交银丰晟收益债券C(005578)_最新动态

交银丰晟收益债券C005578BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER FENG SHENG INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2161 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2961

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

交银丰晟收益债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于海颖

2020-01-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.99亿元

2019-01-10 每10份派现金 0.3 元

交银丰晟收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.16	0.35	0.02	0.60
债券型名次	1305	3845	3509	4494	4135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	4.88	9.46	15.58	31.12
债券型名次	4524	4210	2497	2087	1366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	建信睿丰纯债定期开放债券	0.12	-0.05	0.54	0.21	0.97
1304	交银丰晟收益债券A	0.12	-0.12	0.50	0.32	1.09
1305	交银丰晟收益债券C	0.12	-0.16	0.35	0.02	0.60
1306	交银裕如纯债债券A	0.12	-0.12	0.38	-0.20	-0.09
1307	交银中债1-3年农发债指数A	0.12	0.01	0.49	0.17	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	嘉合磐辉纯债A	0.10	-0.16	0.30	0.09	1.46
3844	嘉合磐辉纯债C	0.09	-0.16	0.43	0.21	1.54
3845	交银丰晟收益债券C	0.12	-0.16	0.35	0.02	0.60
3846	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.48	-0.16	2.23	6.91	9.18
3847	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	-0.16	0.36	-0.06	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.09	0.35	0.24	1.18
3508	嘉实商业银行精选债券	0.03	-0.12	0.35	-0.72	-0.38
3509	交银丰晟收益债券C	0.12	-0.16	0.35	0.02	0.60
3510	交银稳安90天持有期债券A	0.04	0.06	0.35	0.59	1.40
3511	金信民达纯债A	0.02	0.11	0.35	0.60	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.11	-0.01	0.53	0.02	0.44
4493	嘉实致华纯债债券	0.12	-0.17	0.63	0.02	0.56
4494	交银丰晟收益债券C	0.12	-0.16	0.35	0.02	0.60
4495	南方祥元A	0.15	-0.15	0.42	0.02	0.69
4496	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.06	-0.01	0.32	0.02	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	华夏中债3-5年政金债指数C	0.16	0.11	0.72	0.26	0.60
4134	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.14	0.52	0.38	0.60
4135	交银丰晟收益债券C	0.12	-0.16	0.35	0.02	0.60
4136	南方丰元信用增强债券A	0.20	-0.39	0.35	-0.86	0.60
4137	平安惠泰纯债	0.18	0.11	0.81	0.64	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.98	6.55	9.43	16.07	16.42
4523	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.98	7.84	10.87	-	13.91
4524	交银丰晟收益债券C	0.98	4.88	9.46	15.58	31.12
4525	摩根纯债债券A	0.98	6.16	7.85	15.31	78.79
4526	摩根纯债债券B	0.98	5.98	7.29	13.89	68.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
4209	华安中债1-3年政策金融债C	0.86	4.88	7.77	14.84	19.72
4210	交银丰晟收益债券C	0.98	4.88	9.46	15.58	31.12
4211	人保福欣3个月定开债券A	0.82	4.88	8.21	-	9.91
4212	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.66	4.87	7.51	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.65	6.22	9.46	-	15.93
2496	广发汇成一年定期开放债券	1.07	6.22	9.46	15.37	16.01
2497	交银丰晟收益债券C	0.98	4.88	9.46	15.58	31.12
2498	泓德裕康债券C	6.69	13.39	9.46	11.79	48.55
2499	广发集丰债券C	3.46	8.75	9.45	17.48	46.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	大成惠享一年定开债券	1.65	6.83	10.87	15.58	16.50
2086	大成中债1-3年国开债指数A	0.72	5.21	7.97	15.58	18.11
2087	交银丰晟收益债券C	0.98	4.88	9.46	15.58	31.12
2088	交银中债1-3年农发债指数A	1.01	5.84	8.72	15.58	21.49
2089	中融睿嘉39个月定开债券A	2.97	5.95	8.61	15.58	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	天弘增强回报E	4.39	11.50	10.28	21.58	31.14
1365	大成景荣债券A	1.65	6.75	11.70	24.06	31.13
1366	交银丰晟收益债券C	0.98	4.88	9.46	15.58	31.12
1367	中信保诚稳益债券A	1.56	5.61	9.65	16.57	31.12
1368	工银恒享纯债债券A	1.26	5.73	8.69	15.37	31.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	150.00	15424.60	2.06%
25国开06	150.00	15118.18	2.02%
25国开01	150.00	15106.15	2.02%
22成都银行二级资本债01	140.00	14986.24	2.00%
25国开05	150.00	14627.35	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	333629.24	44.59%
企业债	12928.86	1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2153	1.2150	1.2144	1.2147	1.2146
累计净值(元)	1.2953	1.2950	1.2944	1.2947	1.2946

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