	0.88	1.75	2.90	1.84
1243	景顺长城景泰纯利债券C	0.03	0.85	1.67	2.74	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	嘉合磐辉纯债C	-0.01	0.16	0.57	1.58	-
5099	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.06	0.16	0.50	1.11	0.63
5100	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.16	0.48	1.19	0.58
5101	鹏华丰尊债券	-0.20	0.16	1.00	1.74	1.12
5102	平安乐享一年定开债A	0.03	0.16	0.48	1.26	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	华安鑫福定开债C	0.07	0.22	0.48	0.95	0.61
5192	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.19	0.48	1.09	0.60
5193	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.16	0.48	1.19	0.58
5194	民生加银聚鑫三年定开债券	0.04	0.17	0.48	0.96	0.60
5195	平安乐享一年定开债A	0.03	0.16	0.48	1.26	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.05	0.22	0.61	1.19	0.78
4849	交银强化回报A/B	0.18	1.31	2.13	1.19	0.88
4850	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.16	0.48	1.19	0.58
4851	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.31	0.64	1.19	0.80
4852	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.23	0.60	1.19	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
4854	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.14	0.47	1.02	0.58
4855	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.16	0.48	1.19	0.58
4856	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	0.07	0.47	1.99	0.58
4857	长信富海纯债一年定期开放C	-0.09	0.33	0.44	1.36	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	华泰紫金丰益中短债发起C	2.43	3.01	13.68	-	11.38
4064	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.43	0.00	0.00	-	4.86
4065	交银裕泰两年定期开放债券	2.43	5.02	7.87	-	12.07
4066	南方中证同业存单AAA指数7天持有	2.43	4.61	0.00	-	5.61
4067	平安高等级债A	2.43	4.66	9.91	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	大成稳安60天滚动持有债券C	2.96	5.02	0.00	-	6.25
3203	华富富瑞3个月定期开放债券	2.67	5.02	8.61	16.03	20.55
3204	交银裕泰两年定期开放债券	2.43	5.02	7.87	-	12.07
3205	南华瑞恒中短债债券A	3.72	5.02	2.45	6.10	6.71
3206	平安双债添益债券C	1.25	5.02	6.90	24.05	33.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	财通资管鸿达纯债债券I	2.90	5.03	7.87	-	9.15
2609	东方红益鑫纯债债券C	3.21	5.55	7.87	14.50	26.68
2610	交银裕泰两年定期开放债券	2.43	5.02	7.87	-	12.07
2611	南方梦元短债C	2.53	4.61	7.87	-	12.25
2612	新华纯债添利债券A	3.66	5.92	7.87	15.28	68.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	西部利得尊逸三年定开债券	2.79	5.59	8.70	-	13.12
2736	兴业机遇债券C	-2.13	4.17	13.40	-	36.74
2737	交银裕泰两年定期开放债券	2.43	5.02	7.87	-	12.07
2738	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.44	9.28	14.00	-	15.60
2739	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.22	8.84	13.32	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	湘财久盈中短债A	3.50	7.25	11.42	-	12.08
2934	财通多利债券A	3.49	7.22	11.78	-	12.07
2935	交银裕泰两年定期开放债券	2.43	5.02	7.87	-	12.07
2936	大成景乐纯债债券A	4.32	6.13	8.33	-	12.06
2937	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	4.82	8.50	0.00	-	12.06

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	2240.00	226243.81	28.60%
16农发05	1120.00	114843.29	14.52%
22贵州52	690.00	69940.56	8.84%
22杭州银行债02	650.00	65429.45	8.27%
23甘肃45	560.00	56666.26	7.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1027719.79	129.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
累计净值(元)	1.116	1.115	1.115	1.115	1.115

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