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最新净值:1.096 -0.000(-0.05%)

累计净值:1.096

更新时间:2024-03-14 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 交银施罗德裕惠纯债债券增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:30.64亿元
    交银施罗德裕惠纯债债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.13 0.38 1.07 1.35 0.74
债券型名次 3874 3007 3702 3908 3312
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 950.00 95425.14 31.14%
23农发清发03 450.00 45564.23 14.87%
21国开03 270.00 28296.27 9.24%
19国开05 150.00 16161.49 5.27%
16国开13 150.00 15425.25 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 314126.18 102.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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