交银丰晟收益债券C(005578)_最新动态

交银丰晟收益债券C005578BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER FENG SHENG INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

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最新净值：1.2171 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2971

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

交银丰晟收益债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于海颖

2020-01-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.99亿元

2019-01-10 每10份派现金 0.3 元

交银丰晟收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.61	-0.17	0.01
债券型名次	2726	2146	2202	4361	2953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	4.29	9.56	14.83	31.23
债券型名次	4249	4416	2255	2123	1392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	交银丰盈收益债券A	0.01	0.17	0.48	0.64	0.01
2725	交银丰盈收益债券C	0.01	0.17	0.48	0.63	0.01
2726	交银丰晟收益债券C	0.01	0.20	0.61	-0.17	0.01
2727	交银施罗德中高等级信用债债券	0.01	0.14	0.46	0.22	0.01
2728	交银稳利中短债债券C	0.01	0.19	0.65	0.40	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.20	0.64	0.61	0.03
2145	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.20	0.61	0.45	0.03
2146	交银丰晟收益债券C	0.01	0.20	0.61	-0.17	0.01
2147	交银施罗德双轮动债券A/B	0.02	0.20	0.58	0.58	0.02
2148	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.20	0.89	1.44	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.26	0.61	0.82	0.02
2201	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.20	0.61	0.45	0.03
2202	交银丰晟收益债券C	0.01	0.20	0.61	-0.17	0.01
2203	金元顺安丰祥A	0.08	0.20	0.61	0.89	0.08
2204	民生加银嘉盈债券	-0.01	0.15	0.61	0.31	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	惠升和泰纯债C	-0.12	0.02	0.28	-0.17	-0.12
4360	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.10	0.06	0.42	-0.17	-0.10
4361	交银丰晟收益债券C	0.01	0.20	0.61	-0.17	0.01
4362	凯石岐短债A	-0.01	0.97	0.72	-0.17	-0.01
4363	南方宏元定期开放债券发起	-0.15	0.17	1.43	-0.17	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
交银丰晟收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	交银丰盈收益债券A	0.01	0.17	0.48	0.64	0.01
2952	交银丰盈收益债券C	0.01	0.17	0.48	0.63	0.01
2953	交银丰晟收益债券C	0.01	0.20	0.61	-0.17	0.01
2954	交银施罗德中高等级信用债债券	0.01	0.14	0.46	0.22	0.01
2955	交银稳利中短债债券C	0.01	0.19	0.65	0.40	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	招商添轩1年定开债	0.50	5.41	0.00	-	8.45
4248	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44
4249	交银丰晟收益债券C	0.49	4.29	9.56	14.83	31.23
4250	平安惠复纯债C	0.49	5.79	8.16	-	8.35
4251	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.49	4.88	8.08	20.47	24.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	汇安裕盈纯债债券A	0.73	4.29	7.78	-	6.74
4415	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.09	4.29	0.00	-	7.35
4416	交银丰晟收益债券C	0.49	4.29	9.56	14.83	31.23
4417	鹏华年年红一年持有期债券A	0.71	4.29	8.81	16.07	17.06
4418	天弘增利短债A	1.58	4.29	7.52	13.94	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.38	6.63	9.56	-	9.91
2254	汇添富稳安三个月持有债券B	1.49	5.76	9.56	-	9.56
2255	交银丰晟收益债券C	0.49	4.29	9.56	14.83	31.23
2256	平安惠铭纯债	0.39	6.30	9.56	19.01	21.85
2257	信澳安盛纯债	0.47	5.59	9.56	16.54	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	民生加银岁岁增利债券C	-0.88	4.56	7.48	14.84	75.86
2122	建信中短债纯债债券C	0.95	4.23	8.41	14.83	21.86
2123	交银丰晟收益债券C	0.49	4.29	9.56	14.83	31.23
2124	华夏鼎康债券C	0.12	5.64	8.70	14.82	20.95
2125	摩根瑞益纯债债券A	1.80	5.03	7.91	14.82	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
交银丰晟收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	长盛盛和纯债A	1.38	6.66	11.63	19.77	31.26
1391	华夏鼎智债券C	1.19	4.01	6.84	13.23	31.23
1392	交银丰晟收益债券C	0.49	4.29	9.56	14.83	31.23
1393	中加颐睿纯债债券A	1.51	6.01	10.80	18.63	31.18
1394	博时安仁一年定开债发起式C	0.31	3.64	11.84	16.92	31.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	150.00	15424.60	2.06%
25国开06	150.00	15118.18	2.02%
25国开01	150.00	15106.15	2.02%
22成都银行二级资本债01	140.00	14986.24	2.00%
25国开05	150.00	14627.35	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	333629.24	44.59%
企业债	12928.86	1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.2172	1.2175	1.2170	1.2169	1.2169
累计净值(元)	1.2972	1.2975	1.2970	1.2969	1.2969

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