我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) 238.09 725.51 350.11 1453.04 320.89
本期利润(万元) 135.22 662.21 181.85 1112.22 327.21
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.20 0.00 2.04 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4111.43 0.00 3441.59 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 55705.03 55618.09 55153.75 54978.45 54956.19
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.07 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 1.20 0.00 2.07 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.98 0.00 6.70 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 167.18 109.21 73.33 345.09 92.71
交易性金融资产(万元) 67287.66 61517.85 60378.03 52587.16 54529.43
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 67287.66 61517.85 60378.03 52587.16 54529.43
应付管理人报酬(万元) 13.70 13.97 13.46 14.08 15.64
应付托管费(万元) 4.57 4.66 4.49 4.69 5.21
资产总计(万元) 67454.84 61627.06 60451.56 53914.50 56986.25
负债合计(万元) 11836.74 6648.61 5834.51 39.79 36.72
所有者权益合计(万元) 55618.09 54978.45 54617.05 53874.71 56949.53
未分配利润(万元) 4111.43 3450.66 3053.55 2339.55 1432.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 0.23 4.24 1.69 2188.36 1165.03
投资收益(万元) 940.15 1803.65 1108.47 -143.25 -40.34
公允价值变动收益(万元) -63.30 -340.82 -218.21 388.85 86.97
其它收入(万元) 0.30 0.01 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 877.38 1467.08 891.96 2433.96 1211.66
管理人报酬(万元) 82.09 163.81 80.80 197.94 112.66
托管费(万元) 27.36 54.60 26.93 65.98 37.55
其它费用(万元) 10.68 21.73 10.85 22.23 11.75
费用合计(万元) 215.18 354.86 179.08 333.42 174.58
利润总额(万元) 662.21 1112.22 712.88 2100.54 1037.08
净利润(万元) 662.21 1112.22 712.88 2100.54 1037.08