交银中债1-3年政金债指数C(009316)_最新动态

交银中债1-3年政金债指数C009316BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER CHINA BOND 1-3 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国产品收获众多海外“粉丝” 凭实力“出海”靠创新“出圈”[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年政金债指数C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张顺晨

2022-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2022-03-21 每10份派现金 0.1 元

交银中债1-3年政金债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.39	1.42	2.48	1.69
债券型名次	4159	3565	2236	2326	1957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	5.96	9.52	-	9.52
债券型名次	2294	2455	2053	3152	3388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
交银中债1-3年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.11	0.54	1.38	2.36	1.57
4158	交银丰享收益债券A	-0.11	0.55	1.28	2.48	1.66
4159	交银中债1-3年政金债指数C	-0.11	0.39	1.42	2.48	1.69
4160	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.11	0.65	1.45	3.11	1.89
4161	景顺长城政策性金融债A	-0.11	0.58	1.80	3.06	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
交银中债1-3年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	交银裕通纯债债券C	-0.22	0.39	1.54	3.22	1.88
3564	交银中债1-3年政金债指数A	-0.12	0.39	1.45	2.53	1.72
3565	交银中债1-3年政金债指数C	-0.11	0.39	1.42	2.48	1.69
3566	金鹰添祥中短债C	-0.04	0.39	1.10	1.92	1.35
3567	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.39	1.03	2.09	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
交银中债1-3年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	嘉实增强信用定期债券	-0.02	0.60	1.42	2.19	1.66
2235	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.10	0.56	1.42	2.46	1.63
2236	交银中债1-3年政金债指数C	-0.11	0.39	1.42	2.48	1.69
2237	摩根纯债债券B	0.05	0.71	1.42	1.93	1.26
2238	南方泰元C	-0.09	0.62	1.42	2.80	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
交银中债1-3年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	交银丰享收益债券A	-0.11	0.55	1.28	2.48	1.66
2325	交银稳安90天持有期债券A	-0.02	0.52	1.31	2.48	1.63
2326	交银中债1-3年政金债指数C	-0.11	0.39	1.42	2.48	1.69
2327	鹏华丰恒债券	-0.04	0.46	1.06	2.48	1.41
2328	鹏华尊泰一年定开发起式债券	-0.17	0.37	1.01	2.48	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
交银中债1-3年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	嘉实致信一年定期纯债债券	0.01	0.47	1.22	3.21	1.69
1956	交银丰盈收益债券A	-0.09	0.66	1.32	2.55	1.69
1957	交银中债1-3年政金债指数C	-0.11	0.39	1.42	2.48	1.69
1958	金鹰恒润债券发起式C	-0.34	1.19	2.31	2.31	1.69
1959	摩根丰瑞债券A	-0.10	0.49	1.44	2.57	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
交银中债1-3年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.76	6.85	11.37	20.04	28.47
2293	嘉合慧康63个月定开债券C	3.76	7.74	11.60	-	14.18
2294	交银中债1-3年政金债指数C	3.76	5.96	9.52	-	9.52
2295	南方旭元C	3.76	5.66	11.01	-	13.61
2296	融通增强收益债券C	3.76	10.69	9.26	24.51	35.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
交银中债1-3年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	华商稳健双利债券A	4.53	5.96	11.10	39.42	110.95
2454	华夏鼎业三个月定开债券C	3.39	5.96	0.00	-	7.60
2455	交银中债1-3年政金债指数C	3.76	5.96	9.52	-	9.52
2456	诺安优化收益债券	1.00	5.96	19.46	54.98	227.58
2457	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.98	5.96	10.56	15.16	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
交银中债1-3年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	鑫元双债增强债券A	3.36	5.62	9.53	16.10	23.79
2052	汇添富鑫瑞债券C	4.56	6.03	9.52	14.81	24.70
2053	交银中债1-3年政金债指数C	3.76	5.96	9.52	-	9.52
2054	民生加银中债1-3年农发债指数	3.52	5.88	9.52	-	15.49
2055	南方升元中短期利率债C	3.23	5.34	9.52	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
交银中债1-3年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	创金合信鑫日享短债债券E	3.48	6.17	10.76	-	13.37
3151	交银中债1-3年政金债指数A	3.86	6.18	10.23	-	12.75
3152	交银中债1-3年政金债指数C	3.76	5.96	9.52	-	9.52
3153	博时富通一年定开债发起式	4.97	6.95	10.19	-	11.36
3154	长城中债3-5年国开债指数A	5.05	7.83	12.54	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
交银中债1-3年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	4.14	6.33	0.00	-	9.53
3387	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	5.36	7.41	0.00	-	9.52
3388	交银中债1-3年政金债指数C	3.76	5.96	9.52	-	9.52
3389	招商添呈1年定开债	3.61	6.51	0.00	-	9.52
3390	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.79	6.73	0.00	-	9.51

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发06	190.00	19424.39	37.94%
20国开08	120.00	12399.90	24.22%
22进出03	120.00	12331.02	24.08%
23农发20	60.00	6256.62	12.22%
22农发03	30.00	3024.73	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53436.66	104.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.070	1.070	1.072	1.071	1.070
累计净值(元)	1.095	1.095	1.097	1.096	1.095

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