我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53436.66 99.82%
银行存款和结算备付金 94.26 0.18%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:53531.14万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发06 190.00 19424.39 37.94%
20国开08 120.00 12399.90 24.22%
22进出03 120.00 12331.02 24.08%
23农发20 60.00 6256.62 12.22%
22农发03 30.00 3024.73 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53436.66 104.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%