交银裕泰两年定期开放债券(008223)_最新动态

交银裕泰两年定期开放债券008223BOCOM SCHRODER YUTAI IS OPEN REGULARLY FOR TWO YEARS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

回购潮起+南向资金加码港股通科技30ETF工银交投升温[2026-03-05]

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累计净值：1.1594

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

交银裕泰两年定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：苏建文

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.98亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

交银裕泰两年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.36	1.18	0.13
债券型名次	3817	4440	4845	1665	5192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.66	7.40	13.04	17.00
债券型名次	2163	3574	4079	2746	3058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	江信汇福	0.02	-0.29	0.26	0.56	-0.40
3816	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
3817	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.07	0.36	1.18	0.13
3818	金信民安两年债券	0.02	1.11	0.90	0.90	1.11
3819	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.53	0.78	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.07	0.38	0.73	0.14
4439	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.07	0.22	0.40	0.14
4440	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.07	0.36	1.18	0.13
4441	南方晖元6个月持有期债券A	-0.24	0.07	1.64	2.57	1.07
4442	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.07	0.22	0.56	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	交银稳鑫短债债券A	0.04	0.13	0.36	0.65	0.25
4844	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.12	0.36	0.64	0.25
4845	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.07	0.36	1.18	0.13
4846	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.01	0.25	0.36	1.00	0.57
4847	南方皓元短债C	0.04	0.15	0.36	0.64	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	国投瑞银顺祥债券	0.11	0.33	0.93	1.18	0.72
1664	嘉实致嘉纯债债券	0.07	0.25	0.80	1.18	0.63
1665	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.07	0.36	1.18	0.13
1666	南方恒新39个月C	0.01	0.09	0.41	1.18	0.26
1667	南方臻利3个月定开债券发起	0.12	0.58	1.58	1.18	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.10	0.22	0.37	-1.04	0.13
5191	汇添富理财60天债券E	0.02	0.07	0.23	0.43	0.13
5192	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.07	0.36	1.18	0.13
5193	泰康润和两年定开债券	0.04	0.07	0.31	0.89	0.13
5194	万家安弘C	0.02	0.06	0.29	0.50	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	嘉实稳荣债券	2.26	6.48	13.63	23.05	46.34
2162	嘉实致嘉纯债债券	2.26	4.81	9.20	17.06	18.94
2163	交银裕泰两年定期开放债券	2.26	4.66	7.40	13.04	17.00
2164	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.26	5.63	10.51	19.07	44.13
2165	鹏扬利泽债券D	2.26	4.44	8.17	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
3573	惠升和泰纯债C	1.29	4.66	9.19	-	12.56
3574	交银裕泰两年定期开放债券	2.26	4.66	7.40	13.04	17.00
3575	南方惠利6个月定开债券C	1.45	4.66	9.59	19.34	27.73
3576	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.68	4.66	8.18	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	长城嘉鑫两年定开债券A	2.10	4.70	7.40	13.58	17.96
4078	汇添富安心中国债券C	1.13	4.57	7.40	12.29	45.52
4079	交银裕泰两年定期开放债券	2.26	4.66	7.40	13.04	17.00
4080	南华瑞扬纯债A	1.56	4.67	7.40	13.22	14.33
4081	鑫元双债增强债券C	1.72	4.33	7.40	12.99	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.58	5.04	7.26	13.05	16.66
2745	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.30	3.63	7.24	13.04	13.57
2746	交银裕泰两年定期开放债券	2.26	4.66	7.40	13.04	17.00
2747	鹏扬泓利债券A	4.91	11.12	8.96	13.04	32.06
2748	鑫元安睿三年定期开放债券	2.05	4.61	7.08	13.04	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	华安乾煜债券发起式C	5.92	14.00	15.17	-	17.00
3057	华泰紫金丰益中短债发起A	1.70	3.51	6.42	19.61	17.00
3058	交银裕泰两年定期开放债券	2.26	4.66	7.40	13.04	17.00
3059	招商招瑞纯债债券发起式D	3.32	7.17	11.51	-	17.00
3060	中加瑞享纯债债券A	2.55	5.58	11.91	18.06	16.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	3890.00	398861.50	49.26%
25进出01	1760.00	178114.29	22.00%
16农发05	1490.00	153918.62	19.01%
25民生银行CD003	250.00	24992.18	3.09%
25农业银行CD002	200.00	19993.84	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	730894.41	90.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0289	1.0288	1.0287	1.0287	1.0287
累计净值(元)	1.1594	1.1593	1.1592	1.1592	1.1592

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