交银丰晟收益债券C(005578)_财务情况

交银丰晟收益债券C005578BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER FENG SHENG INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	386.99	1393.70	411.66	678.32	201.44
本期利润(万元)	715.44	2895.82	503.48	1771.37	1030.65
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.06	0.01	0.03	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.86	0.00	3.02	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7076.95	0.00	7822.64	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	63324.58	60451.33	52851.39	72821.30	66772.21
期末基金份额净值(元)	1.18	1.17	1.15	1.14	1.13
本期净值增长率(%)	0.00	5.25	0.00	3.30	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	25.70	0.00	23.37	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	20169.38	156.91	460.42	228.56	914.68
交易性金融资产(万元)	904355.93	839909.80	640365.69	849322.19	228774.06
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	904355.93	839909.80	640365.69	849322.19	228774.06
应付管理人报酬(万元)	186.93	175.47	169.39	182.15	42.88
应付托管费(万元)	62.31	58.49	56.46	60.72	14.29
资产总计(万元)	926960.56	842375.82	660388.39	861212.94	238285.91
负债合计(万元)	57280.67	154923.48	71243.42	106932.80	32586.92
所有者权益合计(万元)	869679.89	687452.34	589144.97	754280.14	205698.99
未分配利润(万元)	133368.04	98000.12	66421.51	92140.83	21830.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	39.34	16.78	155.11	32.87	2886.89
投资收益(万元)	24154.39	10168.28	15766.48	9132.47	-85.68
公允价值变动收益(万元)	16484.90	11691.27	-12580.25	1237.76	611.27
其它收入(万元)	154.87	71.40	246.19	15.11	9.24
收入合计(万元)	40833.50	21947.72	3587.53	10418.20	3421.71
管理人报酬(万元)	1959.92	866.55	2192.67	701.08	180.55
托管费(万元)	653.31	288.85	730.89	233.69	60.18
其它费用(万元)	31.95	15.82	28.74	13.77	22.44
费用合计(万元)	6062.64	2504.32	5405.54	1672.81	592.21
利润总额(万元)	34770.85	19443.40	-1818.01	8745.38	2829.51
净利润(万元)	34770.85	19443.40	-1818.01	8745.38	2829.51

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