交银裕泰两年定期开放债券(008223)_最新动态

交银裕泰两年定期开放债券008223BOCOM SCHRODER YUTAI IS OPEN REGULARLY FOR TWO YEARS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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累计净值：1.1600

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

交银裕泰两年定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：苏建文

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.98亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

交银裕泰两年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.22	1.10	0.18
债券型名次	3105	3474	4731	2903	4848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.64	7.23	-	17.07
债券型名次	2443	3525	4039	3310	3033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	交银施罗德中高等级信用债债券	0.01	0.20	0.57	1.03	0.54
3104	交银裕利纯债债券C	0.01	0.16	0.50	0.97	0.47
3105	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.08	0.22	1.10	0.18
3106	交银中债1-3年农发债指数A	0.01	0.23	0.51	1.11	0.56
3107	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	0.23	0.51	1.11	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.04	0.08	0.47	1.44	0.47
3473	嘉实中短债债券A	0.03	0.08	0.38	0.89	0.41
3474	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.08	0.22	1.10	0.18
3475	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.01	0.08	0.60	1.32	0.73
3476	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.03	0.08	0.75	1.38	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	汇添富6月红定期开放债券A	-0.26	-1.34	0.22	1.95	0.09
4730	汇添富鑫悦纯债A	0.04	0.01	0.22	0.72	0.21
4731	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.08	0.22	1.10	0.18
4732	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.26	-6.71	0.22	-1.90	0.24
4733	南方永元一年持有债券A	-0.26	-1.38	0.22	1.11	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.01	0.21	0.53	1.10	0.48
2902	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.06	0.19	0.52	1.10	0.44
2903	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.08	0.22	1.10	0.18
2904	民生加银转债优选C	1.08	-2.08	0.08	1.10	-0.08
2905	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.18	0.49	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.19	0.63	0.18
4847	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.06	0.19	0.72	0.18
4848	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.08	0.22	1.10	0.18
4849	泰康润和两年定开债券	0.02	0.09	0.22	0.75	0.18
4850	天弘永利优享债券C	-0.37	-0.29	0.21	0.75	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
2442	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.21	4.87	8.74	-	10.91
2443	交银裕泰两年定期开放债券	2.21	4.64	7.23	-	17.07
2444	金鹰添瑞中短债C	2.21	4.26	7.20	12.78	27.80
2445	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2.21	3.80	6.77	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.39	4.64	8.07	-	8.60
3524	建信鑫享短债债券A	2.06	4.64	8.30	-	11.60
3525	交银裕泰两年定期开放债券	2.21	4.64	7.23	-	17.07
3526	金鹰添祥中短债C	2.39	4.64	7.79	14.45	24.97
3527	民生加银岁岁增利债券A	1.30	4.64	9.20	17.62	86.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	建信收益增强债券C	3.62	7.82	7.23	11.97	106.35
4038	江信添福A	1.63	3.85	7.23	18.42	28.22
4039	交银裕泰两年定期开放债券	2.21	4.64	7.23	-	17.07
4040	民生加银汇智3个月定开债券	0.10	3.37	7.23	-	24.19
4041	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.04	4.71	7.23	-	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	华安鑫福定开债A	2.57	5.10	7.44	-	19.35
3309	华安鑫福定开债C	2.30	4.56	6.60	-	17.43
3310	交银裕泰两年定期开放债券	2.21	4.64	7.23	-	17.07
3311	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.74	9.31	14.08	-	25.74
3312	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.51	8.87	13.39	-	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	国联安短债债券C	1.40	3.32	6.72	13.51	17.07
3032	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.55	5.19	9.23	15.85	17.07
3033	交银裕泰两年定期开放债券	2.21	4.64	7.23	-	17.07
3034	南方贺元利率债C	0.21	2.51	5.67	11.63	17.06
3035	博时中债7-10政金债指数C	2.05	9.28	17.00	-	17.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	3890.00	398861.50	49.26%
25进出01	1760.00	178114.29	22.00%
16农发05	1490.00	153918.62	19.01%
25民生银行CD003	250.00	24992.18	3.09%
25农业银行CD002	200.00	19993.84	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	730894.41	90.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0295	1.0294	1.0294	1.0293	1.0293
累计净值(元)	1.1600	1.1599	1.1599	1.1598	1.1598

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