我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1856.28 |
6190.60 |
2732.50 |
9596.57 |
2535.05 |
| 本期利润(万元) |
1133.17 |
4789.97 |
1823.68 |
8170.51 |
2561.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2202.47 |
0.00 |
6288.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
305034.04 |
303897.68 |
304015.94 |
311500.99 |
325336.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.56 |
0.00 |
7.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.13 |
189.65 |
105.91 |
73.86 |
22.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
360957.33 |
395854.46 |
406215.74 |
420787.60 |
309838.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
360957.33 |
395854.46 |
406215.74 |
420787.60 |
309838.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.88 |
52.73 |
53.30 |
53.62 |
50.97 |
| 应付托管费(万元) |
24.94 |
26.37 |
26.65 |
26.81 |
25.48 |
| 资产总计(万元) |
360998.46 |
396144.20 |
406321.73 |
427352.82 |
313669.93 |
| 负债合计(万元) |
57100.78 |
84643.21 |
81530.49 |
111158.02 |
3101.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
303897.68 |
311500.99 |
324791.23 |
316194.80 |
310568.75 |
| 未分配利润(万元) |
3083.79 |
8586.17 |
21114.05 |
15443.40 |
9895.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.20 |
18.86 |
8.00 |
10846.92 |
5651.28 |
| 投资收益(万元) |
7296.05 |
11680.66 |
6335.22 |
271.38 |
226.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1400.63 |
-1426.06 |
455.70 |
2381.01 |
1011.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
5899.61 |
10273.46 |
6798.93 |
13499.31 |
6889.65 |
| 管理人报酬(万元) |
304.39 |
643.31 |
318.03 |
621.30 |
304.90 |
| 托管费(万元) |
152.20 |
321.65 |
159.02 |
310.65 |
152.45 |
| 其它费用(万元) |
13.17 |
26.10 |
12.53 |
25.39 |
13.22 |
| 费用合计(万元) |
1109.64 |
2102.95 |
1308.63 |
2061.24 |
996.58 |
| 利润总额(万元) |
4789.97 |
8170.51 |
5490.29 |
11438.07 |
5893.07 |
| 净利润(万元) |
4789.97 |
8170.51 |
5490.29 |
11438.07 |
5893.07 |
